2009年国药集团一致药业股份有限公司一季报

深圳一致药业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文 1 深圳一致药业股份有限公司2009年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席审议本季度报告的董事会通讯表决会议。 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司董事长施金明先生、总经理闫志刚先生、财务总监魏平孝先生、财务经理池国光先生声明：保证季度报告中财务报告的真 实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 4,273,371,625.45 3,683,974,196.77 16.00% 归属于母公司所有者权益 671,056,874.78 627,986,713.06 6.86% 股本 288,149,400.00 288,149,400.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 2.329 2.179 6.88% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 2,244,765,347.92 1,846,488,889.58 21.57% 归属于母公司所有者的净利润 43,070,161.72 38,013,002.85 13.30% 经营活动产生的现金流量净额 67,253,449.21 -55,114,839.48 222.02% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.233 -0.191 221.99% 基本每股收益 0.149 0.132 12.88% 稀释每股收益 0.149 0.132 12.88% 净资产收益率 6.42% 7.21% 减少0.79个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 6.36% 6.95% 减少0.59个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -28,082.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,281.64 所得税影响额 -66,446.14 合计 396,189.41 非经常性损益项目说明： 本报告期内非流动资产处置损益为固定资产处置损益；计入当期损益的政府补助为本公司之全资子公司深圳致君制药有限公司收到政 府补助50万元人民币。深圳一致药业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 21,307 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 国药控股股份有限公司 26,494,102 人民币普通股 中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 11,387,141 人民币普通股 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 5,108,478 人民币普通股 中国工商银行-博时精选股票型证券投资基金 4,963,365 人民币普通股 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 4,912,540 人民币普通股 中国银行-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 4,899,808 人民币普通股 中国银行-招商先锋证券投资基金 4,882,572 人民币普通股 中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 4,747,700 人民币普通股 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 4,406,026 人民币普通股 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 4,375,188 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期末货币资金比期初增加16,838万元。增加的主要原因包括：（1）本公司本期销售规模扩大，同时大力加强销售资金回笼 力度；（2）合并苏州致君万庆药业有限公司（以下简称“致君万庆”）。 2、本报告期末其他应收款比期初增加1,363万元。增加的主要原因包括：（1）合并致君万庆；（2）本公司下属子公司国控股广州新 增应收中美上海施贵宝制药有限公司销售折让款。 3、本报告期末无形资产比期初增加5,236万元。增加的主要原因为合并致君万庆。 4、本报告期末短期借款比期初增加26,152万元。增加的主要原因包括：（１）合并致君万庆；（２）为满足本公司股权收购、销售 规模扩张等需要增加短期借款及票据贴现。 5、本报告期末预收款项比期初增加1,702万元。增加的主要原因为本公司下属子公司深圳致君制药有限公司(以下简称”致君制药”) 销售同比大幅增长。 6、本报告期末应付职工薪酬比期初下降4,158万元。减少的主要原因为08年计提的部分绩效工资及年终奖在09年发放。 7、本报告期末应交税费比期初增加2,501万元。增加的主要原因为本公司销售收入同比增长较多使增值税、企业所得税等税种有不同 程度增长。 8、本报告期末应付利息比期初下降63万元。减少的主要原因为本公司加大内部资金调拨力度，节约了资金成本。 9、本报告期末应付股利比期初增加200万元。增加的主要原因为合并致君万庆。 10、本报告期末少数股东权益比期初增加3,392万元。增加的主要原因为合并致君万庆增加２５%的少数股东权益。 11、本报告期内营业税金及附加同比增加73万元。增加的主要原因是致君制药等下属子公司销售收入同比大幅增长导致城建税等税种 金额增加。 12、本报告期内销售费用同比增加1,749万元。增加的主要原因包括：（１）致君制药为扩大市场份额，加大销售力度，市场开发 费、广告宣传费同比增加，另新增国际认证咨询费、检测费等支出；（２）为满足销售规模扩张需要新入职员工增多，同时工龄工资和绩 效工资也有所增长。 13、本报告期内财务费用同比减少411万元。减少的主要原因为银行借款利率和票据贴现利率大幅降低。 14、本报告期内营业外收入同比减少127万元。减少的主要原因为本公司下属子公司致君制药收到的政府补助同比减少。深圳一致药 业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文 3 15、本报告期内所得税费用同比增加800万元。增加的主要原因为本期利润总额同比增加及进行内部股权转让所致。 16、本报告期内收到的税费返还同比增加22万元。增加的主要原因为本公司下属子公司深圳致君医药贸易有限公司本期出口额增加。 17、本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加12,237万元。增加的主要原因为本公司及下属子公司在销售收入稳步增长的同 时，大力加强销售资金回笼力度。 18、本报告期内取得投资收益收到的现金同比减少23万元。减少的主要原因为本期无联营公司分红。 19、本报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少113万元；购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金同比减少164万元。减少的主要原因为上期本公司下属子公司致君制药厂房搬迁处置固定资产等较多，同时因扩大产能需要 新购置较多固定资产。 20、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少6,093万元。减少的主要原因为收购致君万庆和东莞一致医药有限公司 支付股权款。 21、本报告期内收到其他与筹资活动有关的现金同比增加10,298万元。增加的主要原因为本公司及下属子公司票据贴现融资所致。 22、本报告期内偿还债务支付的现金同比增加1,998万元。增加的主要原因为归还银行短期借款同比增加。 23、本报告期内支付其他与筹资活动有关的现金同比增加2,824万元。增加的主要原因为本公司借予致君万庆借款。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 (1) 国药控股股份有限公司承诺自其所持原非流通股股份获得上市流通权之日起24个月内不通过交易所挂牌出售；(2) 承诺在其所 持原非流通股股份获得上市流通权之日起24个月后，其通过证券交易所以挂牌方式出售其原非流通股股份的，其出售数量占公司股份总数 的比例在12个月内不超过10%，其交易价格不低于一致药业董事会公告改革方案前30个交易日公司股票加权均价的110%,即5.05元（如果 自股权分置改革方案实施之日起至国药控股出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。 正在履行 股份限售承诺 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 发行时所作承诺 不适用 不适用 其他承诺（包括追加承诺） 不适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用深圳一致药业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文 4 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009年2月10日 公司会议室 实地调研，参加公司股东大会 国海富兰克林基金 参加2009年第一次临时股东大会，议案讨论，公司经营情况介绍，行业发展情况问答。 华安基金 招商基金 南方基金 大成基金 国投瑞银基金 国信证券 长江证券 3.5.3 其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 １、2008年8月28日，公司收购同一控制下的企业广西一致医药有限公司，按《企业会计准则第20号----企业合并》的相关规定，对 08年3月比较报表进行了调整。追溯调整包括调减利润总额、归属于母公司所有者的净利润均为11,356元，调增归属于母公司所有者权 益、总资产均为4,991,622.49元。 ２、2009年1月，公司完成对东莞一致医药有限公司（原＂东莞市东风中医药有限公司＂）100%的股权收购。 ３、2009年3月，公司完成对苏州致君万庆药业有限公司75%的股权收购。 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：深圳一致药业股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 513,643,157.76 136,036,810.88 345,259,516.47 62,369,583.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 249,810,241.89 2,365,677.07 221,876,250.45 254,500.00 应收账款 1,888,743,718.73 280,364,007.38 1,726,711,922.82 243,301,803.10 预付款项 32,735,955.73 5,992,346.01 40,034,923.45 4,919,683.46 应收保费深圳一致药业股份有限公司 2009 年第一季度报告全文 5 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 103,515.25 应收股利 其他应收款 46,235,733.90 202,605,385.85 32,606,307.59 242,415,823.08 买入返售金融资产 存货 790,654,408.19 78,160,538.15 735,661,642.08 94,249,578.90 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,521,926,731.45 705,524,765.34 3,102,150,562.86 647,510,972.19 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 72,393,249.89 617,623,739.08 69,578,981.80 323,756,562.92 投资性房地产 22,566,619.72 2,102,689.92 22,848,031.69 2,140,353.75 固定资产 448,356,098.72 35,920,264.50 374,870,446.95 36,732,350.96 在建工程 21,975,681.02 253,886.24 18,756,982.97 253,886.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 109,969,174.52 30,316,198.16 57,607,282.99 30,622,772.31 开发支出 235,375.01 商誉 34,184,991.76 长期待摊费用 16,967,996.68 122,129.51 16,414,181.91 276,057.82 递延所得税资产 7,912,121.52 7,869,895.86 其他非流动资产 16,883,585.16 13,877,829.74 非流动资产合计 751,444,894.00 686,338,907.41 581,823,633.91 393,781,984.00 资产总计 4,273,371,625.45 1,391,863,672.75 3,683,974,196.77 1,041,292,956.19 流动负债： 短期借款 640,469,790.48 156,999,533.74 378,948,301.38 80,171,729.25 向中央银行借款 吸收存款及同业存放