2010年亚宝药业集团股份有限公司一季报

亚宝药业集团股份有限公司 600351 2010年第一季度报告600351 亚宝药业集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 目录 §1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................5 1600351 亚宝药业集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 任武贤 主管会计工作负责人姓名 许振江 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张晓军 公司负责人任武贤、主管会计工作负责人许振江及会计机构负责人（会计主管人员）张晓军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 2,319,311,236.04 2,210,403,728.09 4.93 所有者权益（或股东权益）(元) 920,757,191.93 873,284,069.99 5.44 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.91 2.76 5.43 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 28,338,086.04 -44.66 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.09 -71.88 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 48,011,727.78 48,011,727.78 54.22 基本每股收益（元/股） 0.15 0.15 -25.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.15 0.15 -21.05 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.15 -25.00 加权平均净资产收益率（%） 5.35 5.35 增加1.52个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.20 5.20 增加1.46个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -19,098.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,120,488.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 696,954.46 所得税影响额 -189,657.64 2600351 亚宝药业集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 少数股东权益影响额（税后） -210,521.05 合计 1,398,166.31 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 38,522 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 山西亚宝投资有限公司 53,449,500 人民币普通股 山西省经济建设投资公司 14,430,000 人民币普通股 山西省风陵渡开发区众力投资发展有限公司 11,496,200 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 9,300,000 人民币普通股 山西省经贸资产经营有限责任公司 7,000,000 人民币普通股 山西省科技基金发展总公司 6,700,000 人民币普通股 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 6,499,940 人民币普通股 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 中国银行-招商先锋证券投资基金 4,348,206 人民币普通股 中国银行-易方达策略成长证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、报告期末应收账款增加31.69%，系公司未结算货款增加所致。 2、报告期末其他应收款增加36.80%，系公司本期支付上海联合产权交易所股权转让保证金和往来单位借款增加所致。 3、报告期末工程物资增加1762.72%，系公司采购工程用材料增加所致。 4、报告期末应付账款增加33.88%，系公司本期未结算货款增加所致。 5、报告期末其他流动负债增加50.82%，系子公司亚宝药业太原制药有限公司收到项目拨款增加所致。 6、报告期末长期应付款减少38.06%，系子公司亚宝药业太原制药有限公司应付土地出让金减少所致。 7、报告期内营业利润、利润总额和归属于母公司净利润同比增长50%以上主要是由于本期营业收入增加16.89%和毛利率提高所致。 8、报告期内资产减值损失增加140.20%，系报告期末应收账款和其他应收款增加，公司计提坏账损失增加所致。 9、报告期内营业外收入增加56.23%，主要系报告期内计入当期损益的政府补助增加。 10、报告期内经营活动产生的现金流量净额减少44.66%，系公司采购量增加和支付上海联合产权交易所股权转让保证金所致。 11、报告期内筹资活动现金流量净额增加185.77%，系公司上期归还银行贷款较多所致。 3600351 亚宝药业集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2010年3月公司控股股东名称由“芮城欣钰盛科技有限公司”变更为“山西亚宝投资有限公司”，芮城欣钰盛科技有限公司控股股东芮城县经济贸易局名称由“芮城县经济贸易局”变更为“芮城县经济和信息化局”，相关公告刊登于2010年3月12日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 2008 年9 月9 日，公司控股股东芮城欣钰盛科技有限公司（现已更名为山西亚宝投资有限公司）对其持有的公司无限售条件流通股作出如下承诺： 欣钰盛公司所持有的已解禁获流通权的共计13,312,500 股亚宝药业股票从2008 年9 月10 日起两年内不通过二级市场转让，若违反上述承诺转让所得款项归亚宝药业公司所有。 报告期，山西亚宝投资有限公司严格履行了承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司于2010 年3 月3日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了2009 年利润分配预案：拟以2009 年12 月31 日总股31647.6 万股为基数,向全体股东每10股送5 股红股，派发现金股利1 元（含税），实际分配利润189,885,600 元，余额49,635,888.42 元结转下一年度；以2009 年12 月31 日总股31647.6 万股为基数,每10 股资本公积金转增5 股，共转增158,238,000 股，转增后资本公积金余额为114,499,059.23 元。此议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。 亚宝药业集团股份有限公司 法定代表人:任武贤 2010年4月14日 4600351 亚宝药业集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010年3月31日 编制单位: 亚宝药业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 612,149,163.69 609,538,680.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 51,440,720.37 64,075,254.44 应收账款 100,554,910.97 76,355,499.14 预付款项 63,039,659.06 56,055,935.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 67,014,494.71 48,986,503.77 买入返售金融资产 存货 368,511,230.26 339,918,212.79 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,262,710,179.06 1,194,930,085.51 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 18,600,000.00 18,600,000.00 投资性房地产 固定资产 494,077,094.32 501,964,597.25 在建工程 337,705,980.24 293,351,879.05 工程物资 2,960,386.82 158,928.51 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 167,205,120.75 167,127,154.31 开发支出 30,444,826.85 29,071,095.39 商誉 长期待摊费用 283,628.00 296,877.00 递延所得税资产 5,324,020.00 4,903,111.07 其他非流动资产 非流动资产合计 1,056,601,056.98 1,015,473,642.58 资产总计 2,319,311,236.04 2,210,403,728.09 流动负债： 短期借款 336,000,000.00 276,000,000.00 5600351 亚宝药业集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 50,285,831.00 59,505,479.00 应付账款 153,257,341.39 114,472,497.35 预收款项 261,760,956.88 268,407,460.34 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 37,141,866.73 38,656,293.00 应交税费 25,279,420.21 35,071,819.82 应付利息 应付股利 其他应付款 56,517,405.69 64,942,836.13 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 45,000,000.00 其他流动负债 54,581,931.24 36,190,529.71 流动负债合计 1,019,824,753.14 938,246,915.35 非流动负债： 长期借款 300,900,000.00 300,900,000.00 应付债券 长期应付款 18,715,936.00 30,215,936.00 专项应付款 35,496,986.40 41,489,609.40 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 355,112,922.40 372,605,545.40 负债合计 1,374,937,675.54 1,310,852,460.75 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 316,476,000.00 316,476,000.00 资本公积 272,198,453.39 272,737,059.23 减：库存股 专项储备 盈余公积 44,549,522.34 44,549,522.34 一般风险准备 未分配利润 287,533,216.20 239,521,488.42 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 920,757,191.93 873,284,069.99 少数股东权益 23,616,368.57 26,267,197.35 所有者权益合计 944,373,560.50 899,551,267.34 负债和所有者权益总计 2,319,311,236.04 2,210,403,728.09 公司法定代表人: 任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军 6600351 亚宝药业集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 母公司资产负债表 2010年3月31日 编制单位: 亚宝药业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 393,293,416.84 265,458,082.91 交易性金融资产 应收票据 617,993.52 18,358,142.35 应收账款 92,643,676.36 5,104,072.78 预付款项 25,437,238.78 25,267,586.12 应收利息 应收股利 其他应收款 314,342,852.59 438,029,630.68 存货 86,751,568.90 81,127,576.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 913,086,746.99 833,345,091.14 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 223,889,700.00 216,799,700.00 投资性房地产 固定资产 333,528,412.21 338,824,036.92 在建工程 186,587,990.83 147,105,213.65 工程物资 1,899,446.32 19,334.51 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 44,721,977.04 44,958,798.32 开发支出 17,526,939.16 16,766,468.16 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,583,251.84 3,411,501.84 其他非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00 非流动资产合计 831,737,717.40 787,885,053.40 资产总计 1,744,824,464.39 1,621,230,144.54 流动负债： 短期借款 336,000,000.00 276,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 62,228,396.71 44,556,667.16 预收款项 1,027,288.05 936,718.45 应付职工薪酬 23,082,990.88 23,873,466.28 应交税费 26,891,547.28 29,017,407.26 应付利息 应付股利 其他应付款 1,906,466.15 2,705,935.84 7600351 亚宝药业集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 45,000,000.00 其他流动负债 32,875,318.10 31,280,863.21 流动负债合计 529,012,007.17 453,371,058.20 非流动负债： 长期借款 300,900,000.00 300,900,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 300,900,000.00 300,900,000.00 负债合计 829,912,007.17 754,271,058.20 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 316,476,000.00 316,476,000.00 资本公积 295,414,506.57 295,414,506.57 减：库存股 专项储备 盈余公积 44,549,522.34 44,549,522.34 一般风险准备 未分配利润 258,472,428.31 210,519,057.43 所有者权益（或股东权益）合计 914,912,457.22 866,959,086.34 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,744,824,464.39 1,621,230,144.54 公司法定代表人: 任武贤 主管会计工作负责人:许振江 会计机构负责人:张晓军 8600351 亚宝药业集团股份有限公司 2010 年第一季度报告 4.2 合并利润表 2010年1—3月 编制单位: 亚宝药业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 391,604,002.39 335,024,436.09 其中：营业收入 391,604,002.39 335,024,436.09 利息收入