2017年鹭燕医药股份有限公司一季报

鹭燕医药股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-011 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴金祥、主管会计工作负责人杨聪金及会计机构负责人(会计主管人员)姜庆柏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,621,661,503.69 1,603,511,779.43 1.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,207,455.33 21,693,847.48 6.98% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 22,610,167.46 21,701,493.97 4.19% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -160,279,665.96 -602,181,694.27 73.38% 基本每股收益（元/股） 0.18 0.2 -10.00% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.2 -10.00% 加权平均净资产收益率 1.68% 2.34% -0.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,694,538,658.21 3,511,458,254.02 5.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,393,248,697.27 1,370,189,923.35 1.68% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,994.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,081,993.24 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -271,512.67 减：所得税影响额 216,124.69 少数股东权益影响额（税后） 62.11 合计 597,287.87 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,711报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 厦门麦迪肯科技境内非国有法人 35.21% 45,125,000 45,125,000质押 960,000 有限公司 建银国际医疗产 业股权投资有限国有法人 12.26% 15,718,399 0 公司 泉州丰泽红桥创境内非国有法人 2.34% 3,000,000 3,000,000 业投资有限公司 泉州市红桥民间 资本管理股份有境内非国有法人 1.88% 2,403,333 0质押 1,700,000 限公司 厦门铭源红桥高 科创业投资有限境内非国有法人 1.56% 2,000,000 2,000,000 合伙企业（有限 合伙） 陈金龙 境内自然人 1.40% 1,800,000 300,000质押 1,600,000 泉州市红桥创业境内非国有法人 1.30% 1,666,667 0 投资有限公司 全国社会保障基 金理事会转持二国有法人 1.29% 1,651,601 0 户 李卫阳 境内自然人 1.26% 1,620,000 1,215,000 张珺瑛 境内自然人 1.21% 1,550,000 1,162,500质押 280,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 建银国际医疗产业股权投资有限 15,718,399人民币普通股 15,718,399 公司 泉州市红桥民间资本管理股份有 2,403,333人民币普通股 2,403,333 限公司 泉州市红桥创业投资有限公司 1,666,667人民币普通股 1,666,667 全国社会保障基金理事会转持二 1,651,601人民币普通股 1,651,601 户 陈金龙 1,500,000人民币普通股 1,500,000 中融国际信托有限公司-中融-瞰 金32号证券投资集合资金信托计 956,018人民币普通股 956,018 划 中融国际信托有限公司-中融-瞰 金28号证券投资集合资金信托计 912,492人民币普通股 912,492 划 林丽珠 721,800人民币普通股 721,800 许其专 500,000人民币普通股 500,000 李卫阳 405,000人民币普通股 405,000 泉州市红桥民间资本管理股份有限公司、泉州丰泽红桥创业投资有限公司、厦门铭源红 桥高科创业投资有限合伙企业（有限合伙）和泉州市红桥创业投资有限公司存在关联关 上述股东关联关系或一致行动的 系。泉州市红桥民间资本管理股份有限公司、泉州丰泽红桥创业投资有限公司和泉州市 说明 红桥创业投资有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外， 未知前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，是否存在属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表项目 应收票据期末数为20.00万元，比期初数减少75.89%，主要原因是：本期用票据结算较少。 在建工程期末数为4,585.61万元，比期初减少40.52%，主要原因是：鹭燕医药莆田仓储物流中心工程项目在建工程转入固定资产。 其他流动资产期末数为1,708.09万元，比期初数减少37.55%，主要原因是：待抵扣进项税已抵扣。 预收账款期末数为295.02万元，比期初数增加489.68%，主要原因是：本期预收账款增加。 应付职工薪酬期末数为173.03万元，比期初数减少85.27%，主要原因是：预提的年终奖已支付。 （2）利润表项目 税金及附加同比增加31.59%，主要原因是：上期税金及附加计入管理费用，本期根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，对应的税金计入“税金及附加”。 财务费用同比减少30.18%，主要原因是：2016年2月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,205万股，公司实 际募集资金净额为人民币54,130.05万元，公司减少了银行贷款，财务费用减少。 资产减值损失同比增加36.95%，主要原因是：其他应收账-坏账准备增加。 营业外收入同比增加1616.85%，主要原因是：本期收到100万政府补贴。 营业外支出同比增加371.00%，主要原因是：本期捐赠支出26.85万元。 （3）现金流量表项目 经营活动产生的现金流量净额与上期同比增加73.38%，主要原因是：福建省新一期公立医疗机构药品招标采购于2016年3月进入执行期，新标规定医疗机构回款时间由原来的60天提前至30天,部分医疗机构已执行新标规定按货到30天回款,所以本期收到经营现金较多。 支付其他与投资活动有关的现金与上期同比减少100.00%，主要原因是：本期没有支付投资资金。 取得借款收到的现金与上期同比减少36.88%，主要原因是：2016年2月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,205万股，公司实际募集资金净额为人民币54,130.05万元，公司减少了银行贷款。 收到其他与筹资活动有关的现金与上期同比减少100%，主要原因是：上期是因IPO产生。 偿还债务支付的现金与上期同比减少46.71%，主要原因是：2016年2月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,205万股，公司实际募集资金净额为人民币54,130.05万元，公司减少了银行贷款。 分配股利、利润、偿付利息所支付的现金与上期同比减少32.16%，主要原因是：2016年2月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,205万股，公司实际募集资金净额为人民币54,130.05万元，公司减少了银行贷款。 支付其他与筹资活动有关的现金与上期同比减少97.47%，主要原因是：2016年2月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,205万股，公司实际募集资金净额为人民币54,130.05万元，公司减少了银行贷款，相应减少筹资费用。 筹资活动产生的现金流量净额与上期同比减少72.04%，主要原因是：2016年2月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,205万股，公司实际募集资金净额为人民币54,130.05万元，公司减少了银行贷款，筹资产生的现金流净额减少。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2017年3月30日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于签署<四川世博药业有限公司股权转让协议>的议案》。鹭燕医药与自然人刘益民、自然人武智才、四川世博药业有限公司签署《四川世博药业有限公司股权转让协议》。 公司使用自筹资金人民币1.02亿元收购四川世博药业有限公司51%股权。本次收购完成后，鹭燕医药将持有四川世博51%股权，成为四川世博的控股股东。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2017年3月30日，鹭燕医药与自然人刘益民、自然人 武智才、四川世博药业有限公司签署《四川世博药业有 详见公司在巨潮资讯网 限公司股权转让协议》。公司使用自筹资金人民币1.022017年03月31日 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公 亿元收购四川世博药业有限公司51%股权。本次收购完 告编号2017006《关于签署<四川世博药业 成后，鹭燕医药将持有四川世博51%股权，成为四川世 有限公司股权转让协议>的公告》 博的控股股东。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 0.00%至 20.00% 动幅度 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 5,446至 6,535 动区间（万元） 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万 5,445.41 元） 业绩变动的原因说明 销售增长、并购扩张 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：鹭燕医药股份有限公司 2017年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 444,614,479.37 424,703,550.72 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 200,000.00 829,384.70 应收账款 1,679,732,741.72 1,566,523,859.15 预付款项 133,220,113.24 117,086,289.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,539,716.66 2,387,605.21 应收股利 其他应收款 107,875,236.82 97,042,152.98 买入返售金融资产 存货 775,878,502.81 747,765,075.24 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 17,080,932.41 27,350,798.88 流动资产合计 3,161,141,723.03 2,983,688,716.29 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 1,199,039.47 1,222,841.92 固定资产 359,979,613.67