2017年湖南尔康制药股份有限公司三季报

湖南尔康制药股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人帅放文、主管会计工作负责人高振亚及会计机构负责人(会计主管人员)张曲曲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,233,715,144.58 5,653,240,595.76 10.27% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,661,966,749.98 5,182,607,008.43 9.25% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 674,044,177.99 13.91% 2,269,243,157.69 19.76% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 132,150,974.78 -32.40% 554,824,900.07 -23.21% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 127,902,512.30 -34.02% 519,918,080.70 -25.40% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 697,312,573.56 190.12% 基本每股收益（元/股） 0.0641 -32.46% 0.2693 -23.34% 稀释每股收益（元/股） 0.0641 -32.46% 0.2693 -23.34% 加权平均净资产收益率 2.36% -1.76% 10.26% -5.74% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 46,010.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 42,327,598.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -311,082.42 减：所得税影响额 6,878,337.81 少数股东权益影响额（税后） 277,369.66 合计 34,906,819.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 15,993股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 帅放文 境内自然人 41.44% 854,673,006 706,758,004质押 456,599,900 湖南帅佳投资股境内非国有法人 0质押 份有限公司 11.24% 231,851,004 231,849,999 彭杏妮 境内自然人 4.52% 93,131,548 93,131,548质押 93,131,500 曹泽雄 境内自然人 3.70% 76,309,892 0质押 76,293,000 夏哲 境内自然人 2.26% 46,565,774 46,565,774质押 46,565,700 陕西省国际信托 股份有限公司－ 陕国投·聚宝盆2其他 2.17% 44,671,000 0 号证券投资集合 资金信托计划 陕西省国际信托 股份有限公司－ 陕国投·持盈25 其他 2.08% 43,000,000 0 号证券投资集合 资金信托计划 兴业银行股份有 限公司－中邮战其他 略新兴产业混合 1.94% 39,941,587 0 型证券投资基金 中国农业银行股 份有限公司－中 邮信息产业灵活其他 1.92% 39,619,232 0 配置混合型证券 投资基金 中央汇金资产管国有法人 1.68% 34,689,600 0 理有限责任公司 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 湖南帅佳投资股份有限公司 231,851,004人民币普通股 231,851,004 帅放文 147,915,002人民币普通股 147,915,002 曹泽雄 76,309,892人民币普通股 76,309,892 陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·聚宝盆2号证券投资集合 44,671,000人民币普通股 44,671,000 资金信托计划 陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投·持盈25号证券投资集合资 43,000,000人民币普通股 43,000,000 金信托计划 兴业银行股份有限公司－中邮战 39,941,587人民币普通股 略新兴产业混合型证券投资基金 39,941,587 中国农业银行股份有限公司－中 邮信息产业灵活配置混合型证券 39,619,232人民币普通股 39,619,232 投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 34,689,600人民币普通股 34,689,600 中国建设银行－华夏红利混合型 32,058,038人民币普通股 开放式证券投资基金 32,058,038 全国社保基金四零三组合 17,771,047人民币普通股 17,771,047 上述股东中，帅放文先生与湖南帅佳投资股份有限公司控股股东、法定代表人、董事长 上述股东关联关系或一致行动的 兼总经理曹再云女士为夫妻关系；曹再云女士与曹泽雄先生为姐弟关系。除前述情况外， 说明 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。也未知前 十名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。 参与融资融券业务股东情况说明无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 董监高任职期间每年按上年末持 帅放文 706,758,004 706,758,004限售、非公开发股数的25%解除 行锁定 限售 董监高任职期间每年按上年末持 王向峰 3,703,131 3,703,131限售 股数的25%解除 限售 董监高任职期间每年按上年末持 杨海明 1,396,912 1,396,912限售 股数的25%解除 限售 董监高任职期间每年按上年末持 刘爱军 1,108,878 1,108,878限售 股数的25%解除 限售 董监高任职期间每年按上年末持 帅友文 276,805 276,805限售 股数的25%解除 限售 董监高任职期间每年按上年末持 帅瑞文 246,880 246,880限售 股数的25%解除 限售 董监高任职期间每年按上年末持 高振亚 149,625 149,625限售 股数的25%解除 限售 董监高任职期间每年按上年末持 罗琅 149,625 149,625限售 股数的25%解除 限售 彭杏妮 非公开发行锁定2018年12月21 93,131,548 93,131,548 日 夏哲 非公开发行锁定2018年12月21 46,565,774 46,565,774 日 泰达宏利基金－ 2018年12月21 工商银行－彭文 23,282,888 23,282,888非公开发行锁定日 剑 泰达宏利基金－ 非公开发行锁定2018年12月21 工商银行－孙麟 16,298,020 16,298,020 日 泰达宏利基金－ 2018年12月21 工商银行－李首 6,984,866 6,984,866非公开发行锁定日 钧 合计 900,052,956 0 0 900,052,956 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、应收票据：期末较期初增加5,074.16万元，增长155.40%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。 2、应收账款：期末较期初增加18,687.44万元，增长78.30%，主要系本期销售规模扩大导致应收款项增加所致。 3、预付款项：期末较期初减少8,505.15万元，下降65.72%，主要系原材料到货抵减往来所致。 4、其他应收款：期末较期初增加1,751.23万元，增长122..44%，主要系支付土地项目履约保证金所致。 5、其他流动资产：期末较期初增加39,970.09万元，增长447.85%，主要系本期购买理财产品增加所致。 6、投资性房地产：期末较期初增加2,165.70万元，增长95.41%，主要系本期新增投资性房地产所致。 7、其他非流动资产：期末较期初减少1,983.19万元，下降54.24%，主要系本期部分专利受让款转入无形资产所致。 8、预收款项：期末较期初增加6,304.91万元，增长119.95%，主要系本期预收货款增加所致。 9、其他应付款：期末较期初增加5,256.77万元，增长146.96%，主要系本期新增往来款所致。 10、其他综合收益：期末较期初减少4,661.58万元，下降78.90%，主要系本期汇率变动，导致报表折算差异增加所致。 （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、营业成本：报告期较去年同期增加48,706.00万元，增长51.90%，主要系本期营业收入增加，相应成本增加所致。 2、税金及附加：报告期较去年同期增加858.85万元，增长173.90%，主要系会计科目调整，核算范围扩大所致。 3、财务费用：报告期较去年同期增加3,102.04万元，增长167.17%，主要系本期汇兑损失增加所致。 4、资产减值损失：报告期较去年同期增加696.25万