2015年亚宝药业集团股份有限公司年报

公司代码：600351 公司简称：亚宝药业 亚宝药业集团股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 郭云沛 因公出差 张林江 三、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人任武贤、主管会计工作负责人张晓军及会计机构负责人（会计主管人员）左哲峰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审华寅五洲会计师事务所审计，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为 222,090,410.67元，可供股东分配的利润为670,246,722.03 元。 公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本787,041,461股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利78,704,146.10元，剩余未分配利润结转下 一年度。不送股不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见“第四节管理 层讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分的内容。 十、其他 无 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......8 第四节 管理层讨论与分析......11 第五节 重要事项......35 第六节 普通股股份变动及股东情况......40 第七节 优先股相关情况......46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......47 第九节 公司治理......52 第十节 公司债券相关情况......56 第十一节 财务报告......57 第十二节 备查文件目录......182 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、亚宝药业 指 亚宝药业集团股份有限公司 太原制药 指 亚宝药业太原制药有限公司 四川制药 指 亚宝药业四川制药有限公司 北京生物 指 北京亚宝生物药业有限公司 山西亚宝经销 指 山西亚宝医药经销有限公司 太原亚宝医药 指 太原亚宝医药有限公司 贵阳制药 指 亚宝药业贵阳制药有限公司 苏州研发 指 苏州亚宝药物研发有限公司 指 英文GoodManufacturingPractice的缩写，是一 套适用于制药行业的强制性标准，要求企业在药品 GMP 生产过程中按照GMP要求保证药品质量符合国家标 准 指 英文OverTheCounter缩写，指非处方药，是消 OTC 费者可不经过医生处方，直接从药房或药店购买的 药品 指 国家基本药物目录，是医疗机构配备使用药品的依 据。基本药物目录中的药品是适应基本医疗卫生需 基药目录 求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可 公平获得的药品 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 交易所、上交所 指 上海证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 山西证监局 指 中国证券监督管理委员会山西监管局 股东大会 指 亚宝药业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 亚宝药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 亚宝药业集团股份有限公司监事会 中审华寅五洲会计师事务所 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2015年度、2015年1月1日至2015年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 亚宝药业集团股份有限公司 公司的中文简称 亚宝药业 公司的外文名称 YABAOPHARMACEUTICALGROUP CO.LTD 公司的外文名称缩写 YABAOPHARM.CORP 公司的法定代表人 任武贤 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任蓬勃 杨英康 联系地址 北京经济技术开发区天华北街 北京经济技术开发区天华北街 11号院2号楼11层 11号院2号楼11层 电话 010-57809936 010-57809936 传真 010-57809937 010-57809937 电子信箱 yabaorpb@vip.sina.com yabaoyyk@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 山西省芮城县富民路43号 公司注册地址的邮政编码 044600 公司办公地址 北京经济技术开发区天华北街11号院2号楼11层 公司办公地址的邮政编码 100176 公司网址 http://www.yabao.com.cn 电子信箱 yabao@yabaoyaoye.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚宝药业 600351 六、其他相关资料 名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 天津市和平区解放北路188号信达广场35层 内） 签字会计师姓名 欧伟胜、梁伯安 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 期增减 (%) 营业收入 2,065,627,072.69 1,889,657,429.00 9.31 1,624,882,781.90 归属于上市公司股 222,090,410.67 170,121,894.89 30.55 118,195,518.86 东的净利润 归属于上市公司股 194,214,164.32 161,267,937.41 20.43 81,409,348.95 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 143,466,388.53 178,626,984.41 -19.68 56,801,873.71 金流量净额 本期末 比上年 2015年末 2014年末 同期末 2013年末 增减（% ） 归属于上市公司股 2,680,490,635.19 1,812,088,337.70 47.92 1,683,486,442.81 东的净资产 总资产 4,251,823,638.38 3,184,998,449.74 33.50 3,202,335,242.19 期末总股本 787,041,461.00 692,000,000.00 13.73 692,000,000.00 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2015年 2014年 2013年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.3209 0.2458 30.55 0.1708 稀释每股收益（元／股） 0.3209 0.2458 30.55 0.1708 扣除非经常性损益后的基本每 0.2807 0.2330 20.47 0.1176 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 12.00 9.75 增加2.25个 7.20 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 10.50 9.25 增加1.25个 4.96 均净资产收益率（%） 百分点 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 538,631,079.81 549,434,503.14 521,567,687.84 455,993,801.90 归属于上市公司股东 68,511,837.01 73,355,239.14 64,833,730.16 15,389,604.36 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 59,762,592.54 63,500,444.71 62,594,113.46 8,357,013.61 后的净利润 经营活动产生的现金 95,693,955.31 62,635,536.89 50,188,452.55 -65,051,556.22 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注 （如 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 适 用） 非流动资产处置损益 -1,193,510.40 -3,786,343.93 30,106,802.87 越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补 25,893,739.04 15,325,044.5 15,733,518.78 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融 300,214.62 126,669.25 343001.73 企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 13,416,576.38 2,556,476.05 977,419.49 关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收 入 除上述各项之外的其他营 -6,914,752.13 -5,090,158.02 399,660.10 业外收入和支出 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 少数股东权益影响额 -577,594.30 -206,339.06 所得税影响额 -3,048,426.86 -277,730.37 -10,567,894.00 合计 27,876,246.35 8,853,957.48 36,786,169.91 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 天马精化 785,000 -785,000 14,995.03 水星一号 6,268,963.99 -6,268,963.99 20,927.24 本期已出售的证券 10,808,766.38 投资收益 合计 7,053,963.99 -7,053,963.99 10,844,688.65 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务及产品 公司专注于医药健康产业，主要从事医药产品研发、生产和销售，根据中国证监会颁布的《上 市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业（分类代码：C27）。公司产品 包括中西药制剂等共计300多个品种，其中公司生产的丁桂儿脐贴、消肿止痛贴和以珍菊降压片、 硝苯地平缓释片、红花注射液为代表的心脑血管用药，作为公司的重要产品已获得较高的市场认 可度。 随着城镇化人口持续增加以及人口老龄化比例持续扩大，公司迎来新一轮的发展机遇。在此 背景下，公司将坚持现代中药和化学药的新型给药系统研究，继续聚焦儿科、妇科、老年慢性病 （主要是心脑血管疾病）制药领域，大力提升公司的品牌形象。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司采购部门主要根据生产管理部下达的生产计划，并结合库存情况及市场预测编制采购计 划，在采购过程中公司所需的原辅