2015年亚宝药业集团股份有限公司一季报

公司代码：600351 公司简称：亚宝药业 亚宝药业集团股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人任武贤、主管会计工作负责人张晓军 及会计机构负责人（会计主管人员） 左哲峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 3,471,906,249.22 3,184,998,449.74 9.01 归属于上市公司 1,880,600,174.71 1,812,088,337.70 3.78 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 95,693,955.31 24,979,624.50 283.09 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 538,631,079.81 546,975,049.30 -1.53 归属于上市公司 68,511,837.01 46,348,569.27 47.82 股东的净利润 归属于上市公司 59,762,592.54 46,629,797.32 28.16 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.71 2.72 增加0.99个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.10 0.07 42.86 （元/股） 稀释每股收益 0.10 0.07 42.86 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -23,431.37 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 3,479,554.95 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 24,500.00 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 7,373,524.30 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -534,650.48 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -1,570,252.93 合计 8,749,244.47 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 80,823 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 量 山西亚宝投资有限 148,947,000 21.52 42,048,000 87,000,000 境内非国 质押 公司 有法人 山西省经济建设投 28,860,000 4.17 0 国家 未知 资集团有限公司 山西省经贸投资控 13,000,000 1.88 0 国家 未知 股集团有限公司 中国农业银行股份 10,811,806 1.56 0 其他 有限公司－国泰国 证医药卫生行业指 未知 数分级证券投资基 金 中山达华智能科技 10,000,000 1.45 10,000,000 其他 未知 股份有限公司 山西省科技基金发 8,600,000 1.24 0 国家 未知 展总公司 中国工商银行－博 6,999,531 1.01 0 其他 时精选股票证券投 未知 资基金 大同中药厂 6,220,000 0.90 0 未知 国有法人 陕西金钧源实业有 5,000,000 0.72 5,000,000 其他 未知 限公司 中国银行股份有限 5,000,000 0.72 0 其他 公司－博时医疗保 未知 健行业股票型证券 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 山西亚宝投资有限公司 106,899,000 人民币普通股 106,899,000 山西省经济建设投资集团有限公司 28,860,000 人民币普通股 28,860,000 山西省经贸投资控股集团有限公司 13,000,000 人民币普通股 13,000,000 中国农业银行股份有限公司－国泰 10,811,806 10,811,806 国证医药卫生行业指数分级证券投 人民币普通股 资基金 山西省科技基金发展总公司 8,600,000 人民币普通股 8,600,000 中国工商银行－博时精选股票证券 6,999,531 6,999,531 人民币普通股 投资基金 大同中药厂 6,220,000 人民币普通股 6,220,000 中国银行股份有限公司－博时医疗 5,000,000 5,000,000 人民币普通股 保健行业股票型证券投资基金 东方证券股份有限公司 4,805,016 人民币普通股 4,805,016 兴业银行股份有限公司－兴全趋势 4,459,012 4,459,012 人民币普通股 投资混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 前十大股东中，山西亚宝投资有限公司与其他股东之间不存 明 在关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否 存在关联关系或一致行动人关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）报告期末货币资金增加96.61%，主要原因系本期公司销售商品收到的现金增加及本期公司银行贷款增加所致。 （2）报告期末交易性金融资产增加1191.44%，主要原因系本期子公司北京亚宝投资管理有限公司购买交易性金融资产增加所致。 （3）报告期末预付款项增加68.86%，主要原因系本期子公司太原亚宝医药有限公司采购商品预付货款增加所致。 （4）报告期末其他应收款增加74.48%，主要原因系本期公司支付保证金及上缴社会保险金增加所致。 （5）报告期末工程物资减少100%，主要原因系本期公司在建工程项目领用所致。 （6）报告期末其他非流动资产增加109.78%，主要原因系本期公司预付设备款增加所致。 （7）报告期末应交税费增加37.22%，主要原因系本期公司应交企业所得税增加所致。 （8）报告期末其他应付款增加55.77%，主要原因系本期公司收到股权认购保证金增加所致。 （9）报告期内公允价值变动收益减少118.49%，主要原因系本期公司子公司北京亚宝投资有限公司出售交易性金融资产影响所致。 （10）报告期内投资收益增加290.09%，主要原因系本期公司子公司北京亚宝投资有限公司出售交易性金融资产收益增加所致。 （11）报告期内营业外收入较上期增加31.86%，主要原因系本期公司政府补助收入增加所致。 （12）报告期内营业外支出较上期减少83.13%，主要原因系本期公司处置固定资产的净损失比上期减少所致。 （13）报告期内所得税费用较上期增加67.24%，主要原因系本期公司利润总额增加所致。 （14）报告期内经营活动产生现金流量净额较上期增加，主要原因系本期公司销售货物收到的现金增加以及银行承兑汇票到期收回的现金增加所致。 （15）报告期内投资活动产生现金流量净额较上期增加，主要原因系本期子公司北京亚宝投资有限公司出售交易性金融资产收到现金增加所致。 （16）报告期内筹资活动产生现金流量净额较上期减少，主要原因系本期公司在银行融资增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 亚宝药业集团股份有限公司 法定代表人 任武贤 日期 2015年4月20日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2015年3月31日 编制单位:亚宝药业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 410,919,155.77 209,001,743.69 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计 10,137,798.00 785,000.00 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 181,505,663.11 215,333,851.80 应收账款 247,387,995.55 215,839,599.03 预付款项 82,708,939.88 48,981,157.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 27,654,129.08 15,849,601.14 买入返售金融资产 存货 345,092,036.18 333,305,987.27 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,908,574.56 13,296,901.91 流动资产合计 1,315,314,292.13 1,052,393,842.75 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 92,395,151.39 75,318,963.99 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 1,613,238,886.61 1,646,710,775.71 在建工程 234,509,683.89 214,938,448.64 - 1,281.04 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 142,641,349.81 144,501,197.48 开发支出 27,417,138.16 27,115,562.19 商誉 长期待摊费用 641,854.86 651,157.08 递延所得税资产 3,378,511.54 3,170,116.20 其他非流动资产 42,369,380.83 20,197,104.66 非流动资产合计 2,156,591,957.09 2,132,604,606.99 资产总计 3,471,906,249.22 3,184,998,449.74 流动负债： 短期借款 830,000,000.00 660,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 - 13,811,524.02 应付账款 195,461,347.42 201,964,727.51 预收款项 23,586,281.85 32,047,683.40 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 69,841,811.88 62,734,437.15