2016年国药集团一致药业股份有限公司年报

国药集团一致药业股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主管 人员)王颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李智明 董事 公务原因 马万军 可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注 意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以428,126,983为基数，向全体 股东每10股派发现金红利3.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 9 第三节 公司业务概要...... 9 第四节 经营情况讨论与分析......11 第五节 重要事项...... 33 第六节 股份变动及股东情况...... 51 第七节 优先股相关情况...... 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 58 第九节 公司治理...... 67 第十节 公司债券相关情况...... 74 第十一节 财务报告...... 75 第十二节 备查文件目录...... 304 释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公司、国药一致、本集指 国药集团一致药业股份有限公司 团 国药控股 指 国药控股股份有限公司，本公司控股股东 "十二五" 指指2011年至2015年 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 专业术语： 指 直销 指 将药品直接销售给医院的销售方式 GMP认证 指 药品生产质量管理规范认证 GSP认证 指 药品经营质量管理规范认证 供应链管理系统 指即CMS，处理工作流程及采购，存货与销售文件的信息系统 公司简称： 指 国药集团 指 中国医药集团总公司 国药股份 指 国药集团药业股份有限公司 国控广州 指 国药控股广州有限公司 国大药房 指 国药控股国大药房有限公司 国控广西 指 国药控股广西有限公司 致君制药 指 国药集团致君（深圳）制药有限公司 致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司 坪山制药 指 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 万乐药业 指 深圳万乐药业有限公司 国药致君（苏州） 指 国药集团致君（苏州）制药有限公司 佛山南海 指 佛山市南海医药集团有限公司 南方医贸 指 广东南方医药对外贸易有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 国药一致、一致B 股票代码 000028、200028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国药集团一致药业股份有限公司 公司的中文简称 国药一致 公司的外文名称（如有） ChinaNationalAccordMedicinesCorporationLtd. 公司的外文名称缩写（如 SinopharmAccord 有） 公司的法定代表人 林兆雄 注册地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦 注册地址的邮政编码 518029 办公地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦 办公地址的邮政编码 518029 公司网址 http://www.szaccord.com.cn 电子信箱 gyyz0028@sinopharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈常兵 联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦 电话 +(86)75525875195 传真 +(86)75525195435 电子信箱 gyyzinvestor@sinopharm.com； 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.szse.cn；http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 19218626-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦21楼 签字会计师姓名 李剑光、张永坤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市建国门外大街1号国贸张磊、陈超 2017年至2018年 大厦2座27-28层 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 41,248,429,322.91 37,819,277,959.01 9.07% 33,745,321,295.39 归属于上市公司股东的净利润 1,186,601,899.27 927,610,234.41 27.92% 808,392,679.17 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 709,923,823.36 17.53% 529,096,553.54 常性损益的净利润（元） 834,359,349.80 经营活动产生的现金流量净额 1,472,545,587.85 1,457,416,143.80 1.04% -365,016,206.55 （元） 基本每股收益（元/股） 2.80 2.19 27.85% 2.00 稀释每股收益（元/股） 2.80 2.19 27.85% 2.00 加权平均净资产收益率 15.06% 13.43% 1.63% 15.11% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 21,312,754,511.97 20,313,335,694.54 4.92% 18,231,124,183.27 归属于上市公司股东的净资产 8,450,150,621.93 7,352,924,544.29 14.92% 6,128,373,728.41 （元） 注：本集团于本年度取得同一控制下的国大药房100.00%股权、佛山南海100.00%股权、东方新特药100.00%股权，以及购 买受同一最终控股股东控制的国药外贸持有的南方医贸51.00%股权以及11名自然人少数股东持有的南方医贸49.00%股 权。在编制2016年合并报表的比较报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，对前期 比较报表进行调整。相应的，若干以前年度数据已经调整，若干比较数据已经过重分类并重述。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 10,279,365,074.72 10,248,011,483.12 10,544,689,840.15 10,176,362,924.92 归属于上市公司股东的净利润 246,385,445.06 408,301,295.21 252,031,302.51 279,883,856.49 归属于上市公司股东的扣除非经 187,445,696.09 217,063,712.32 174,075,812.75 255,774,128.64 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -119,648,923.44 925,231,893.73 -9,018,970.70 675,981,588.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √是□否 由于公司重组影响，同一控制下企业合并需要追溯期初至交割日的财务数据，因此前三季度的数据与已披露的季度报告、 半年度报告存在差异。 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 主要为子公司国大药 值准备的冲销部分） 11,931,729.24 5,863,107.27 2,262,989.96房和广西物流处置资 产取得收入。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 主要为本期收到各类 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 34,000,702.25 34,025,749.62 31,534,869.05专项补助及财政贴息 受的政府补助除外） 等。 公司重大重组同一控 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 260,527,573.39 247,889,700.57 238,044,602.29制下企业合并纳入的 合并日的当期净损益 子公司期初至合并日 的当期净损益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 5,952,565.52 7,421,904.86 3,518,118.71 回 系为国药致君（苏 对外委托贷款取得的损益 2,880,583.33 州）提供委托贷款取 得的收益。 主要为国药控股及中 受托经营取得的托管费收入 393,081.77 750,000.00 750,000.00国医药对外贸易公司 提供托管服务。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,300,281.94 19,155,803.67 16,116,561.38 系处置国药致君（苏 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 州）67%股权后持有 计量产生的利得 35,080,116.91 的剩余33%股权按照 公允价值重新计量产 生的利得。 系处置国药致君（苏 处置长期股权投资产生的投资收益 86,674,065.35 州）67%股权产生的 投资收益。 减：所得税影响额 28,392,824.03 11,848,624.93 11,767,755.13 少数股东权益影响额（税后） 63,105,326.20 85,571,230.01 1,163,260.63 合计 352,242,549.47 217,686,411.05 279,296,125.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，国药一致的主要业务包括医药分销、医药零售和制药工业，具体如下： （一）在医药分销领域，公司通过不断整合分销和物流业务，深度渗透终端市场，完善 阶梯式配送网络，打造智慧型供应链，致力于成为中国南区影响力最强、份额最高、品种最 全、服务最优、配送最快的医药健康产品和服务提供商。 1、公司医药分销业务主要立足于两广，公司于2013年完成两广网络建设，业务延伸到 县级区域，并于2014年加快三级公司整合，于2015年实现了全网运营，2016年网络进一步得 到了拓展，其中：一级以上医院1660家，基层医疗客户3348家，零售终端客户1447家。 2、公司医药分销业务实现了两广区域规模第一，两广区域细分市场领先，器械、电子 商务等业务在行业内相对领先。 （二）在医药零售领域，公司属下国大药房是全国销售规模排名第一的医药零售企业， 是国内少数拥有全国性直营药品零售网络的企业之一。国大药房零售连锁网络遍布18个省、 自治区及直辖市，遍及近70个大中城市，共经营超过3500家零售药店门店。 1、丰富的商品品类体系和覆盖全国的采购网络 国大药房是全国药品零售连锁企业中商品最为丰富的企业之一，经营商品品规近12万种。 国大药房凭借较为强大的采购网络和多年商品运营经验，根据消费者需求及用药习惯建立了 一套覆盖面广、专业化程度较高、品种丰富的商品体系。 2、完善的物流配送体系 国大药房拥有覆盖全国范围的现代化物流配送体系，已建立起包括上海全国物流中心、 23个省市级配送中心的物流配送网络，覆盖全国所有门店。 国大药房系2016年通过实施重大资产重组置入进本公司的资产。 （三）在制药工业领域，公司不断整合研发与营销，以技术创新为先导，成为质量领先 型、具有核心竞争优势的、在国内市场和国际市场都具有品牌影响力的医药健康产品和服务 提供商。 1、公司在制药工业领域通过国际认证，提升质量体系，整合出口