2016年国药集团一致药业股份有限公司三季报

国药集团一致药业股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,962,096,742.60 13,218,349,735.31 13.19% 归属于上市公司股东的净资产 6,067,416,420.30 5,453,393,694.55 11.26% （元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 7,332,379,516.04 6.79% 21,421,432,387.92 8.85% 归属于上市公司股东的净利润 180,690,224.79 -3.25% 722,812,308.65 25.91% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 174,075,812.75 -4.89% 578,585,221.16 3.94% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 530,039,802.32 29.86% （元） 基本每股收益（元/股） 0.498 -3.30% 1.993 25.90% 稀释每股收益（元/股） 0.498 -3.30% 1.993 25.90% 加权平均净资产收益率 3.02% -0.59% 12.56% 1.10% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 主要为子公司广西物流处置资 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,589,165.10 产取得收入。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要为本期收到的各类专项补 14,445,709.44 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 助及财政贴息等。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,805,960.48 主要为向国药控股和中国医药 受托经营取得的托管费收入 452,044.03 对外贸易公司提供托管服务。 主要为收到第三方逾期支付股 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,977,962.60 权转让款违约金。 为处置国药致君苏州67%股权 处置子公司及重估长投的损益 121,754,182.26 产生的投资收益。 减：所得税影响额 144,750.08 少数股东权益影响额（税后） 6,653,186.34 合计 144,227,087.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 13,346 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 国药控股股份有 国有法人 51.00% 184,942,291 74,482,543 限公司 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRSTSTATE 境外法人 2.08% 7,548,119 CHINA GROWTHFD 中国证券金融股 国有法人 1.72% 6,229,499 份有限公司 VALUE PARTNERS 境外法人 1.41% 5,130,353 CLASSICFUND GUOTAI JUNAN SECURITIES(H 境外法人 1.40% 5,075,646 ONGKONG) LIMITED 新华人寿保险股 份有限公司－分 境内非国有法人 1.26% 4,564,263 红－个人分红 -018L-FH002深 中信证券股份有 境内非国有法人 1.16% 4,198,728 限公司 中央汇金资产管 国有法人 1.05% 3,804,400 理有限责任公司 TARGET 境外法人 0.89% 3,241,799 VALUEFUND 招商银行股份有 限公司－汇添富 医疗服务灵活配境内非国有法人 0.75% 2,719,445 置混合型证券投 资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 国药控股股份有限公司 110,459,748人民币普通股 110,459,748 HTHK/CMGFSGUFP-CMGFIRST 7,548,119境内上市外资股 7,548,119 STATECHINAGROWTHFD 中国证券金融股份有限公司 6,229,499人民币普通股 6,229,499 VALUEPARTNERSCLASSIC 5,130,353境内上市外资股 5,130,353 FUND GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG) 5,075,646境内上市外资股 5,075,646 LIMITED 新华人寿保险股份有限公司－分 4,564,263人民币普通股 4,564,263 红－个人分红-018L-FH002深 中信证券股份有限公司 4,198,728人民币普通股 4,198,728 中央汇金资产管理有限责任公司 3,804,400人民币普通股 3,804,400 TARGETVALUEFUND 3,241,799境内上市外资股 3,241,799 招商银行股份有限公司－汇添富 医疗服务灵活配置混合型证券投 2,719,445人民币普通股 2,719,445 资基金 上述股东关联关系或一致行动的 未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 说明 法》规定的一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、货币资金：较期初增加5.24亿元，增长率33.38%，主要原因为销售增长导致现金流入增加和收到处置子公司股权款；2、应收利息：较期初增加63.14万元，增长率100.00%，主要原因为期末存在应收联营企业的委托贷款利息； 3、其他应收款：较期初增加7,805.41万元，增长率204.46%，主要原因为期末存在应收联营企业委托贷款； 4、划分为持有待售的资产：较期初减少245.69万元，增长率-100.00%，主要原因为标的资产于本期交易完成； 5、其他流动资产：较期初减少1,017.72万元，增长率-52.31%，主要原因为本期留抵增值税减少； 6、长期股权投资：较期初增加8,850.64万元，增长率48.94%，主要原因为本期处置子公司部分股权，成本法转权益法影响；7、开发支出：较期初减少561.93万元，增长率-100.00%，主要原因为本期处置子公司股权，相应开发支出减少； 8、商誉：较期初减少2,801.94万元，增长率-35.30%，主要原因为本期处置子公司股权，相应商誉减少； 9、递延所得税资产：较期初减少4,655.77万元，增长率-52.78%，主要原因为本期处置子公司股权，相应递延所得税资产减少； 10、应交税费：较期初增加2,508.36万元，增长率34.43%，主要原因为本期利润增长导致计提所得税增加； 11、一年内到期的非流动负债：较期初增加3,154.46万元，增长率579.35%，主要原因为长期借款重分类至一年内到期的非流动负债； 12、长期借款：较期初减少7,249.52万元，增长率-100.00%，主要原因为长期借款重分类至一年内到期的非流动负债； 13、财务费用：同比减少2,748.38万元，增长率-34.86%，主要原因为本期借款减少，同时贷款利率下降； 14、投资收益：同比增加1.18亿元，增长率299.27%，主要原因为本期处置子公司股权获得投资收益； 15、营业外支出：同比增加117.07万元，增长率234.59%，主要原因为本期处置非流动资产同比增加； 16、收到的税费返还：同比增加1,312.49万元，增长率907.21%，主要原因为本期收到所得税退税和出口退税款同比增加；17、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比增加151.84万元，增长率152.14%，主要原因为本期处置非流动资产同比增加； 18、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：同比增加1.29亿元，增长率100.00%，主要原因为本期收到处置子公司的股权款； 19、收到其他与投资活动有关的现金：同比增加1.29亿元，增长率100.00%，主要原因为本期收到联营企业委托贷款还款；20、投资活动现金流入小计：同比增加2.62亿元，增长率723.16%，主要原因为本期收到处置子公司的股权款和联营企业委托贷款还款； 21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比减少4,715.41万元，增长率-32.26%，主要原因为本期购建长期资产支付的现金同比减少； 22、投资支付的现金：同比增加986万元，增长率100.00%，主要原因为本期向联营企业注资影响； 23、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比减少518.06万元，增长率-54.81%，主要原因为上年同期支付收购子公司股权的尾款，本期无此项业务； 24、支付其他与投资活动有关的现金：同比增加2,460.68万元，增长率100.00%，主要原因为归还第三方收购我司子公司股权的诚意金； 25、投资活动产生的现金流量净额：同比增加2.80亿元，增长率234.08%，主要原因为投资活动现金流入同比增加； 26、吸收投资收到的现金：同比减少147万，增长率-100.00%，主要原因为上年同期少数股东向子公司注资147万，本期无此事项； 27、取得借款收到的现金：同比减少7,309.80万元，增长率-58.14%，主要原因为借款业务同比减少； 28、收到其他与筹资活动有关的现金：同比增加1.64亿元，增长率100.00%，主要原因为供应链融资款同比增加； 29、筹资活动现金流入小计：同比增加8,916.53万元，增长率70.10%，主要原因供应链融资款同比增加； 30、偿还债务支付的现金：同比增加1.39亿元，增长率为225.99%，主要原因为偿还债务同比增加； 31、支付其他与筹资活动有关的现金：同比减少3,730.57万元，增长率-87.12%，主要原因为本期偿还供应链融资款减少；32、筹资活动现金流出小计：同比增加1.22亿元，增长率47.02%，主要原因为偿还债务同比增加； 33、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比减少7,360.46元，增长率-100.00%，主要原因为外币持有量同比减少； 34、现金及现金等价物净增加额：同比增加3.69亿元，增长率234.99%，主要原因为投资活动产生的现金流量净额同比增加2.74亿元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内，公司有关重大资产重组事项正在稳步推进中，有关重大事项公告详见下表： 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 国药一致：关于收到《中国证监会行政 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 许可项目审查一次反馈意见通知书》的 2016年07月25日 公告编号：2016-69 公告 国药一致：关于《中国证监会行政许可 2016年08月18日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 项目审查一次反馈意见通知书》的回复 国药一致：资产出售、发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交 2016年08月18日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 易报告书（草案）（三次修订稿） 《国药一致：关于中国证监会并购重组 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 委审核公司重大资产重组事项的停牌公 2016年09月01日 公告编号：2016-80 告》 《国药一致：关于公司资产出售、发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 金暨关联交易事项获得中国证监会上市 2016年09月08日 公告编号：2016-82 公司并购重组审核委员会审核通过暨公 司股票复牌的公告》 《国药一致：关于资产出售、发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2016年09月28日 关联交易事项获得中国证券监督管理委 公告编号：2016-84 员会正式批复的公告》 《国药一致：资产出售、发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联 2016年09月28日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 交易报告书（修订稿）》 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容