2011年山东省药用玻璃股份有限公司一季报

山东省药用玻璃股份有限公司 600529 2011 年第一季度报告 600529 山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................4 1 600529 山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 柴 文 主管会计工作负责人姓名 单战文 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 宋以钊 公司负责人柴文、主管会计工作负责人单战文及会计机构负责人（会计主管人员）宋以钊声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 2,562,586,662.14 2,523,689,847.88 1.54 所有者权益（或股东权益）(元) 1,784,254,919.55 1,741,683,378.83 2.44 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.93 6.77 2.36 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 46,622,125.67 -63.09 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.18 -63.09 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 39,547,055.31 39,547,055.31 -10.55 基本每股收益（元/股） 0.15 0.15 -10.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.15 0.15 -17.31 股) 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.15 -10.55 减少 0.50 个百分 加权平均净资产收益率（%） 2.25 2.25 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.68 个百分 2.13 2.13 益率（%） 点 2 600529 山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 41,898.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,785,126.21 所得税影响额 -708,031.63 合 计 2,118,993.28 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 26,548 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 沂源县公有资产管理委员会 47,540,759 人民币普通股 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基 10,854,055 人民币普通股 金 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 6,118,549 人民币普通股 005L－FH002 沪 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基 4,843,871 人民币普通股 金 摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股 3,812,757 人民币普通股 基金 挪威中央银行 2,748,393 人民币普通股 全国社保基金一一一组合 2,500,000 人民币普通股 平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉 2,389,875 人民币普通股 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基 2,249,767 人民币普通股 金 招商银行股份有限公司－中银价值精选灵活配置 2,082,959 人民币普通股 混合型证券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）营业税金及附加报告期较上年同期增加 696,682.97 元，主要原因系报告期内母公司出 口较上年同期增加、出口免抵税额相应增加，以及控股子公司山东欣欣园置业有限公司主营 业务收入增加导致流转税增加所致。 （2）资产减值损失报告期较上年同期增加 1,061,206.50 元，主要原因系报告期内应收款项 增加，坏账准备提取增加所致。 （3）所得税费用报告期较上年同期增加 5,715,034.31 元，主要原因系母公司根据山东省科 学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局鲁科高字[2009]12 号文， 公司被认定为山东省 2008 年第一批高新技术企业，发证日期为 2008 年 12 月 5 日，认定有 效期为 3 年（2008 年-2010 年），截至报告日，公司尚未收到复审通知，本着谨慎性原则， 3 600529 山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年第一季度报告 报告期母公司按 25%的企业所得税税率计算企业所得税费用。 （4）经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 79,680,483.23 元，主要原因系报 告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。 （5）投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 45,274,732.98 元，主要原因系报 告期内购建固定资产支付的现金增加所致。 （6）筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加 44,003,918.74 元，主要原因系报 告期内偿还债务支付的现金减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司无现金分红。 山东省药用玻璃股份有限公司 法定代表人:柴文 2011 年 04 月 09 日 §4 附录 4.1 4 600529 山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年第一季度报告 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 180,710,631.57 223,719,451.68 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 289,554,595.39 277,283,548.85 应收账款 391,340,911.60 373,852,374.68 预付款项 300,965,846.78 241,987,617.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 20,446,814.43 19,479,768.24 买入返售金融资产 存货 324,363,556.53 334,691,103.43 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,507,382,356.30 1,471,013,864.25 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 50,000.00 50,000.00 投资性房地产 29,403,904.17 29,716,917.63 固定资产 751,428,739.15 769,312,694.21 在建工程 216,017,375.83 195,033,201.06 工程物资 4,316,144.93 4,675,897.74 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 39,587,292.27 39,903,119.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,490,643.40 13,008,932.29 其他非流动资产 910,206.09 975,220.81 非流动资产合计 1,055,204,305.84 1,052,675,983.63 资产总计 2,562,586,662.14 2,523,689,847.88 流动负债： 短期借款 104,929,000.00 114,929,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 5 600529 山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年第一季度报告 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 278,298,579.90 270,950,626.98 应付账款 193,139,920.64 220,978,068.85 预收款项 137,457,108.15 116,899,776.20 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,168,736.84 7,049,082.47