2014年通策医疗股份有限公司一季报

0 通策医疗投资股份有限公司 600763 2014年第一季度报告 600763 通策医疗投资股份有限公司2014年第一季度报告 1 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3 三、 重要事项 ............................................................................................................................... 6 四、 附录 ....................................................................................................................................... 8 600763 通策医疗投资股份有限公司2014年第一季度报告 2 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 赵玲玲 主管会计工作负责人姓名 王毅 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 潘晓华 公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 600763 通策医疗投资股份有限公司2014年第一季度报告 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 656,691,559.17 644,767,298.85 1.85 归属于上市公司股东的 净资产 544,300,943.35 519,424,796.56 4.79 年初至报告期末 （1－3月） 上年初至上年报告期末 （1－3月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 量净额 1,008,637.60 14,668,601.80 -93.12 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 121,115,528.92 96,098,739.70 26.03 归属于上市公司股东的 净利润 24,876,146.74 22,000,540.06 13.07 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 19,763,772.58 19,979,286.94 -1.08 加权平均净资产收益率 （％） 4.68 5.12 减少0.44个百分点 基本每股收益（元/股） 0.16 0.14 14.29 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.14 14.29 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 本期金额 （1－3月） 非流动资产处置损益 966,249.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,959,200.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 -27,512.10 对外委托贷款取得的损益 2,855,830.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支 -253,919.97 600763 通策医疗投资股份有限公司2014年第一季度报告 4 出 所得税影响额 -1,395,323.39 少数股东权益影响额（税后） 7,850.19 合计 5,112,374.16 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 10,034 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股份数 量 杭州宝群实业集团有 限公司 境内非国有法人 33.75 54,116,000 54,116,000 质押 43,616,000 鲍正梁 境内自然人 7.54 12,082,000 12,082,000 无 全国社保基金六零四 组合 其他 1.93 3,099,818 3,099,818 无 中国建设银行－交银 施罗德稳健配置混合 型证券投资基金 其他 1.61 2,587,311 2,587,311 无 中国农业银行－交银 施罗德精选股票证券 投资基金 其他 1.59 2,543,124 2,543,124 无 中国农业银行－交银 施罗德成长股票证券 投资基金 其他 1.42 2,272,746 2,272,746 无 中国工商银行－易方 达价值成长混合型证 券投资基金 其他 1.33 2,134,774 2,134,774 无 全国社保基金六零一 组合 其他 1.29 2,070,564 2,070,564 无 中国工商银行－汇添 富优势精选混合型证 券投资基金 其他 1.25 2,007,800 2,007,800 无 中国工商银行－博时 第三产业成长股票证 券投资基金 其他 1.12 1,800,000 1,800,000 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 股份种类及数量 杭州宝群实业集团有限公司 54,116,000 人民币普通股 54,116,000 鲍正梁 12,082,000 人民币普通股 12,082,000 全国社保基金六零四组合 3,099,818 人民币普通股 3,099,818 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混 合型证券投资基金 2,587,311 人民币普通股 2,587,311 中国农业银行－交银施罗德精选股票证 2,543,124 人民币普通股 2,543,124 600763 通策医疗投资股份有限公司2014年第一季度报告 5 券投资基金 中国农业银行－交银施罗德成长股票证 券投资基金 2,272,746 人民币普通股 2,272,746 中国工商银行－易方达价值成长混合型 证券投资基金 2,134,774 人民币普通股 2,134,774 全国社保基金六零一组合 2,070,564 人民币普通股 2,070,564 中国工商银行－汇添富优势精选混合型 证券投资基金 2,007,800 人民币普通股 2,007,800 中国工商银行－博时第三产业成长股票 证券投资基金 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 600763 通策医疗投资股份有限公司2014年第一季度报告 6 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动原因分析 预付款项 28,656,152.48 17,598,499.49 11,057,652.99 62.83% 主要系期末预付房租款增加所致 其他应收款 6,301,759.47 2,902,904.75 3,398,854.72 117.08% 主要系待结算款增加所致 在建工程 17,340,424.00 9,681,780.00 7,658,644.00 79.10% 主要系杭口新大楼装修款增加所致 应付职工薪酬 3,502,944.34 13,383,057.01 -9,880,112.67 -73.83% 主要系本期支付了期初应付上年奖金所致 （2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析 营业成本 73,381,560.74 50,231,021.17 23,150,539.57 46.09% 主要系本期医护人员的绩效薪酬、医用耗材以及 诊疗场所租金增加所致 营业税金及附加 213,637.50 748,760.44 -535,122.94 -71.47% 主要系宁波口腔医院诊疗服务营业税免征所致 管理费用 17,473,656.66 13,169,678.02 4,303,978.64 32.68% 主要系本期员工薪酬、办公场所租金增加所致 财务费用 -127,927.89 -68,658.26 -59,269.63 -86.33% 主要系本期存款利息收入增加所致 公允价值变动收益 -27,512.10 349.36 -27,861.46 -7975.00% 主要系以公允价值计量的交易性金融资产本期 公允价值变动较大所致 投资收益 1,622,358.73 -1,390,278.71 3,012,637.44 216.69% 主要系权益法核算的联营公司本期亏损减少及 通策义齿公司转让收益增加所致 营业外收入 2,963,836.33 11,690.00 2,952,146.33 25253.60% 主要系本期财政补助款增加所致 营业外支出 258,440.67 134,640.71 123,799.96 91.95% 主要系本期水利建设基金增加所致 少数股东损益 1,123,680.00 632,349.39 491,330.61 77.70% 主要系本期少数股东损益增加所致 （3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 本期 去年同期 变动金额 变动比例 变动原因分析 经营活动产生的现金流量净 额 1,008,637.60 14,668,601.80 -13,659,964.20 -93.12% 主要系本期支付杭口新大楼租金以及波恩公司 IVF物资采购、新设的诸暨口腔医院配套物资采 购增加所致 投资活动产生的现金流量净 额 -9,019,802.01 -3,473,207.21 -5,546,594.80 -159.70% 主要系本期支付杭口新大楼装修款增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、根据公司与重庆市人口和计划生育科学技术研究院(以下简称重庆研究院)签署的《合作框架 协议》，双方拟合资成立重庆波恩生殖医院。公司拟由全资子公司杭州波恩技术有限公司提供英 国剑桥波恩生殖医学中心的技术规范、服务标准以及人才培养、技术服务管理作为双方合作的 前提；公司联营企业健康管理公司拟以现金方式出资，占股本的51%；重庆研究院拟以经评估 的资产出资，占股本的49%。截至本财务报表批准报出日，该公司尚未成立。 2、为改善杭州口腔医院就医环境，提升医院经营能力，保证医院长期健康发展，同时也为市民 提供更好的口腔医疗服务。公司全资子公司杭州口腔医院与通策健康管理于2013年2月20日 签订《房屋租赁合同》，杭州口腔医院承租位于杭州市上城区平海路1号的建筑面积共计33076.08 600763 通策医疗投资股份有限公司2014年第一季度报告 7 平方米的物业作为杭州口腔医院诊疗及办公用房。本次租赁租金为每日每平米人民币2.7元， 期限拟为5年，自2013年3月1日至2018年2月28日止，其中2013月3月1日至2013年8 月31日为双方确认通策健康管理给予杭州口腔医院六个月的免租装修期。截止本报告披露之日 止，杭口新总院建设正在进行中，预计2014年6月完工。内容详见2012年9月22日、2012 年10月10日及2013年2月22日公司信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明 □适用 √不适用 通策医疗投资股份有限公司 法定代表人:赵玲玲 2014年4月23日 8 四、 附录 合并资产负债表 2014年3月31日 编制单位:通策医疗投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 201,472,741.62 209,482,674.49 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 383,088.96 410,601.06 应收票据 应收账款 7,879,770.36 6,254,288.41 预付款项 28,656,152.48 17,598,499.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 345,209.98 313,827.55 应收股利 其他应收款 6,301,759.47 2,902,904.75 买入返售金融资产 存货 15,985,908.05 15,523,688.55 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 35,319.63 35,512.11 流动资产合计 261,059,950.55 252,521,996.41 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 170,000,000.00 170,000,000.00 长期股权投资 7,562,825.62 9,335,910.43 投资性房地产 10,894,438.36 10,969,439.74 固定资产 84,748,447.31 86,575,145.09 9 在建工程 17,340,424.00 9,681,780.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16,451,654.21 16,683,541.88 开发支出 商誉 43,106,672.31 43,106,672.31 长期待摊费用 40,811,363.38 40,703,323.15 递延所得税资产 450,580.88 497,767.03 其他非流动资产 4,265,202.55 4,691,722.81 非流动资产合计 395,631,608.62 392,245,302.44 资产总计 656,691,559.17 644,767,298.85 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 23,274,948.84 23,311,264.31 预收款项 7,947,266.14 8,359,158.67 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,502,944.34 13,383,057.01 应交税费 18,980,580.89 23,267,000.83 应付利息 应付股利 其他应付款 13,298,684.04 12,759,509.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 10 流动负债合计 67,004,424.25 81,079,990.72 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 67,004,424.25 81,079,990.72 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,320,000.00 160,320,000.00 资本公积 198,243,521.19 198,243,521.19 减：库存股 专项储备 盈余公积 1,845,422.66 1,845,422.66 一般风险准备 未分配利润 183,891,999.70 159,015,852.96 外币报表折算差额 -0.20 -0.25 归属于母公司所有者权 益合计 544,300,943.35 519,424,796.56 少数股东权益 45,386,191.57 44,262,511.57 所有者权益合计 589,687,134.92 563,687,308.13 负债和所有者权益总 计 656,691,559.17 644,767,298.85 法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华 母公司资产负债表 2014年3月31日 编制单位:通策医疗投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 76,821,890.68 72,602,322.31 交易性金融资产 383,088.96 410,601.06 应收票据 11 应收账款 10,177,024.28 8,431,570.89 预付款项 4,351,995.99 810,244.40 应收利息 应收股利 其他应收款 56,637,776.45 64,637,776.45 存货 1,182,282.88 950,139.87 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 35,319.63 35,512.11 流动资产合计 149,589,378.87 147,878,167.09 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 122,093,350.98 122,093,350.98 投资性房地产 固定资产 508,518.08 550,243.69 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,004,687.08 2,121,119.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 186,765.16 206,775.73 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 124,793,321.30 124,971,490.36 资产总计 274,382,700.17 272,849,657.45 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 17,289,666.73 15,580,412.72 预收款项 328,167.67 339,001.67 12 应付职工薪酬 46,553.10 373,785.91 应交税费 31,620.60 31,570.60 应付利息 应付股利 其他应付款 4,741,761.22 4,741,761.22 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动负债合计 22,437,769.32 21,066,532.12 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 22,437,769.32 21,066,532.12 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,320,000.00 160,320,000.00 资本公积 198,943,240.87 198,943,240.87 减：库存股 专项储备 盈余公积 1,845,422.66 1,845,422.66 一般风险准备 未分配利润 -109,163,732.68 -109,325,538.20 所有者权益（或股东权益） 合计 251,944,930.85 251,783,125.33 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 274,382,700.17 272,849,657.45 法定代表人：赵玲玲 主管会计工作负责人：王毅 会计机构负责人：潘晓华 合并利润表 2014年1—3月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 13 一、营业总收入 121,115,528.92 96,098,739.70 其中：营业收入 121,115,528.92 96,098,739.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入