2019年福安药业(集团)股份有限公司一季报

福安药业（集团）股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主管人员)甘小丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 726,133,103.37 762,589,215.78 -4.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 74,099,232.38 88,716,762.66 -16.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 71,217,977.84 82,720,440.11 -13.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） 91,118,890.16 110,848,887.34 -17.80% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29% 加权平均净资产收益率 1.99% 2.10% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,338,709,917.03 4,292,609,236.05 1.07% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,768,862,007.69 3,693,665,573.53 2.04% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -523,413.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,039,760.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 1,963,741.45 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -88,887.14 减：所得税影响额 509,947.19 合计 2,881,254.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 24,682 东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 汪天祥 境内自然人 29.01% 345,099,420 258,824,565 质押 296,010,479 福安药业（集 团）股份有限 其他 公司－第一期 6.76% 80,400,000 0 员工持股计划 GRACEPEAK 境外法人 质押 3.85% 45,792,853 0 45,792,800 PTELTD. 申万宏源证券 －民生银行－ 申万宏源领航 其他 3.31% 39,329,895 39,329,895 200号集合资 产管理计划 何志 境内自然人 2.95% 35,051,544 35,051,544 质押 35,051,544 吕健 境内自然人 2.80% 33,314,000 0 质押 33,309,800 山东只楚集团 境内非国有法人 质押 有限公司 2.79% 33,178,593 33,178,593 29,449,974 烟台楚林投资 中心（有限合 境内非国有法人 2.70% 32,169,768 32,169,768 伙） 蒋晨 境内自然人 2.53% 30,062,100 22,546,575 质押 19,741,975 烟台市电缆厂 境内非国有法人 2.51% 29,895,939 29,895,939 质押 29,550,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 汪天祥 86,274,855 人民币普通股 86,274,855 福安药业（集团）股份有限公司－第一期 人民币普通股 员工持股计划 80,400,000 80,400,000 GRACEPEAKPTELTD. 45,792,853 人民币普通股 45,792,853 吕健 33,314,000 人民币普通股 33,314,000 陈文 23,661,524 人民币普通股 23,661,524 中央汇金资产管理有限责任公司 10,246,500 人民币普通股 10,246,500 蒋晨 7,515,525 人民币普通股 7,515,525 中拓时代投资有限公司 5,401,277 人民币普通股 5,401,277 黄涛 4,707,814 人民币普通股 4,707,814 王涛 4,385,750 人民币普通股 4,385,750 上述前10名股东中,山东只楚集团有限公司为烟台市电缆厂主管部门，二者 上述股东关联关系或一致行动的说明 共同实际控制人为烟台市芝罘区只楚街道只楚居委会；除此之外，公司未知 其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。 上述前10名股东中，王涛通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券 参与融资融券业务股东情况说明（如有）账户持有公司股份4,385,750股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计 持有公司股份4,385,750股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期 股东名称 期初限售股 本期解除限 增加 期末限售股 限售原因 拟解除限售日期 数 售股数 限售 数 股数 重大资产 高管锁定，将按照其任职期间每年年 汪天祥 重组承 末持有数量总数锁定75%。重大资产 319,124,564 60,299,999 0 258,824,565 诺、高管 重组部分股份将于2019年10月10日 锁定 解除限售。 申万宏源证券－ 民生银行－申万 重大资产 宏源领航200号 39,329,895 0 0 39,329,895 重组承诺 2019年10月10日 集合资产管理计 划 何志 重大资产 2019年10月10日 35,051,544 0 0 35,051,544 重组承诺 山东只楚集团有 重大资产 2019年6月30日 限公司 33,178,593 0 0 33,178,593 重组承诺 烟台楚林投资中 重大资产 2019年6月30日 心（有限合伙） 32,169,768 0 0 32,169,768 重组承诺 烟台市电缆厂 重大资产 2019年6月30日 29,895,939 0 0 29,895,939 重组承诺 烟台市楚锋投资 重大资产 2019年6月30日 中心（有限合伙） 23,641,167 0 0 23,641,167 重组承诺 蒋晨 高管锁定 高管锁定，将按照其任职期间每年年 22,546,575 0 0 22,546,575 末持有数量总数锁定75%。 深圳市德诺和太 重大资产 一号投资中心（有 20,618,556 0 0 20,618,556 重组承诺 2019年10月10日 限合伙） 黄涛 高管锁定 高管锁定，将按照其任职期间每年年 17,618,690 3,495,249 0 14,123,441 末持有数量总数锁定75%。 重大资产 高管锁定，将按照其任职期间每年年 其他 重组承 末持有数量总数锁定75%，重大资产 16,807,897 225,150 0 16,582,747 诺、高管 重组部分股份将按照各自承诺期限解 锁定 除限售 合计 589,983,188 64,020,398 0 525,962,790 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因说明 1、交易性金融资产期末余额为26,930.68万元，较期初余额增加26,930.68万元，为：本报告期公司执行新金融工具准则，将符合交易性金额资产定义的银行理财和公司以前划分为可供出售金融资产的烟台银行股份有限公司的股权，调整至本项目列示； 2、其他流动资产期末余额为610.34万元，较期初余额减少23,001.45万元，下降97.42%，主要是：本报告期公司执行新金融工具准则，将符合交易性金额资产定义的银行理财，调整至“交易性金融资产”项目列示； 3、可供出售金融资产期末余额为0.00万元，为:本报告期公司执行新金融工具准则，将本项目调整至“交易性金融资产”项目列示； 4、在建工程期末余额为2,330.87万元，较期初余额增加1,135.17万元，增长94.94%，主要是：本报告期子公司只楚药业废水处理系统、空气预处理系统、新好氧系统等在建工程投入增加所致； 5、短期借款期末余额为3,700.00万元，较期初余额减少5,000.00万元，下降57.47%，为：本报告期公司偿还了部分流动资金借款所致； 6、预收款项期末余额为5,355.97万元，较期初余额减少3,475.08万元，下降39.35%，主要是：本报告期实现期初预收款发货所致； 7、应付职工薪酬期末余额为1,139.95万元，较期初余额减少2,072.39万元，下降64.51%，主要是：本报告期发放期初计提的年终奖所致； 8、其他应付款期末余额为26,651.27万元，较期初余额增加7,565.55万元，增长39.64%，主要是：本报告期收到的保证金以及预提的销售费用增加所致。 （二）、利润表项目大幅度变动的情况及原因说明 1、本报告期，财务费用为-362.25万元，较去年同期减少314.69万元，下降661.67%，主要是：本报告期银行存款的利息收入增加所致； 2、本报告期，资产减值损失为245.05万元，较去年同期减少194.78万元，下降44.29%，主要是：本报告期应收账款增幅较去年同期减少，公司按照坏账准备政策计提的坏账准备同比减少所致； 3、本报告期，其他收益为145.60万元，较去年同期减少68.30万元，下降31.93%，主要是：本报告期取得的与日常活动有关的政府补助减少所致； 4、本报告期，投资收益为306.77万元，较去年同期减少338.89万元，下降52.49%，主要是：本报告期购买银行保本理财产品取得的投资收益减少所致； 5、本报告期，公允价值变动收益为106.56万元，为：本报告期公司执行新金融工具准则，划分为交易性金融资产的理财产品在本期确认的公允减值变动收益； 6、本报告期，资产处置收益为-22.56万元，较去年同期减少18.83万元，下降505.98%，为：本报告期公司处置的固定资产损失较去年同期增加所致； 7、本报告期，营业外收入为87.51万元，较去年同期增加48.96万元，增长127.02%，主要是：本报告期公司收到的与日常活动无关的政府补助增加所致； 8、本报告期，营业外支出为67.82万元，较去年同期增加57.58万元，增长562.17%，主要是：本报告期公司固定资产报废损失和捐赠支出较去年同期增加所致。 （三）、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因说明 1、本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-5,827.48万元，较去年同期增加18,290.24万元，增长75.84%，主要是：本报告期公司购买银行理财产品减少所致； 2、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-5,070.71万元，较去年同期减少5,070.71万元，主要是：本报告期公司偿还银行借款和支付借款利息所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱