2018年福安药业(集团)股份有限公司三季报

福安药业（集团）股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主管人员)甘小丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,858,088,810.27 4,688,809,818.78 3.61% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,284,972,372.48 4,170,289,751.61 2.75% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 617,163,976.30 14.39% 2,051,768,717.32 38.46% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 56,213,102.08 0.75% 228,985,895.24 -3.50% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 53,887,063.13 10.47% 211,374,795.80 -6.91% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 167,979,285.70 -57.35% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.19 -5.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.19 -5.00% 加权平均净资产收益率 1.32% -0.05% 5.41% -0.45% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -413,996.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,189,752.77 委托他人投资或管理资产的损益 12,124,277.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,066,650.93 减：所得税影响额 3,355,585.64 合计 17,611,099.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 24,936股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 汪天祥 境内自然人 35.76% 425,499,420 319,124,564质押 275,130,480 GRACEPEAKPTELTD. 境外法人 3.85% 45,792,853 0质押 45,792,800 申万宏源证券－民生银行－ 申万宏源领航200号集合资其他 3.31% 39,329,895 39,329,895质押 0 产管理计划 何志 境内自然人 2.95% 35,051,544 35,051,544质押 35,051,544 吕健 境内自然人 2.88% 34,214,000 0质押 32,289,800 山东只楚集团有限公司 境内非国有法人 2.79% 33,178,593 33,178,593质押 28,999,984 烟台楚林投资中心（有限合境内非国有法人 32,169,768质押 伙） 2.70% 32,169,768 0 蒋晨 境内自然人 2.53% 30,062,100 22,546,575质押 19,741,975 烟台市电缆厂 境内非国有法人 2.51% 29,895,939 29,895,939质押 29,550,000 汪璐 境内自然人 1.99% 23,661,524 0质押 22,160,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 汪天祥 106,374,856人民币普通股 106,374,856 GRACEPEAKPTELTD. 45,792,853人民币普通股 45,792,853 吕健 34,214,000人民币普通股 34,214,000 汪璐 23,661,524人民币普通股 23,661,524 黄绍渊 18,500,000人民币普通股 18,500,000 中拓时代投资有限公司 13,150,777人民币普通股 13,150,777 中央汇金资产管理有限责任公司 10,246,500人民币普通股 10,246,500 蒋晨 7,515,525人民币普通股 7,515,525 中信证券股份有限公司 5,000,000人民币普通股 5,000,000 东方证券股份有限公司 4,000,000人民币普通股 4,000,000 上述10名股东中，汪天祥与汪璐为父子关系，山东只楚集团有限公司为烟台市电缆厂 上述股东关联关系或一致行动的 主管部门，二者共同实际控制人为烟台市芝罘区只楚街道只楚居委会；除此之外公司未 说明 知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 上述前10名股东中，吕健通过普通证券账户持有公司股份33,314,000股，通过中泰证 （如有） 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份900,000股，合计持有 34,214,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售股 限售原因 拟解除限售日期 数 限售股数 限售股数 数 高管锁定，将按照其任职期 重大资产重组承诺、间每年年末持有数量总数 汪天祥 319,124,564 0 0 319,124,564高管锁定 锁定75%。重大资产重组部 分股份将2019年10月10 日解除限售。 申万宏源证券－民生 银行－申万宏源领航 重大资产重组承诺 2019年10月10日 200号集合资产管理 39,329,895 0 0 39,329,895 计划 何志 35,051,544 0 0 35,051,544重大资产重组承诺 2019年10月10日 山东只楚集团有限公 33,178,593重大资产重组承诺 2019年6月30日 司 33,178,593 0 0 烟台楚林投资中心 重大资产重组承诺 2019年6月30日 （有限合伙） 32,169,768 0 0 32,169,768 烟台市电缆厂 29,895,939 0 0 29,895,939重大资产重组承诺 2019年6月30日 烟台市楚锋投资中心 重大资产重组承诺 2019年6月30日 （有限合伙） 23,641,167 0 0 23,641,167 高管锁定，将按照其任职期 蒋晨 22,546,575 0 0 22,546,575高管锁定 间每年年末持有数量总数 锁定75%。 深圳市德诺和太一号 重大资产重组承诺 2019年10月10日 投资中心（有限合伙）20,618,556 0 0 20,618,556 高管锁定，将按照其任职期 黄涛 17,618,690 0 0 17,618,690高管锁定 间每年年末持有数量总数 锁定75%。 高管锁定，将按照其任职期 间每年年末持有数量总数 重大资产重组承诺、锁定75%，报告期内离职高 其他 18,497,373 0 0 18,497,373高管锁定 管所持股份全部锁定六个 月。重大资产重组部分股份 将按照各自承诺期限解除 限售 合计 591,672,664 0 0 591,672,664 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）、资产负债表变动项目 1、货币资金：期末余额较期初余额增加21,279.24万元，增长60.35%，主要是：①本期公司营业收入增长，销售商品收到的现金增加；②期末银行理财产品到期赎回，银行存款增加。 2、应收票据：期末余额较期初余额减少5,456.50万元，下降48.66%，主要是：本期银行承兑汇票到期承兑和背书转让支付货款所致。 3、应收账款：期末余额较期初余额增加9,762.00万元，增长46.21%，主要是：本期营业收入增长所致。 4、其他应收款：期末余额较期初余额增加369.40万元，增长139.98%，主要是：①备用金增加；②定期存款增加，计提的应收利息增加。 5、其他流动资产：期末余额较期初余额减少16,172.59万，下降46.12%，主要是：本期银行理财产品到期赎回所致。 6、在建工程：期末余额较期初余额减少2,330.63万元，下降60.07%，主要是：本期部分在建工程完工转入固定资产所致。 7、其他非流动资产：期末余额较期初余额减少3,060.63万元，下降81.64%，主要是：①子公司博圣制药本期收到退回的土地购置款1,600.00万元；②期初预付的工程款、设备款达到在建工程、固定资产确认条件，确认在建工程、固定资产。 8、短期借款：期末余额为8,700.00万元，为本期公司流动资金借款所致。 9、预收款项：期末余额较期初余额减少2,980.98万元，下降34.58%，主要是：本期子公司庆余堂、只楚药业预收账款减少所致。 10、其他应付款：期末余额较期初余额增加5,420.87万元，增长33.58%，主要是：随着公司销售规模增长，本期收到的保证金以及预提的销售费用增加所致。 11、预计负债：期末余额较期初余额减少1,038.96万元，为公司根据收购天衡制药的协议约定，天衡制药完成2017年业绩承诺，公司按照协议支付收购尾款所致。 （二）年初至报告期末合并利润表变动项目 1、营业总收入：年初至报告期末较去年同期增加56,994.64万元，增长38.46%，主要是：①公司前 期积极开展招投标工作以及加强与客户的稳定合作，实现了产品销量增长；②随着“两票制”的深入推广，公司为适应政策的改革和市场的变化，逐步推进自主销售模式，充分调动市场优势资源，加强专业化推广、提高产品策划和学术推广水平，促进销量和售价的双增长，实现了公司营业收入的持续增长。 2、销售费用：年初至报告期末较去年同期增加49,547.75万元，增长149.90%，主要是：随着“两票制”政策的推广，公司逐步推进自主销售模式，为维护重点客户，加强市场推广和销售网络建设，支付的学术推广费、市场开发费等销售费用。 3、财务费用：年初至报告期末较去年同期减少417.79万元，下降1696.37%，主要是：①本期银行贷款利息减少；②随着公司货币资金增加，公司利息收入增加。 4、资产减值损失：年初至报告期末较去年同期增加906.52万元，增长1106.44%，主要是：①公司计提的存货跌价准备增加；②随着应收账款增长，计提的坏账准备增加。 5、其他收益：年初至报告期末较