2020年福安药业(集团)股份有限公司一季报

福安药业（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人汪天祥、主管会计工作负责人余雪松及会计机构负责人(会计主管人员)甘小丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 571,998,133.15 726,133,103.37 -21.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 68,396,960.97 74,099,232.38 -7.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 62,678,233.07 71,217,977.84 -11.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） 28,689,443.33 91,118,890.16 -68.51% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00% 加权平均净 资产收益率 1.70% 1.99% -0.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,971,452,844.15 4,735,968,547.74 4.97% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,064,862,277.23 3,988,845,254.01 1.91% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -224,712.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 5,459,311.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 1,713,648.97 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -173,925.78 减：所得税影响额 1,055,551.94 少数股东权益影响额（税后） 42.57 合计 5,718,727.90 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 49,658 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 汪天祥 境内自然人 24.00% 285,499,420 214,124,565 质押 186,930,800 福安药业（集团）股份有限公司－第一 其他 期员工持股计划 6.76% 80,400,000 0 重庆亚地投资有限公司 境内非国有法人 5.01% 59,600,000 0 质押 45,000,000 GRACEPEAK PTE LTD. 境外法人 2.85% 33,895,753 0 蒋晨 境内自然人 2.53% 30,062,100 22,546,575 杨永新 境内自然人 1.90% 22,577,513 0 申万宏源证券－民生银行－申万宏源领 其他 航 200 号集合资产管理计划 1.65% 19,671,795 0 烟台楚林投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.32% 15,718,768 0 山东只楚集团有限公司 境内非国有法人 1.17% 13,950,000 0 质押 13,950,000 烟台市楚锋投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 0.99% 11,820,667 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 福安药业（集团）股份有限公司－第一期员工持股计划 80,400,000 人民币普通股 80,400,000 汪天祥 71,374,855 人民币普通股 71,374,855 重庆亚地投资有限公司 59,600,000 人民币普通股 59,600,000 GRACEPEAK PTE LTD. 33,895,753 人民币普通股 33,895,753 杨永新 22,577,513 人民币普通股 22,577,513 申万宏源证券－民生银行－申万宏源领航200号集合资产管理计划 19,671,795 人民币普通股 19,671,795 烟台楚林投资中心（有限合伙） 15,718,768 人民币普通股 15,718,768 山东只楚集团有限公司 13,950,000 人民币普通股 13,950,000 烟台市楚锋投资中心（有限合伙） 11,820,667 人民币普通股 11,820,667 昆仑信托有限责任公司－昆仑四十一号证券投资集合资金信托计 10,309,278 人民币普通股 划 10,309,278 烟台楚林投资中心（有限合伙）、烟台市楚锋投资中心 （有限合伙）执行事务合伙人均为烟台出海投资有限公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司，除此之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限 本期增加 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 售股数 限售股数 汪天祥 高管锁定 高管锁定，将按照其任职期间每年年末 258,824,565 44,700,000 0 214,124,565 持有数量总数锁定 75%。 蒋晨 高管锁定 高管锁定，将按照其任职期间每年年末 22,546,575 0 0 22,546,575 持有数量总数锁定 75%。 黄涛 高管锁定 高管锁定，将按照其任职期间每年年末 14,123,441 3,530,860 0 10,592,581 持有数量总数锁定 75%。 马劲 368,196 类高管锁定 类高管锁定，在其关联高管任职期间， 490,896 122,700 0 按其每年年末持有数量总数锁定 75%。 冯静 205,443 高管锁定 高管锁定，将按照其任职期间每年年末 273,824 68,381 0 持有数量总数锁定 75%。 周旭东 222,525 高管锁定 高管锁定，将按照其任职期间每年年末 222,525 0 0 持有数量总数锁定 75%。 汤沁 215,325 高管锁定 高管锁定，将按照其任职期间每年年末 215,325 0 0 持有数量总数锁定 75%。 洪荣川 139,050 高管锁定 高管锁定，将按照其任职期间每年年末 184,800 45,750 0 持有数量总数锁定 75%。 余雪松 94,950 高管锁定 高管锁定，将按照其任职期间每年年末 126,600 31,650 0 持有数量总数锁定 75%。 合计 297,008,551 48,499,341 0 248,509,210 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因说明 1、预付款项期末余额为4,203.49万元，较期初余额增加1,321.63万元，增长45.86%，主要是：疫情期间为保证公司生产所需物资的供应，公司增加了供应商预付货款所致； 2、合同资产期末余额为2,668.40万元，较期初余额增加2,668.40万元，为：本报告期末客户已经签收但尚未过检验期的销售商品较期初增加所致； 3、在建工程期末余额为13,451.93万元，较期初余额增加5,304.16万元，增长65.10%，主要是：本报告期，本公司之子公司福安药业集团重庆博圣制药有限公司新建原料药项目和福安药业集团宁波天衡制药有限公司新厂项目投入增加所致； 4、其他非流动资产期末余额为22,758.43万元，较期初余额增加16,375.25万元，增长256.54%，主要是：本报告期，公司之二级子公司福安天衡（美国）有限公司支付收购Red Realty LLC股权部分款项所致； 5、短期借款期末余额为25,000.00万元，较期初余额增加13,431.04万元，增长116.10%，为：本报告期公司流动资金借款增加所致； 6、应付票据期末余额为0.00万元，较期初余额减少710.00万元，为：本报告期应付票据到期承付所致； 7、预收款项期末余额为485.00万元，较期初余额增加485.00万元，为：本报告期本公司之子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司收到的研发合作款所致； 8、应付职工薪酬期末余额为1,054.98万元，较期初余额减少2,379.24万元，下降69.28%，主要是：本报告期，公司发放上年计提的年终奖所致； 9、其他非流动负债期末余额为15,028.24万元，较期初余额增加7,028.24万元，增长87.85%，为：本报告期，本公司之子公司福安药业集团宁波天衡制药有限公司收到征收补偿款。 为保证数据分析口径的一致性，以上变动分析中的期初余额均为适用新收入准则调整后的期初余额。 （二）、利润表项目大幅度变动的情况及原因说明 1、本报告期，税金及附加为694.69万元，较去年同期减少375.29万元，下降35.07%，主要是：①本报告期收入减少，②增值税税率下降相应的税金及附加减少所致； 2、本报告期，其他收益为544.59万元，较去年同期增加398.98万元，增长274.02%，主要是：本报告期取得的与日常活动有关的政府补助增加所致； 3、本报告期，投资收益为1,793.24万元，较去年同期增加1,486.47万元，增长484.55%，主要是：本报告期联营企业净利润增长，公司按照权益法核算确认的投资收益增长所致； 4、本报告期，公允价值变动收益为-0.66万元，较去年同期减少107.21万元，下降100.62%，主要是：本报告期末交易性金融资产较去年同期减少，计提的公允价值变动减少所致； 5、本报告期，信用减值损失为39.90万元，报表项目损失以“－”号填列，因此，信用减值损失实际较去年同期减少147.31万元，下降137.15%，主要是：应收账款增幅较去年同期减少，计提的信用减值损失下降所致； 6、本报告期，资产减值损失为-256.80万元，报表项目损失以“－”号填列，因此，资产减值损失实际较去年同期增加119.16万元，增长86.57%，主要是：本报告期计提存货损失增加所致； 7、本报告期，资产处置收益为-12.07万元，较去年同期增加10.48万元，增长46.48%，主要是：本报告期处置固定资产增加所致； 8、本报告期，营业外收入为11.94万元，较去年同期减少75.57万元，下降86.35%，主要是：本报告期公司收到的与日常活动无关的政府补助减少所致； 9、本报告期，营业外支出为38.39万元，较去年同期减少29.43万元，下降43.39%，主要是：本报告期公司固定资产报废损失减少所致。 （三）、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因说明 1、本报告期，经营活动产生的现金流量净额为2,868.94万元，较去年同期减少6,242.94万元，下降68.51%，主要是：本报告期，公司营业收入减少，销售商品收到的现金减少所致； 2、本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-20,915.90万元，较去年同期减少15,088.42万元，下降258.92%，主要是：①本报告期，公司之二级子公司福安天衡（美国）有限公司支付收购Red Realty LLC股权部分款项，②本公司子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司支付联营企业优诺金生物工程（苏州）有限责任公司增资款和股权交易款所致； 3、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为14,380.69万元，较去年同期增加19,451.40万元，增 长383.60%，主要是：①本报告期间，公司取得流动资金借款增加14,500.00万元，②公司偿还流动资金借款支付的现金减少5,000.00万元所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入57,199.81万元，比上年同期下降21.23%。实现归属于上市公司股东净利润6,839.70万元，比上年同期下降7.70%。 一季度公司经营业绩较去年同期略有下降，主要因受新型冠状病毒感