2018年石家庄以岭药业股份有限公司一季报

石家庄以岭药业股份有限公司 2018年第一季度报告 披露日期：2018年04月26日 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴相君、主管会计工作负责人李晨光及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,580,599,501.69 1,314,670,178.75 20.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 310,663,574.03 219,480,098.00 41.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 308,231,862.41 223,314,503.82 38.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） -154,350,991.65 -105,499,199.37 -46.31% 基本每股收益（元/股） 0.2527 0.1862 35.71% 稀释每股收益（元/股） 0.2527 0.1862 35.71% 加权平均净资产收益率 4.26% 3.48% 0.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,191,149,489.94 7,887,369,191.32 3.85% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,431,044,754.93 7,110,187,472.49 4.51% 非经常性损益项目和金额 √适用□ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -26,636.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,262,336.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -275,310.94 减：所得税影响额 528,677.53 合计 2,431,711.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股 42,501股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 以岭医药科技有限公司 境内非国有法人 23.75% 286,276,398 质押 106,050,000 吴相君 境内自然人 20.59% 248,242,528 186,181,896 质押 40,360,000 以岭医药－中信证券－16以 其他 岭EB担保及信托财产专户 7.47% 90,000,000 田书彦 境内自然人 5.72% 68,966,194 吴瑞 境内自然人 2.32% 27,925,720 20,944,290 质押 1,800,000 广东省铁路发展基金有限责任国有法人 公司 1.42% 17,105,263 华润深国投信托有限公司－赤其他 子之心成长集合资金信托计划 1.26% 15,156,108 青岛海尔创业投资有限责任公境内非国有法人 质押 司 0.95% 11,441,647 11,440,000 前海开源基金－浦发银行－云 南国际信托－云信智兴 其他 0.85% 10,240,274 2017-225号单一资金信托 华润深国投信托有限公司－赤其他 子之心招商单一信托计划 0.80% 9,685,267 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 以岭医药科技有限公司 286,276,398人民币普通股 286,276,398 以岭医药－中信证券－16以岭EB担保及信托财 人民币普通股 产专户 90,000,000 90,000,000 田书彦 68,966,194人民币普通股 68,966,194 吴相君 62,060,632人民币普通股 62,060,632 广东省铁路发展基金有限责任公司 17,105,263人民币普通股 17,105,263 华润深国投信托有限公司－赤子之心成长集合 人民币普通股 资金信托计划 15,156,108 15,156,108 青岛海尔创业投资有限责任公司 11,441,647人民币普通股 11,441,647 前海开源基金－浦发银行－云南国际信托－云 10,240,274人民币普通股 信智兴2017-225号单一资金信托 10,240,274 华润深国投信托有限公司－赤子之心招商单一 9,685,267人民币普通股 信托计划 9,685,267 建信基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国 9,502,794人民币普通股 投·财富尊享33号定向投资集合资金信托计划 9,502,794 1、以岭医药科技有限公司共持有本公司股份376,276,398股（其中90,000,000 股登记在“以岭医药-中信证券-16以岭EB担保及信托财产专户”）； 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、上述自然人股东中，吴相君为公司控股股东以岭医药科技有限公司的股 东吴以岭之子，吴瑞为吴以岭之女。吴以岭、吴相君、吴瑞为一致行动人。 3、公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 报告期末 报告期初 指标变动 变动原因 应收票据 754,815,950.83 527,854,141.79 43.00% 报告期内收到的银行承兑汇票较多 应收账款 1,009,087,871.56 688,616,034.92 46.54% 主要是报告期内销售规模扩大对客户授信增加所致 预付款项 131,821,350.32 92,609,672.67 42.34% 报告期末经营活动支出余额较年初增加所致 其他非流动资产 75,002,356.00 41,080,969.24 82.57% 报告期末预付的长期资产余额较期初增加 预收款项 69,969,740.16 100,089,962.13 -30.09% 报告期内预先收取客户的货款同比减少所致 应付职工薪酬 13,448,017.35 19,863,177.48 -32.30% 主要是报告期初计提年终奖金所致 报表项目 本报告期 同期 指标变动 变动原因 营业税金及附加 主要是报告期内根据流转税计算的城建教育费及其 35,660,492.80 20,173,014.63 76.77% 附加税金增加所致 财务费用 -2,453,681.43 -1,281,580.39 -91.46% 报告期内利息收入同比增加所致 资产减值损失 1,031,386.56 710,431.58 45.18% 报告期末计提坏账准备所致 投资收益 报告期内银行、基金产品理财同比增加，导致投资 8,425,473.78 519,155.41 1522.92% 收益增加 根据新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》 其他收益 3,262,336.26 0.00 100.00% 规定，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其 他收益所致 根据新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》 营业外收入 1,443,667.34 3,115,215.38 -53.66% 规定，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其 他收益所致 营业外支出 1,745,614.12 4,008,178.80 -56.45% 主要是报告期捐赠同比减少所致 经营活动产生的现 报告期内收入增加额度小于经营性现金支出额度所 金流量净额 -154,350,991.65 -105,499,199.37 -46.31%致 投资活动产生的现 一方面公司报告期内对外投资支付的现金同比减 金流量净额 41,772,876.27 -38,704,220.78 207.93% 少；另一方面购买理财产品金额变动所致 筹资活动产生的现 主要是报告期同期收到非公开发行股票募集资金所 金流量净额 11,089,122.00 1,291,422,614.08 -99.14%致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 25.00%至 35.00% 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 42,410.71至 45,803.57 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 33,928.57 业绩变动的原因说明 销售收入同比增加，加强对期间费用率的控制 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年01月18日 实地调研 机构 于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表 （http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.dostockcode=002603） 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司 2018年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 701,078,301.00 802,679,160.15 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 754,815,950.83 527,854,141.79 应收账款 1,009,087,871.56 688,616,034.92 预付款项 131,821,350.32 92,609,672.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 7,170,332.18 9,756,269.26 应收股利 其他应收款 64,120,037.51 60,328,154.06 买入返售金融资产 存货 990,141,182.65 1,075,576,297.09 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产