2020年石家庄以岭药业股份有限公司三季报

石家庄以岭药业股份有限公司 2020 年第三季度报告 披露日期：2020 年 10 月 27 日 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴相君、主管会计工作负责人李晨光及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,714,839,740.98 9,069,396,868.73 18.14% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 8,719,521,394.96 7,944,414,540.89 9.76% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 1,960,484,943.42 43.84% 6,447,356,117.62 48.31% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 301,882,905.42 151.25% 1,016,119,193.85 76.74% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 290,134,221.68 160.77% 981,716,235.55 81.95% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -248,322,633.71 159.88% 1,565,162,395.79 388.76% 基本每股收益（元/股） 0.250 150.00% 0.850 77.08% 稀释每股收益（元/股） 0.250 150.00% 0.850 77.08% 加权平均净资产收益率 3.53% 2.03% 12.18% 4.82% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 683,774.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 23,238,042.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 22,983,547.26 债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,421,040.73 减：所得税影响额 5,056,278.40 少数股东权益影响额（税后） 25,086.55 合计 34,402,958.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 142,307 股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 以岭医药科技有 境内非国有法人 质押 限公司 31.26% 376,268,545 105,000,000 吴相君 境内自然人 20.63% 248,377,228 198,493,553 质押 77,900,000 田书彦 境内自然人 3.62% 43,596,461 吴瑞 境内自然人 2.32% 27,925,720 20,944,290 质押 6,940,000 香港中央结算有 境外法人 限公司 1.28% 15,390,101 石家庄以岭药业 股份有限公司回 境内非国有法人 0.86% 10,356,480 购专用证券账户 房卫兵 境内自然人 0.51% 6,151,062 黄文华 境内自然人 0.47% 5,712,688 马云 境内自然人 0.38% 4,570,785 吴希珍 境内自然人 0.36% 4,346,918 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 以岭医药科技有限公司 376,268,545 人民币普通股 376,268,545 吴相君 49,883,675 人民币普通股 49,883,675 田书彦 43,596,461 人民币普通股 43,596,461 香港中央结算有限公司 15,390,101 人民币普通股 15,390,101 石家庄以岭药业股份有限公司回 10,356,480 人民币普通股 购专用证券账户 10,356,480 吴瑞 6,981,430 人民币普通股 6,981,430 房卫兵 6,151,062 人民币普通股 6,151,062 黄文华 5,712,688 人民币普通股 5,712,688 马云 4,570,785 人民币普通股 4,570,785 吴希珍 4,346,918 人民币普通股 4,346,918 上述股东关联关系或一致行动的 上述自然人股东中，吴希珍为吴以岭之姊，吴相君为吴以岭之子，吴瑞为吴以岭之女， 说明 吴以岭、吴希珍、吴相君、吴瑞为一致行动人。公司未知上述股东中其他股东之间是否 存在关联关系或为一致行动人。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报表项目 本报告期末 本报告期初 同比增减 变动原因 货币资金 主要是报告期内销售回款增长大于经营性 1,466,418,013.52 733,411,295.75 99.94%支出及投资支出所致。 交易性金融资产 主要是报告期内购买基金及理财产品增加 386,375,378.43 292,727,634.65 31.99%所致。 应收款项融资 主要是报告期内承兑贴现、背书、到期解付 349,647,616.49 1,265,838,185.22 -72.38%增加所致。 预付款项 主要是报告期末预付的原材料采购款较期 460,990,950.68 341,548,139.25 34.97%初增加所致。 其他流动资产 99,189,052.42 54,469,524.64 82.10%主要是报告期内留抵进项税额增加所致。 投资性房地产 10,770,821.72 16,183,343.66 -33.45%主要是报告期内减少房屋租赁所致。 在建工程 666,872,547.46 317,065,095.98 110.48%主要是报告期内在建项目投资所致。 递延所得税资产 主要是报告期内内部交易未实现利润引起 115,026,511.51 68,089,039.01 68.94%可抵扣暂时性差异较期初增加所致。 其他非流动资产 主要是报告期内预付工程、设备款较期初增 1,050,091,895.58 91,070,894.33 1053.05%加所致。 短期借款 270,159,625.00 50,051,354.17 439.76%主要是报告期内信用借款增加所致。 应付账款 主要是报告期末应付原材料采购款较期初 841,895,552.94 506,765,217.03 66.13%增加所致。 预收款项 主要是报告期末预收的销售款较同期增加 135,054,651.48 46,200,227.40 192.32%所致。 应付职工薪酬 主要是报告期末计提的薪酬较期初增加所 149,121,278.95 63,936,264.09 133.23%致。 应交税费 主要是报告期末计提的所得税较期初增加 170,915,919.91 99,513,724.56 71.75%所致。 其他应付款 主要是报告期末应付营销费用较期初减少 25,552,158.25 39,965,599.06 -36.06%所致。 其他综合收益 -6,207,149.71 -3,867,006.53 -60.52%主要是报告期内汇率变动所致。 少数股东权益 5,290,916.88 8,130,105.88 -34.92%主要是报告期内处置股权投资所致。 报表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 6,447,356,117.62 4,347,179,610.04 48.31%主要是报告期内销售收入增加所致。 营业成本 2,436,566,233.05 1,456,979,551.85 67.23%主要是报告期内销售收入增加所致。 管理费用 主要是报告期内管理人员薪酬、折旧、咨询 319,472,002.68 243,525,214.83 31.19%费较同期增加所致。 研发费用 主要是报告期内研发人员薪酬较同期增加 389,666,408.21 262,413,197.91 48.49%所致。 财务费用 主要是报告期内存款利息收入较同期增加 -3,944,707.90 572,131.67 -789.48%所致。 其他收益 主要是报告期内确认的政府补助较同期增 23,228,042.71 12,035,684.26 92.99%加所致。 信用减值损失 主要是报告期内计提的坏账准备较同期减 -2,302,325.12 -7,016,106.31 67.19%少所致。 资产处置收益 -389,763.77 -631,578.30 38.29%报告期内处置固定资产损失减少所致。 营业外支出 9,132,320.52 3,958,009.10 130.73%主要是报告期内捐赠较同期增加所致。 所得税费用 188,078,162.67 111,877,284.33 68.11%主要是报告期内利润总额增加所致。 经营活动产生的现 主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的 金流量净额 1,565,162,395.79 320,228,315.38 388.76%现金较同期增加所致。 投资活动产生的现 主要是报告期内购建固定资产投资和购买 金流量净额 -809,473,025.46 -130,238,928.25 -521.53%理财及货币基金较同期增加所致。 筹资活动产生的现 90.27%主要是报告期同期回购股票所致。 金流量净额 -21,667,270.81 -222,798,432.70 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 1、2011 年首次公开发