2018年石家庄以岭药业股份有限公司三季报

石家庄以岭药业股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月30日 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴相君、主管会计工作负责人李晨光及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,450,991,668.10 7,887,369,191.32 7.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,572,202,404.63 7,110,187,472.49 6.50% 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比 期增减 上年同期增减 营业收入（元） 1,125,866,592.68 38.17% 3,826,157,610.87 25.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 113,743,965.11 3.30% 561,809,987.95 25.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 107,457,532.22 2.11% 539,067,114.90 20.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,650,862.80 90.52% 184,587,701.55 213.07% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.00% 0.47 27.03% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.00% 0.47 27.03% 加权平均净资产收益率 1.40% -0.14% 7.38% 0.68% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,873.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,242,329.17 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -458,958.07 委托他人投资或管理资产的损益 20,862,060.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,972,105.05 减：所得税影响额 3,951,870.04 少数股东权益影响额（税后） -38,290.81 合计 22,742,873.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 43,181报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 以岭医药科技有限公司 境内非国有法人 23.73%286,276,398 质押 130,050,000 吴相君 境内自然人 20.59%248,377,228186,282,921 质押 40,860,000 以岭医药－中信证券－16以岭EB担境内非国有法人 保及信托财产专户 7.46% 90,000,000 田书彦 境内自然人 5.72% 68,966,194 吴瑞 境内自然人 2.31% 27,925,720 20,944,290 质押 3,499,999 广东省铁路发展基金有限责任公司 国有法人 1.42% 17,105,263 华润深国投信托有限公司－赤子之心其他 成长集合资金信托计划 1.26% 15,156,108 青岛海尔创业投资有限责任公司 境内非国有法人 0.95% 11,441,647 质押 11,440,000 华润深国投信托有限公司－赤子之心其他 招商单一信托计划 0.80% 9,631,867 青岛国信资本投资有限公司 国有法人 0.76% 9,153,318 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 以岭医药科技有限公司 286,276,398人民币普通股 286,276,398 以岭医药－中信证券－16以岭EB担保及信托财产专户 90,000,000人民币普通股 90,000,000 田书彦 68,966,194人民币普通股 68,966,194 吴相君 62,094,307人民币普通股 62,094,307 广东省铁路发展基金有限责任公司 17,105,263人民币普通股 17,105,263 华润深国投信托有限公司－赤子之心成长集合资金信托 15,156,108人民币普通股 计划 15,156,108 青岛海尔创业投资有限责任公司 11,441,647人民币普通股 11,441,647 华润深国投信托有限公司－赤子之心招商单一信托计划 9,631,867人民币普通股 9,631,867 青岛国信资本投资有限公司 9,153,318人民币普通股 9,153,318 吴以红 8,620,000人民币普通股 8,620,000 1、以岭医药科技有限公司共持有本公司股份376,276,398股（其中 90,000,000股登记在“以岭医药-中信证券-16以岭EB担保及信托财 上述股东关联关系或一致行动的说明 产专户”；2、上述自然人股东中，吴以红为公司控股股东以岭医药 科技有限公司股东吴以岭之弟，吴相君为吴以岭之子，吴瑞为吴以 岭之女，吴以岭、吴以红、吴相君、吴瑞为一致行动人。公司未知 上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 报表项目 期末余额 期初余额 增幅 原因 应收票据 944,072,916.20 527,854,141.79 78.85%报告期末未背书银行承兑汇票较期初增加所致 应收账款 909,438,293.23 688,616,034.92 32.07%报告期内销售规模、对客户授信规模增加所致 预付款项 134,580,220.25 92,609,672.67 45.32%报告期末经营活动支出余额较年初增加所致 其他应收款 47,494,253.24 70,084,423.32-32.23%报告期末未结算的往来款减少所致 长期股权投资 2,272,803.77 1,506,222.84 50.89%报告期内对联营及合营单位增资所致 投资性房地产 15,957,224.96 9,368,411.48 70.33%公司子公司对外出租房屋建筑物所致 其他非流动资产 80,699,532.66 41,080,969.24 96.44%报告期末预先支付长期资产余额较年初增加所致 预收款项 142,584,960.26 100,089,962.13 42.46%报告期末预收的货款增加所致 应交税费 145,742,335.67 89,769,668.28 62.35%报告期末应计提的流转税及其附加税较年初增加所致 报表项目 年初至本报告期末 上期发生额 增幅 原因 一方面报告期内随着销售收入增长，成本结转金额随 营业成本 1,287,591,436.25 964,143,215.96 33.55%之增长；另一方面，随着收入结构、单品种成本率变 化等因素变动，成本金额随之增长。 研发费用 180,406,518.26 137,735,531.69 30.98%报告期内研发投入增加所致 财务费用 -2,507,959.02 -1,846,135.25-577.52%报告期内利息收入同比增加所致 其他收益 11,172,408.78 19,162,921.27-41.70%报告期内应确认的政府补助减少所致 投资收益 20,403,102.12 12,043,974.55 69.41%报告期内理财产品、货币基金投资收益增加所致 营业外收入 2,709,590.51 648,459.05317.85%报告期内收到保险理赔金所致 营业外支出 7,752,408.30 24,574,820.95-68.45%报告期内捐赠支出减少所致 经营活动产生的 184,587,701.55 -163,257,244.34213.07%报告期内销售回款同比增加所致 现金流量净额 投资活动产生的 106,841,585.59 -583,865,528.06 报告期内构建固定资产、无形资产和其他长期资产支 118.30%出的现金同比减少；另一方面购买理财产品变动所致 现金流量净额 筹资活动产生的 -97,987,030.271,088,119,487.92-109.01%报告期同期收到非公开发行新股募集资金所致 现金流量净额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2018年度经营业绩的预计 2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10% 至 30% 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 59,477.56 至 70,291.66 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 54,070.51 业绩变动的原因说明 销售收入同比增加 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 非公开发行股票募集资金 30,000 30,000 0 银行理财产品 自有资金 15,000 10,000 0 货币基金 自有资金 26,520.04 26,520.04 0 合计 71,520.04 66,520.04 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018年08月24日 电话沟通 机构 于投资者互动关系平台公布的投资者关系活动记录表 （http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.dostockcode=002603） 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司 2018年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 996,337,522.14 802,679,160.15 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,853,511,209.43 1,216,470,176.71 其中：应收票据 944,072,916.20 527,854,141.79 应收账款