1997年通策医疗股份有限公司中报

北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司一九九七年中期报告 一、财务报告 （一）、财务报告（未经审计） 1、简化的资产负债表 项 目 1997年6月30日 1996年6月30日 流动资产 237786749.90 248538455.10 长期投资 700000.00 1200000.00 固定资产净值 36480234.71 38721673.80 在建工程 359843.73 110827.77 固定资产清理 -160500.00 无形资产及递延资产 1075962.59 1146802.59 其他长期资产 资产总计 276242290.93 289717759.26 负债及股东权益 流动负债 28672729.06 48719413.39 长期负债 负债合计 28672729.06 48719413.39 股东权益 247569561.87 240998345.87 其中:股本 160320000.00 133600000.00 资本公积 68127077.84 94897077.84 盈余公积 2043872.98 2043872.98 其中:公益金 未分配利润 17078611.05 10457395.05 少数股东权益 负债及股东权益合计 276242290.93 289717759.26 2、简化的损益表 1997年1月至6月 1996年1月至6月 主营业务收入 12203925.34 14493063.76 主营业务利润 2464665.11 10031275.64 其他业务利润 投资收益 8000000.00 109965.03 营业外收支净额 -582253.17 753.00 利润总额 9882411.94 10141993.67 所得税 3261195.94 3346857.91 净利润 6621216.00 6795135.76 （二）、其他财务指标 1997年1-6月 每股收益 0.0413元 净资产收益率 2.67％ 每股净资产 1.54元 （三）、会计报表主要项目注释（以下均为1997年6月30日会计报表的数据）。 （1）、本期执行的会计政策和所使用的会计方法和一九九六年度一致， 公司 执行的会计制度《股份制试点企业制度》。 （2）、本公司本期末所采用合并会计报表，因为所占80 ％股份的北京万达通 投资咨询有限公司尚未经营。 1、货币资金：21923916.84元 其中： 现金： 740117.84元 银行存款：21183799.00元 2、短期投资：63519098.00元,均为股票投资,其中: （1）、61408504.97元本报告期内已变为货币资金,存入证券公司资金帐户,尚 未划入银行结算帐户。 （2）、购入股票2110593.03元,尚未售出。 股票名称 购买股数 购进成本 期末市值 山西焦化 3000 42583.97 24600.00 巴士股份 5800 93415.00 84970.00 沱牌曲酒 6000 105694.50 99480.00 深发展 30000 1230487.90 1132200.00 大显股份 5000 62665.64 47500.00 杭百集团 20000 282047.30 208400.00 石油大明 20000 293698.72 299000.00 小 计 89800 2110593.03 1896150.00 3、应收帐款：38482990.33元 其中帐龄一年内：19270814.88元,占应收帐款50.08％ 帐龄一至二年期：19212175.45元,占应收帐款44.92％ 应收持本公司5％以上股份股东款项，有以下两项： 1 ）、 北京中燕实业集团公司所属北京市平谷燕山羽绒厂代理出口产品货款 19683049.45元； 2）、中土畜羽毛羽绒制品进出口公司货款3334152.68元。 4、其它应收款：73350231.21元，帐龄为1-2年内,其中： 应收持本公司5％以上股份股款项有： 1）、北京中燕实业集团公司所属北京中燕有限公司：62183808.98元； 2）、中国北京国际经济合作公司：2000000元。 5、预付货款：1076260元,为购入原材料预付的货款。 6、待摊费：692625.69元。 其中：报刊费： 4397.04元 汽车保险费： 96178.30元 库房租费： 223077.20元 企财保险： 90568.85元 汽车养路费： 18404.30元 广告费： 160000元 7、存货： 38741637.8元 库存商品： 7826705.52元 低值易耗品 403736.63元 库存商品： 27334844.63元 在制品： 3176351.05元 ８、固定资产： 51087896.80元 固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 27359822.90元 27359822.90元 轻纺专用设备 8037005.00元 577300元 334356.00元 8279949.00元 动力设备 1621740.00元 1621740.00元 机械设备 3269679.00元 410000.00元 2859679.00元 运输设备 10680323.00元 42217.90元 1277000.00元 9450540.90元 非生产用设备 1278607.50元 18957.50元 1297565.00元 工具及其它用具 218600.00元 218600.00元 合计 52465777.40元 643475.40元 2021356.00元 51087896.80元 ９、累计折旧：14607662.09元 资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 房屋及建筑物 5207558.76元 522737.94元 5730296.70元 机械设备 1060813.94元 57955.98元 110700.00元 1008069.92元 动力设备 714426.68元 70059.12元 784485.80元 运输设备 3027020.19元 599015.16元 649557.10元 2976478.25元 轻纺专用设备 3358588.33元 371485.86元 148330.05元 3581744.14元 非生产用设备 266368.87元 140503.66元 406872.53元 工具及其它用具 109326.83元 10387.92元 119714.75元 合计 13744103.60元 1772145.64元 908587.15元 14607662.09元 10、在建工程：359843.73元 其中：三分厂车棚： 13103.50元 储蓄所： 5579.20元 四分厂警卫室： 7880.30元 房基建筑： 71300.00元 三厂样品室 7828.27元 四分厂车棚 5136.50元 车间新流水线： 183647.12元 电缆： 65368.84元 11、长期投资：700000元 其中：北京燕南投资咨询有限责任公司：300000元 北京万达通投资咨询有限公司： 400000元 12、递延资产：1075962.59元 （1）、开办费原值：1146802.59元 （2）、已摊金额：70840.00元 （3）、期末余额1075962.59元 （4）、剩余摊销年限99个月 13、预付货款：1076260.00元 其中：海湾斯娜鞋业公司预付款400000元； 无锡市南区华物资公司预付货款550000元； 江苏锡山市洛社印染厂预付布款126260.00元。 14、短期借款:2300万元 借 款 单 位 金 额 利率（月） 借款期限 光大银行北京营部 8000000元 9.24‰ 97年9月 浦东发展银行北京营业部 15000000元 9.24‰ 97年3月1日-97年10月 较年初减少17000000元,是归还短期借款。 15、应付帐款：102091.26元。 本公司无与关联公司有关的欠款。 16、预收货款：663000.00元 其中：中国化工重庆公司货款660000元； 张玉祥购车押金3000元。 17、未付福利费：539725.41元，为集体福利基金的结余。 18、未付股利： 782276.48元，为95年结余。 19、未交税金： 2935769.86元 其中：增值税： -7067255.21元； 所得税： 9972420.65元； 城建税： 30604.42元。 20、其它未交款： 91813.25元。 其中：教育附加费 91813.25元。 21、其它应付款： 558052.80元 其中：工会经费： 173874.00元； 个人所得税： 3061.00元； 应付工资： 264567.80元； 华泰保险公司： 116550.00元。 22、股本160320000元，较年初增加26720000元1997年5月28日通过股东大会决 议向全体股东以10：2转增股本。 23、资本公积金68127077.84元，较年初减少26770000元，是1997年5月28日通 过的决议向全体股东以10：2用公积金转增股本26720000元。补列上市费用50000元。 24、未分配利润17078611.05元，较年初增加6621216元，是1997年1-6 月份的 未分配利润。 25、主营业务收入 12203925. 34 元， 均为羽绒制品收入， 较去年同期减少 2289138.42元，是公司本期生产的部分加工产品加工费降低所致。 26、营业成本8069623.06元，均为羽绒制品成本。是公司本期生产的自销羽绒 制品成本增加。 27、销售费用191400.10元，较去年增加84154.97元，是广告支出。 28、管理费用1004195.46元。 29、财务费474041.61元，为贷款利息支出。 30、投益收益8000000元。为上半年股票投资收益。 31、营业外收入306.68元。 32、营业外支出582559.85元，较去年同期增加581234.85元，是变卖资产的损 失。 33、本年利润9882411.94元。 34、所得税3261195.94元，为33％税率。 35、净利润6621216.00元。 （四）、关联方： 1.北京中燕实业集团公司属全民所有制。法定代表人肖士太，注册地：北京市 平谷县，注册资本：113960000元，主营业务：生产销售羽毛羽绒制品、针纺织品。 该公司持本公司股份52500000元，占总股本的52.5％。 2、公司投资40万元（人民币）于1997年1月8 日成立“北京万达通投资咨询有 限公司”，本公司占总投资80％。 本公司与关联方无关联交易。 二、公司经营情况回顾与展望 （一）经营回顾： 上半年，公司实现主营业务收入1220.4万元，实现净利润662.12万元，与去年 同期相比，分别减少15.7％、2.6％。 主要经济指标减少的根本原因是单件服装加 工费收入降低。单件加工费收入与去年同期相比减少25％-30％。 公司在上半年主要做了以下几方面工作： （1）、公司按照股东大会的要求，以不断提高经济效益为中心，以压缩开支， 降低成本为核心，以规模经营为目标，不断强化企业内部管理，扩大市场占有率， 继续坚持了”以探戈羽绒系列制品为主导产业的方向。 （2）、公司加强内部管理各环节的控制，压缩非生产性开支，节约管理费用， 其措施是：精减后勤人员，减少车辆使用数量，普遍降低后勤及高级管理人员工资。 在资金使用上采取层层把关严格审查的办法。整改遗患，克服弊端逐步完善和理顺 了公司结构调整，规范公司运作。 （3）、强化成本控制和质量管理，狠抓工序质检管理， 不断提高产品质量， 降低消耗，提高效益。 新上项目进展情况： （4）、公司为扩大主营业务，采取了重大举措，投资2700 万元收购“北京利 燕制衣有限公司”58％股权，增加服装加工设备370台（套），为扩大生产线， 追 求规模效益奠定了基础。 （二）下半年经营情况展望： （1）、在主业生产上下大力气，加强市场营销体系建设，主攻内销市场， 公 司确定专职副总主抓市场，并配备了几十人销售队伍，加大国内大中城市的销售力 度，增加新的销售网点，采取各种手段促进内销产品销售，抢占市场、强占市场在 满足外销生产订单的同时，打好内销战役。通过联销、代销等多种方式，提高国内 市场覆盖率。确保完成董事会下达的全年经营计划。 （2）、继续坚持内销外销两条腿走路方针，即：内销淡季做外销， 内销旺 季做内销。使经营效益稳步增长。 （3）、加大企业内部改革力度， 继续努力实施企业向经营管理型的转变， 按照公司的发展战略，在抓好主产业的同时寻找新的经济增长点，使公司的发展状 大有旺盛的后劲。 （4）、继续深化企业改革，强化企业管理，进一步提高公司管理水平。 在管 理方面，重点抓紧抓好财务管理，营销环节管理，生产现场管理和产品质量管理。 全面落实“法制、监管、自津、规范”八字方针。 三、重大事项说明 1.对照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁 国有企业和上市公司炒作股票的规定》，本公司对证券投资情况进行了自查，未有 违反规定。如本公司今后从事股票投资，将严格遵遁国家有关政策法规和本公司章 程的规定进行。 2、1996年度，公司主营业务收入、利润总额、净利润、 每股收益完成九六年 盈利预测分别为12％、24.8％、24.6％、24.3％。对此，今年上半年，公司采取了 相应措施：l）、根据国内外市场情况，调整了内外销比例， 加大开拓国内市场力 度，提高国内市场覆盖率；2）、积极寻找短、平、快项目，寻找新的效益增长点、 不断增强企业发展后劲。 3、根据公司1997年5月28日召开的公司九六年股东大会决议，公司于 1997年6 月2日（除息基准日）实施股本转增即向全体股东按10：2转增股本。 4、投资2700万元收购“北京利燕制衣有限公司”58％股权。 “利燕公司”系 中外合资企业，它拥有标准的厂房建筑服装加工设备及专用设备分别由日本、德国 进口。主要生产加工羽绒系列制品及防寒服装，收购有关手续待近期完成。 5、本公司九七年度中期不分红。 6、本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 四、公司发行在外股票的变动和股权结构的变化 （一）股本结构 在本报告期内，公司股本结构如下： 数量单位：股 每股面值：l元 配 送 公积金 期初数 股 股 转增 期末数 1、尚未流通股份 A.境内法人股 10000 2000 120000 B.公司职工股 336 67.20 尚未流通股合计 10336 2067.20 12000 2、已流通股份 A.社会公众股 3024 604.80 3628.80 B.公司职工股 403.20 已流通股合计 3024 604.80 4032 3、股份合计 13360 2672 16032 （二）主要股东持股情况（截止本年度6月27日） 序号 股东名称 持