2011年乐普(北京)医疗器械股份有限公司年报

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2011 年年度报告 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 Lepu Medical Technology（Beijing）Co., Ltd. 2011 年年度报告 二零一二年二月 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 第一节 重要提示、释义........................................................................................................ 2 第二节 公司基本情况简介 .................................................................................................... 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................... 5 第四节 董事会报告............................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ................................................................................................................ 50 第六节 股本变动及股东情况 .............................................................................................. 53 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................ 57 第八节 公司治理 ................................................................................................................ 62 第九节 监事会报告 ........................................................................................................... 74 第十节 财务报告 ................................................................................................................ 78 1 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 重要提示、释义 一、 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站。为全面了 解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年 度报告全文。 本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性未有无 法保证或存在异议的情形。 董事杨昉先生因工作原因，委托董事蒲忠杰先生代为出席公司第二届董事会第七次会议。 其余公司七位董事全部亲自出席并审议公司 2011 年年度报告的第二届董事会第七次会议。 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长孙建科先生、主管会计工作负责人王泳女士及会计机构负责人秦学先生声明： 保证年度报告中财务报告真实、完整。 二、 释 义 公司、乐普医疗 指 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 上海形状 指 上海形状记忆合金材料有限公司 思达医用 指 北京思达医用装置有限公司 天地和协 指 北京天地和协科技有限公司 乐普科技 指 北京乐普医疗科技有限责任公司 卫金帆 指 北京卫金帆医学技术发展有限公司 瑞祥泰康 指 北京瑞祥泰康科技有限公司 秦明医疗 指 陕西秦明医学仪器股份有限公司 Coop 公司 指 Lepu（European）Coop Comed 公司 指 荷兰 Comed B.V.公司 2 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、中文名称：乐普（北京）医疗器械股份有限公司 英文名称：Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. 中文简称：乐普医疗 英文简称：Lepu Medical 二、法定代表人：孙建科 三、董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李国强 张执交 联系地址 北京市昌平区超前路 37 号 电话 010-58305126，010-58305141 传真 010-58305100 电子邮箱 zqb@lepumedical.com 四、注册地址：北京市昌平区超前路 37 号 办公地址：同上 邮政编码：102200 互联网网址：http://www.lepumedical.com 电子信箱：zqb@lepumedical.com 五、选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 年度报告置备地点：北京市西城区西直门外大街 1 号西环广场 T2 座 20 层，深圳证 券交易所 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：乐普医疗 股票代码：300003 3 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2011 年年度报告 七、公司最新注册登记日期：2011 年 11 月 17 日 地点：北京市昌平区超前路 37 号 企业法人营业执照注册号：110000410140103 税务登记号码：京税证字 110114700008476 号 组织机构代码：70000847-6 公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 八、公司历史沿革 2009 年 7 月 10 日，经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改首次公开 发行股票并上市后启用〈公司章程（草案）〉的议案》，乐普医疗注册资本将由 36500 万元增 至 40600 万元。2009 年 10 月 30 日公司完成创业板上市首次公开发行 4100 万股，公司注册 资本增至 40600 万元，2010 年 5 月 10 日公司完成工商变更。 2010 年 5 月 5 日，经公司 2009 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2009 年度利润 分配及资本公积转增股本的议案》和《关于修订〈公司章程〉》的议案，增资完成后乐普医疗 注册资本将由 40600 万元增至 81200 万元，同时注册地址由北京市昌平区白浮泉路 10 号北 控科技大厦 3 层变更为北京市昌平区超前路 37 号，上述工作已于 2011 年 11 月 17 日完成工 商变更。 公司上市至今未发生企业法人营业执照注册号、税务登记号码及组织机构代码的变更。 4 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期内主要利润指标 单位：（人民币）万元 项 目 金额 营业收入 91,984.62 利润总额 54,300.30 归属于上市公司股东的净利润 47,315.77 归属于上市公司股东的 46,839.24 扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 29,119.76 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额 单位：（人民币）万元 非经常性损益项目 2011 年 附注（如适用） 2010 年 2009 年 非流动性资产处置损益 -14.50 - -4.92 -0.56 计入当期损益的政府补助 588.28 - 477.58 423.27 其他营业外收支净额 -15.58 - -142.50 -28.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 24.96 - 小 计 558.20 - 355.12 394.27 减：企业所得税影响数 -81.68 - -49.47 -40.17 - 少数股东所占份额 - - - 476.52 非经常性损益净额 - 305.65 354.10 5 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2011 年年度报告 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据 单位：（人民币）万元 2011 年 2010 年 本年比上年增减 2009 年 营业收入 91,984.62 77,010.09 19.44% 56,519.74 营业利润 53,742.11 46,934.61 14.50% 32,748.05 利润总额 54,300.30 47,264.77 14.89% 33,142.33 归属于上市公司股东的净利润 47,315.77 41,048.27 15.27% 29,221.21 归属于上市公司股东的扣除非经 46,839.24 40,742.62 14.96% 28,867.11 常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 29,119.76 37,424.88 -22.19% 23,978.52 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 2009 年末 资产总额 244,282.44 222,674.94 9.70% 185,517.14 负债总额 10,129.75 16,045.50 -36.87% 9,921.12 归属于上市公司股东的所有者权 234,152.69 206,629.44 13.32% 174,901.27 益（或股东权益） 总股本（万股） 81,200.00 81,200.00 0.00% 40,600 （二） 主要财务指标 项目 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益 0.5827 0.5055 15.27% 0.3894 稀释每股收益 0.5827 0.5055 15.27% 0.3894 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5768 0.5018 14.95% 0.3846 加权平均净资产收益率 21.81% 21.66% 增 0.15 个百分点 35.00% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 21.59% 21.50% 增 0.09 个百分点 34.58% 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.46 -21.74% 0.59 6 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2011 年年度报告 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（％） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.88 2.54 13.39% 4.31 资产负债率（%） 4.15% 7.21% 降 3.06 个百分点 5.35% 三、报告期内股东权益变动情况表 单位：（人民币）万元 外币报表折 项目 股本(万股) 资本公积 法定盈余公积 未分配利润 股东权益合计