2011年乐普(北京)医疗器械股份有限公司一季报

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙建科、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管人员)秦学声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 2,351,248,705.69 2,226,749,357.61 5.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 2,208,277,886.85 2,066,294,373.35 6.87% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 2.72 2.54 7.09% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 76,599,914.15 -4.73% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.09 -10.00% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 237,211,439.37 184,829,598.30 28.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 141,883,513.50 108,574,809.13 30.68% 基本每股收益（元/股） 0.1747 0.1337 30.67% 稀释每股收益（元/股） 0.1747 0.1337 30.67% 加权平均净资产收益率（%） 6.64% 6.02% 0.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 6.60% 6.03% 0.57% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 952,013.96 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,400.22 1  乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 所得税影响额 -139,502.06 合计 786,111.68 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 25,653 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 BROOK INVESTMENT LTD 145,000,000 人民币普通股 WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC 15,496,075 人民币普通股 蒲忠杰 15,218,350 人民币普通股 何昌珍 10,140,715 人民币普通股 苏荣誉 3,450,000 人民币普通股 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投 2,043,706 人民币普通股 资基金 陈玉庆 1,374,604 人民币普通股 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公 1,123,622 人民币普通股 司 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证 1,046,232 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投 939,603 人民币普通股 资基金 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 中国船舶重工集 团公司第七二五 234,807,412 0 0 234,807,412 首发承诺 2012 -10-30 研究所（洛阳船 舶材料研究所） 中船重工科技投 150,462,588 0 0 150,462,588 首发承诺 2012 -10-30 资发展有限公司 全国社会保障基 8,200,000 0 0 8,200,000 首发承诺 2012 -10-30 金理事会 首发承诺、高管 蒲忠杰 90,655,050 0 0 90,655,050 2011 -10-30 注 1 锁定 WP MEDICAL 首发承诺、高管 TECHNOLOGIE 46,688,225 0 0 46,688,225 2011 -10-30 注 2 S,INC 锁定 合计 530,813,275 0 0 530,813,275 － － 注 1、注 2 请参见 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况中 WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC 和蒲忠杰先生所做 的承诺。 2  乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期公司净资产收益率为 6.64%，较 2010 年同期提高 0.62 个百分点，主要是由于收益同比增加。 2、应收票据期末余额 1,651.64 万元，较年初增长 685.06 万元，增幅为 70.87%，是由于收到客户的银行承兑汇票增加； 3、应收账款期末净额为 21,428.63 万元，较年初增长 5,460.98 万元，增幅为 34.20%，主要为销售规模扩大，同时给予经 销商的信用额度有所增加； 4、其他应收款期末净额为 2,843.79 万元，较年初增长 1,247.33 万元，增幅为 78.13%，主要为报告期内押金及员工借款 所致； 5、长期应收款期末余额 773.17 万元，较年初减少 4,964.95 万元，降幅为 86.53%，主要是公司之参股公司陕西秦明于报 告期完成工商变更，公司对其投资款由长期应收款转入长期股权投资核算； 6、长期股权投资期末余额 4,920.71 万元，年初无余额，系公司对参股公司陕西秦明的投资款 4,810 万元，及报告期对其 进行权益法核算增加 110.71 万元； 7、开发支出期末余额 2,742.11 万元，较年初增加 591.21 万元，增幅为 27.49%，主要是报告期内公司对部分研究开发项 目发生的费用进行资本化所致； 8、应付税费期末余额 3,855.06 万元，较年初增长 979.37 万元，增幅为 34.06%，主要是由于报告期内销售和利润总额增 长，使得应交增值税和应交所得税余额上升所致； 9、应付职工薪酬期末余额为 137.77 万元，较年初减少 509.49 万元，降幅为 78.72%，是由于公司于报告期内发放了部分 2010 年度奖金； 10、其他应付款期末余额为 2,427.35 万元，较年初减少 2,730.64 万元，降幅为 52.94%，主要是公司于报告期内支付思达 医用股权收购款 2,744.93 万元所致； 11、报告期营业收入为 23,721.14 万元，较上年同期增长 5,238.18 万元，增幅为 28.34%，主要是由于公司主导产品销售额 增长所致； 12、报告期销售费用为 2,797.97 万元，较上年同期增长 895.72 万元，增幅为 47.09%，略高于销售收入的增长速度，主要 是由于公司为进一步巩固和提升市场份额，增加市场投入所致； 13、报告期财务费用为-614.45 万元，较上年同期降低 156.45 万元，降幅为 34.16%，主要是由于利息收入同比增加； 14、报告期所得税费用为 2,060.86 万元，较上年同期增长 440.97 万元，增幅为 27.22%，主要是由于公司及下属各公司利 润总额同比增长所致； 15、报告期收到其他与经营活动有关的现金为 811.28 万元，较上年同期增长 381.75 万元，增幅为 88.88%，主要是由于收 到的利息收入同比增长； 16、报告期支付给职工以及为职工支付的现金为 3,144.07 万元，较上年同期增长 960.17 万元，增幅为 43.97%，主要是由 于公司规模扩大、员工人数增加，薪酬总额相应增长； 17、报告期支付其他与经营活动有关的现金为 4,211.14 万元，较上年同期增长 1,393.55 万元，增幅为 49.46%，主要是由 于报告期内支付市场推广及营销网络建设款项增长较多； 18、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 3,016.16 万元，较上年同期增长 521.04 万元，增幅为 20.88%，主要是由于公司对厂房及设备投入增加所致； 3.2 业务回顾和展望 一、公司一季度总体经营回顾 报告期内，公司在 2010 年经营业绩取得较快发展的基础上，通过加强公司科学管理、推进精细化生产，以市场为导向、 技术创新为依托，不断强化公司在行业内的品牌、技术的领导力和影响力，使得公司营业收入和净利润均继续保持较快增长。 报告期内公司实现营业收入 23,721.14 万元，较上年同期增长 28.34%；实现归属于公司普通股股东的净利润 14,188.35 万元， 较上年同期增长 30.68%。随着国家医疗体制改革不断深入以及公司新产品“无载体药物支架”投放市场，预计公司 2011 年 的经营形势将继续呈现良好的发展态势。 报告期内公司主导产品药物支架和封堵器销售收入增长较快，其中药物支架产品销 售收入同比增长 24.71%；封堵器产品销售收入同比增长 26.11%，介入瓣膜、重症监护及代理产品的销售收入均保持快速增长 的趋势。 报告期内公司募集资金项目建设、新产品研发、国内外市场营销拓展等工作按照公司的年度发展计划有序进行。 二、年度经营计划及报告期内执行情况 公司坚持以市场为导向，依托技术创新，实施规范运作，强化品牌优势，提升规模化能力，进一步围绕做大做强心脏介/ 植入诊疗市场，尽早将公司建成国内领先、国际一流的“高技术、高疗效、高性价比”的高端介入医疗器械及诊疗设备高科 3  乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 技企业集团开展相关工作，不断提升公司经营业绩和效益，实现股东价值最大化。报告期内公司经营计划执行情况如下： 1、持续加大研发力度。报告期内公司共安排研发投入 1,389.75 万元，重点用于完全可降解药物支架、钴基涂层可降解药 物支架、电生理导管、生物心脏瓣膜、左心耳封堵器、平板式血管造影机和心血管诊断试剂等新产品的研发工作。其中以完 全可降解支架为代表的研发项目已取得重要进展和阶段性成果。公司 Nano 无载体药物支架于 2011 年 1 月 19 日获得国家药监 局颁发的产品注册证。 2、积极推进 IPO 项目建设工作。公司核心产品药物支架输送系统项目实施已经基本完成，目前产能已达到 17 万套，为 满足 2011 年市场需求建立了良好基础。报告期内，公司加快对介入导丝、导管、研发中心等募集资金项目的建设工作，促进 相关介入耗材产品的产能进一步释放，为公司销售规模和市场份额的扩张提供了保证和新的发展机会。 为加快后续项目进度和项目管理，进一步优化项目实施方案，公司于报告期内经审慎研究后决定，将研发工程中心建设 项目的产品试制工程中心实施地址由原来的 3 号楼 4 层调整到 7-1 号楼 4 层；同时将介入导管项目部分实施地址由原来的 7-1 号楼 4 层调整为 3 号楼的 4 层等场地。2011 年 4 月，公司向董事会提交了变更募集资金场地的实施方案。经公司 2011 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过。 3、持续扩大营销网络体系建设。为了保障主导产品销售业绩稳定增长和基础耗材产品的经营突破，公司积极打造“渠道 下沉”的营销体系，进一步扩大公司在二三线城市的覆盖范围和销售力度。报告期内，公司营业收入较去年同期增长达到 28.34%。 4、持续加快国际化战略实施。报告期内公司加快推进相关产品的 CE 认证和海外营销渠道的建设工作。公司 PTA 球囊导 管、无针接头两项产品已取得 CE 认证证书，药物支架、封堵器及造影导管等产品的 CE 认