2011年乐普(北京)医疗器械股份有限公司三季报

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙建科、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人(会计主管人员)秦学声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 2,395,814,651.48 2,226,749,357.61 7.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,230,479,328.97 2,066,294,373.35 7.95% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 2.75 2.54 8.27% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 217,022,487.25 -15.81% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.27 -15.81% 股） 比上年同期增减 比上年同期增减 报告期 年初至报告期期末 （%） （%） 营业总收入（元） 209,657,712.25 15.58% 678,769,523.57 20.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 99,445,285.24 4.44% 362,757,455.62 19.18% 基本每股收益（元/股） 0.1225 4.43% 0.4467 19.15% 稀释每股收益（元/股） 0.1225 4.43% 0.4467 19.15% 加权平均净资产收益率（%） 4.56% -0.44% 17.45% 1.04% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 4.53% -0.44% 17.37% 1.04% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,121,442.37 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 非流动资产处置损益 -61,903.39 1  乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -139,374.35 所得税影响额 -292,821.64 合计 1,627,342.99 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 27,497 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 BROOK INVESTMENT LTD 126,000,000 人民币普通股 WP MEDICAL TECHNOLOGIES,INC 15,496,075 人民币普通股 蒲忠杰 15,218,350 人民币普通股 法国爱德蒙得洛希尔银行 3,849,814 人民币普通股 苏荣誉 3,450,000 人民币普通股 何昌珍 1,812,257 人民币普通股 陈玉庆 1,517,136 人民币普通股 彭太平 1,509,870 人民币普通股 施雯婷 1,500,000 人民币普通股 国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公 1,123,622 人民币普通股 司 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 中国船舶重工集 团公司第七二五 234,807,412 0 0 234,807,412 首发承诺 2012-10-30 研究所（洛阳船 舶材料研究所） 中船重工科技投 150,462,588 0 0 150,462,588 首发承诺 2012-10-30 资发展有限公司 全国社会保障基 金理事会转持三 8,200,000 0 0 8,200,000 首发承诺 2012-10-30 户 首发承诺、高管 蒲忠杰 90,655,050 0 0 90,655,050 2011-10-30 注 1 锁定 WP MEDICAL 首发承诺、高管 TECHNOLOGIE 46,688,225 0 0 46,688,225 2011-10-30 注 2 S,INC 锁定 合计 530,813,275 0 0 530,813,275 － － 注 1、注 2 请参见 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况中 WPMEDICAL TECHNOLOGIES,INC 和蒲忠杰先生所做 的承诺。 2  乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末余额 113,915.69 万元，较年初减少 7,470.70 万元，降幅为 6.15%，主要是由于支付 2010 年度现金股利及资 本性支出增加所致； 2、应收票据期末余额 2,565.09 万元，较年初增长 1,598.51 万元，增幅为 165.38%，是由于收到客户的银行承兑汇票增加所致； 3、应收账款期末净额为 27,667.20 万元，较年初增长 11,699.55 万元，增幅为 73.27%，主要为销售规模扩大所致； 4、预付账款期末余额为 4,679.05 万元，较年初减少 1,806.17 万元，降幅为 27.85%，主要是尚未结算的采购业务减少所致； 5、其他应收款期末净额为 3,501.52 万元，较年初增长 1,905.06 万元，增幅为 119.33%，主要为未结算的往来款项增加所致； 6、长期应收款期末余额 860.21 万元，较年初减少 4,877.91 万元，降幅为 85.01%，主要是公司之参股公司陕西秦明于报告期 完成工商变更，公司对其投资款由长期应收款转入长期股权投资核算所致； 7、长期股权投资期末余额 5,195.34 万元，年初无余额，系公司对参股公司陕西秦明的投资款 4,810 万元，报告期对其进行权 益法核算增加 385.34 万元； 8、固定资产期末余额 24,197.57 万元，较年初增加 6,516.78 万元，增幅为 36.86%，主要为公司部分达到可使用状态厂房于报 告期预转固及对募集资金项目投入增加所致； 8、开发支出期末余额 3,692.28 万元，较年初增加 1,541.39 万元，增幅为 71.66%，主要是报告期内公司对符合条件的研发项 目所发生的费用予以资本化所致； 9、其他应付款期末余额为 1,381.76 万元，较年初减少 3,776.23 万元，降幅为 73.21%，主要是公司于报告期内支付思达医用 股权收购款 3,494.93 万元所致； 10、营业收入为 67,876.95 万元，较上年同期增长 11,464.70 万元，增幅为 20.32%，主要是由于公司主要产品销售额增长所致； 11、销售费用为 10,159.85 万元，较上年同期增长 2,388.49 万元，增幅为 30.73%，主要是由于公司为开拓新产品市场、进一 步巩固和提升市场份额，继续加强营销网络的投入；同时，为了丰富产品线及扩充销售渠道，公司加强了部分自产及经销、 代理产品的推广力度； 12、财务费用为-1,873.77 万元，较上年同期降低 288.79 万元，降幅为 18.22%，主要是由于利息收入同比增加所致； 13、所得税费用为 5,327.90 万元，较上年同期增长 795.51 万元，增幅为 17.55%，主要是由于公司及下属各公司收益同比增长 所致； 14、收到其他与经营活动有关的现金为 2,055.18 万元，较上年同期增长 962.46 万元，增幅为 88.08%，主要是由于收到的利息 收入同比增长； 15、支付其他与经营活动有关的现金为 11,895.44 万元，较上年同期增长 3,015.25 万元，增幅为 33.95%，主要是由于支付市 场推广及销售网络建设款项增长较多； 3.2 业务回顾和展望 一、公司三季度总体经营回顾 报告期内，公司面对市场竞争日益加剧的压力，通过开展技术创新、加快新产品研发进程；加速国内外营销网络建设， 不断提升营销能力和开拓新市场、推广新产品；继续加快 IPO 项目建设进程，全面推进精细化生产；结合公司现有子公司资 产架构，进一步提升集团化管理能力等措施，保持了公司营业收入和净利润的持续增长。2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 6.79 亿元，营业利润 4.14 亿元，归属普通股股东的净利润 3.63 亿元，分别比去年同期增长 20.32%、18.86%、19.18%。 二、年度经营计划及报告期内执行情况 1、坚持技术创新、加速新产品研发进程 公司根据既定的“生产销售一代、研制注册一代、预先研究一代”的研发创新体系，通过准确把握立项的科学性，加大 研发经费投入力度，提升项目管理效率和研发进度，以满足不断提高的医疗器械产品注册要求。报告期内公司共投入研发支 出 4,742.91 万元，同比增长 68.76%。 2、持续加强公司管理，全面提高质量水平 报告期内，公司持续提高全员质量意识，加强生产过程控制，从生产管理各个环节着手，继续推进、深化精益管理工作， 不断挖掘和提高公司管理能力；深化产业链配套工作，将质量管理的控制点前移；通过工程技改和工艺优化等多种方式，不 断完善质量管理体系，进一步提升产品质量水平。 报告期内，公司进一步提升公司及下属子公司的集约化、规模化效应，通过进一步梳理和完善管理制度，增强对子公司的业 务管理，全面加强对子公司经济指标和经营策略的调控，实现公司整体快速发展。 3、持续推进募投资金项目建设 根据年初经营计划，报告期内，公司加快了对研发工程中心、介入导管、介入导丝等募投项目的投入力度，力争 2011 年 3  乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 12 月底完成项目建设目标，为公司提升研发能力、扩大介入配件产品生产能力，提升市场份额提供必要保障。具体如下： 《产品研发工程中心建设项目》2011 年第三季度，公司根据已完成的场地布局，加快了相关试验、研发设备的采购与安 装调试，部分研发实验设备已投入使用，为公司后续研发工作开展提供了有力支撑，项目预计 2011 年 12 月底完成，截止 2011 年 9 月 30 日，项目总计投入 3,661.03 万元，占项目计划使用资金的 55.13%。 《介入导管扩产及技术改造建设项目》2011 第三季度，通过引进了编织机和导管裁切机等关键设备，完成了相关生产线 设备的安装和调试等工作，并开展了招聘培训生产线操作员工以及新建生产线的工艺流程优化等工作，预计 2011 年底将具备 造影导管的批量生产能力。截止 2011 年 9 月 30 日，项目总计投入 8,307.44 万元，占项目计划使用资金的 45.75%。 《介入导丝及鞘管产业化技术改造建设项目》2011 年第三季度，在加快项目建设进度的同时，通过精益生产和不断优化 工艺与流程，使得产品批量化生产能力和产品稳定性得到进一步提高。截止 2011 年 9 月 30 日，项目总计投入 3,510.44 万元， 占项目计划使用资金的 45.96%。 《国内外营销网络建设项目》2011 年第三季度，公司结合国内外营销实际，一方面加强了各区域中心的建设方案的调研 落实，择机加快各销售中心建设，另一方面，积极研究海外营销体系的建设方案，加快公司国际化步伐。截止 2011 年 9 月 30 日，项目总计投入 4,377.69 万元，占项目计划使用资金的 24.51%。 4、加强国内营销体系建设 报告期内，公司根据国家医改精神和近期公立医院改革试点工作安排，对公司现行营销体系进行了进一