2012年亚宝药业集团股份有限公司一季报

亚宝药业集团股份有限公司 600351 2012 年第一季度报告 600351 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5 1 600351 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 任武贤 主管会计工作负责人姓名 许振江 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张晓军 公司负责人任武贤、主管会计工作负责人许振江及会计机构负责人（会计主管人员）张 晓军 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 2,310,103,418.54 2,270,350,091.28 1.75 所有者权益（或股东权益）(元) 1,163,334,538.35 1,140,820,170.81 1.97 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.84 1.80 2.22 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 19,364,913.97 -68.42 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.03 -70.00 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 22,514,367.54 22,514,367.54 -37.25 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 -33.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.03 0.03 -50.00 股) 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 -33.33 减少 45.38 个百分 加权平均净资产收益率（%） 1.95 1.95 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 50.42 个百分 1.75 1.75 益率（%） 点 2 600351 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -19,048.60 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,437,413.45 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 72,418.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 143,533.33 所得税影响额 -254,847.31 合计 2,379,468.87 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 121,167 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 山西亚宝投资有限公司 106,899,000 人民币普通股 山西省经济建设投资公司 28,860,000 人民币普通股 山西省经贸投资控股集团有限公司 14,000,000 人民币普通股 山西省科技基金发展总公司 12,400,000 人民币普通股 大同中药厂 6,220,000 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券 2,519,088 人民币普通股 投资基金 阳利泓 1,993,200 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资 1,876,533 人民币普通股 基金(LOF) 宁波普罗非投资管理有限公司 1,500,000 人民币普通股 上海国际信托有限公司 1,492,300 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）报告期末应收票据减少 32.96%，主要是由于本期公司银行承兑汇票到期托收和购 买商品提供劳务支付银行承兑汇票增加所致。 （2）报告期末应收账款增加 39.55%，主要是由于期末未结算货款增加所致。 （3）报告期末其他应收款增加 65.41%，主要是由于本期公司新设营销办事处备用金增 加所致。 （4）报告期末在建工程增加 73.61%，主要是由于本期公司在建项目投资增加所致。 （5）报告期末短期借款增加 44.66%，主要是由于本期公司短期银行借款融资增加所致。 （6）报告期末应付票据减少 100%，是由于上期公司办理的银行承兑汇票到期解付所 致。 3 600351 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 （7）报告期末应交税费减少 285.65%，主要是由于本期公司购买商品留抵增值税增加 所致。 （8）报告期末一年内到期的非流动负债减少 83.68%，主要是由于本期公司归还晋商银 行 2 亿元贷款所致。 （9）报告期末长期借款增加 74.37%，主要是由于本期公司增加工商银行 5000 万项目 贷款所致。 （10） 报告期内营业成本增加 32.45%，主要是由于本期公司原材料、人工成本增加及 募集项目投产后制造成本增加所致。 （11）报告期内销售费用增加 56.43%，主要是由于本期公司新设营销办事处费用增加 及广告费投入增加所致。 （12）报告期内资产减值损失增加 142.39%，主要是由于本期公司应收账款增加计提坏 账准备所致。 （13）报告期内营业外收入增加 123.96%，主要是由于本期公司计入当期损益的政府补 助增加所致。 （14）报告期内营业外支出减少 96.74%，主要是由于本期公司公益性捐赠支出减少所 致。 （15）报告期内所得税费用减少 36.47%，主要是由于本期公司实现利润总额减少所致。 （16）报告期内归属于母公司所有者的净利润减少 37.25%，主要是由于本期营业成本、 销售费用增加所致。 （17）报告期内少数股东权益增加 49.48%，主要是由于公司原控股子公司北京亚宝世 纪置业有限公司股权转让合并范围发生变化所致。 （18）报告期内经营活动产生的现金流量净额减少 68.42%，主要是由于本期公司销售 商品提供劳务收到的银行承兑汇票增加、支付职工薪酬和税费增加所致。 （19）报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少 34.41%，主要是由于本期偿还债务、 支付利息增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司未实施现金分红。 亚宝药业集团股份有限公司 法定代表人:任武贤 2012 年 4 月 23 日 4 600351 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 亚宝药业集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 218,310,290.38 219,281,468.91 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 162,071,597.55 241,744,608.62 应收账款 151,915,509.75 108,857,405.87 预付款项 31,837,574.14 31,318,713.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 24,567,572.12 14,852,840.28 买入返售金融资产 存货 224,928,644.65 221,842,882.96 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 813,631,188.59 837,897,920.42 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 14,000,000.00 14,000,000.00 投资性房地产 固定资产 1,025,722,292.47 1,038,150,199.91 在建工程 166,556,267.94 95,938,233.02 工程物资 349,914.45 366,505.74 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 217,718,499.62 219,557,837.30 开发支出 66,118,364.99 58,962,507.60 商誉 长期待摊费用 1,138,690.96 1,250,110.71 5 600351 亚宝药业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 递延所得税资产 4,868,199.52 4,226,776.58 其他非流动资产 非流动资产合计 1,496,472,229.95 1,432,452,170.86 资产总计 2,310,103,418.54