2011年通化金马药业集团股份有限公司年报

通化金马药业集团股份有限公司 二〇一一年度报告 董事长：刘立成 二〇一二年四月十七日 1  通化金马药业集团股份有限公司 二〇一一年度报告全文 目 录 第一节、重要提示…………………………………3 第二节、公司基本情况简介………………………3 第三节、会计数据和业务数据摘要………………5 第四节、股本变动及股东情况……………………6 第五节、董事、监事、高管人员和员工情况……9 第六节、公司治理结构 …………………………12 第七节、股东大会情况简介…………………… 17 第八节、董事会报告…………………………… 18 第九节、监事会报告…………………………… 26 第十节、重要事项……………………………… 28 第十一节、财务报告…………………………… 31 第十二节、备查文件目录……………………… 93 2  第一节 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 本公司董事长兼总经理刘立成先生，会计工作负责人于军、会计机构负责人耿 兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况简介 (一)公司中文名称: 通化金马药业集团股份有限公司 中文名称缩写： 通化金马 公司英文名称：TONGHUA GOLDEN-HORSEPHARMACEUTICALINDUSTEYCO.Ltd 英文名称缩写：TONGHUA GOLDEN-HORS (二)公司法定代表人：刘立成 (三)公司董事会秘书：贾伟林 证券事务代表： 刘红光 联 系 地 址：吉林省通化市江南路 100-1 号 联 系 电 话：0435-3910232 传 真：0435-3907298 电 子 信 箱：thjmjt@163.com (四)公司注册地址：吉林省通化市江南路 100-1 号 3  公司办公地址：吉林省通化市江南路 100-1 号 邮 政 编 码：134001 公司国际互联网网址：www.thjm.cn 电 子 信 箱： thjmjt@163.com (五)公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》 登载年度报告网站网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股 票 简 称：通化金马 股 票 代 码：000766 (七)其他有关资料： 公司首次注册登记日期 : 1993 年 2 月 26 日 公司首次登记地点： 通化市工商行政管理局 变更登记日期 :2001 年 12 月 3 日 变更登记地点：吉林省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:2200001030130 税务登记号码:220503244575134 组织机构代码：24457513-4 变更登记日期 :2008 年 7 月 7 日 变更登记地点：通化市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:220500000001247 税务登记号码:220503244575134 公司聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司 办公地址：吉林省长春市人民大街 4111 号兆丰大厦 17 层 4  第三节 会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要会计数据 项目名称 金额（单位：人民币元） 利润总额 16,407,742.85 归属于上市公司股东的净利润 11,241,426.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 7,446,356.83 营业利润 11,486,202.14 经营活动产生的现金流量净额 -7,932,276.69 注：扣除的非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 183,655.58 -158,577.21 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 4,875,000.00 4,500,000.00 5,034,700.00 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137,114.87 -389,658.71 3,441,017.63 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 19,361,794.93 所得税影响额 -1,126,470.75 0.00 0.00 合计 3,795,069.96 - 3,951,764.08 27,837,512.56 (二)截止报告期末公司前三年主要财务指标 1、主要会计数据单位： 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 181,471,111.79 169,587,054.02 7.01% 168,163,754.99 营业利润（元） 11,486,202.14 7,106,178.10 61.64% 20,578,234.97 利润总额（元） 16,407,742.85 11,057,942.18 48.38% 29,053,952.60 归属于上市公司股东 11,241,426.79 12,018,506.20 -6.47% 29,790,955.39 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 7,446,356.83 8,066,742.12 -7.69% 1,953,442.83 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -7,932,276.69 29,054,265.59 -127.30% 79,941,577.82 流量净额（元） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 资产总额（元） 879,821,693.72 902,596,710.26 -2.52% 869,227,902.38 负债总额（元） 272,689,525.29 306,705,968.62 -11.09% 285,355,666.94 归属于上市公司股东 607,132,168.43 595,890,741.64 1.89% 583,872,235.44 的所有者权益（元） 总股本（股） 449,016,276.00 449,016,276.00 0.00% 449,016,276.00 5  2、主要财务指标单位： 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00% 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00% 0.07 扣除非经常性损益后的基本 0.02 0.02 0.00% 0.004 每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（％） 1.87% 2.04% -0.17% 5.24% 扣除非经常性损益后的加权 1.24% 1.37% -0.13% 0.34% 平均净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流 -0.02 0.06 -133.33% 0.18 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 1.35 1.33 1.50% 1.30 净资产（元/股） 资产负债率（％） 30.99% 33.98% -2.99% 32.83% （三）报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 449,016,276.00 876,335,798.72 108,648,108.59 -838,109,441.67 595,890,741.64 本期增加 11,241,426.79 11,241,426.79 本期减少 期末数 449,016,276.00 876,335,798.72 108,648,108.59 -826,868,014.88 607,132,168.43 第四节 股本变动及股东情况 (一)股份变动情况： 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 2,531 0.00% -633 -633 1,898 0.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人股 境外自然人股 5、高管股份 2,531 0.00% -633 -633 1,898 0.00% 6 二、无限售条件股份 449,013,745 100.00% 633 633 449,014,378 100.00% 1、人民币普通股 449,013,745 100.00% 633 633 449,014,378 100.00% 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 三、股份总数 449,016,276 100.00% 449,016,276 100.00% (二)、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 张德举 2,531 633 0 1,898 见注 2011-01-05 合计 2,531 633 0 1,898 － － 注：按中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》规定，董事、监事和高级管理人员每年度可减持股份数量等于上年 末持有股份数量的 25％。 (三) 证券发行与上市情况 1、至报告期末为止，公司前三年无证券发行情况。 2、报告期内公司总股份 449,016,276 没有发生变化。 3、报告期内公司无现存的内部职工股。 (四) 报告期股东情况 1、报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况介绍 单位：股 本年度报告公布日前一个月末股东总 2011 年末股东总数 49,405 52,151 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数 数量 量 通化市永信投资有限责任公司 国