2012年江苏吴中医药发展股份有限公司一季报

江苏吴中实业股份有限公司 600200 2012 年第一季度报告 2012 年 4 月 27 日 600200 江苏吴中实业股份有限公司 2012 年第一季度报告 目 录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................4 §4 附录 ............................................................................................................................................9 1 600200 江苏吴中实业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 赵唯一、姚建林 主管会计工作负责人姓名 许良枝 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 钟素芳 公司负责人赵唯一、姚建林、主管会计工作负责人许良枝及会计机构负责人（会计主管 人员）钟素芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 3,902,224,335.20 3,772,162,747.29 3.45 所有者权益（或股东权益）(元) 886,179,312.31 882,696,344.91 0.39 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.421 1.415 0.42 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 74,651,189.04 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.120 不适用 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,416,851.69 3,416,851.69 -20.35 基本每股收益（元/股） 0.005 0.005 -28.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ -0.013 -0.013 不适用 股) 稀释每股收益（元/股） 0.005 0.005 -28.57 减少 0.11 个百分 加权平均净资产收益率（%） 0.39 0.39 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.05 个百分 -0.89 -0.89 益率（%） 点 2 600200 江苏吴中实业股份有限公司 2012 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -99,480.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 1,916,401.66 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 56,276.13 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,406.17 根据本公司与苏州隆兴置 业有限公司原控股股东签 定的股权转让协议，收购前 本公司投入资金 2.35 亿元 合作开发“岚山别墅”项目， 约定合作开发收益为 5,648 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,733,867.10 万元，本报告期内苏州隆兴 置业有限公司该项目实现 可分配利润中本公司享有 的 合 作 开 发 收 益 为 9,733,867.10 元，至本期末 累计确认了合作开发收益 31,922,861.25 元。 所得税影响额 -247,320.49 少数股东权益影响额（税后） -28,159.46 合计 11,308,177.80 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 125,931 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 苏州吴中投资控股有限 122,795,762 人民币普通股 122,795,762 公司 招商证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 9,457,517 人民币普通股 9,457,517 账户 王卫列 8,518,120 人民币普通股 8,518,120 王越民 3,967,823 人民币普通股 3,967,823 3 600200 江苏吴中实业股份有限公司 2012 年第一季度报告 于喜林 3,128,603 人民币普通股 3,128,603 王必兴 2,250,034 人民币普通股 2,250,034 温岭市中建房地产开发 1,490,000 人民币普通股 1,490,000 有限公司 王春寒 1,480,000 人民币普通股 1,480,000 王兴友 1,320,230 人民币普通股 1,320,230 许成斌 1,214,699 人民币普通股 1,214,699 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目 单位：万元 项目 期末金额 期初金额 变动幅度 备注 其他非流动资产 19,948.00 13,998.00 42.51% 注1 应付票据 7,900.00 5,550.00 42.34% 注2 一年内到期的非流动负债 9,600.00 17,600.00 -45.45% 注3 注 1、其他非流动资产增加的主要原因：报告期内公司子公司江苏中吴置业有限公司与 其他方合作开发苏州平江区政府定销房而支付的项目合作开发款增加。 注 2、应付票据增加的主要原因：本报告期公司增加了以承兑汇票方式支付货款。 注 3、一年内到期的非流动负债减少的主要原因：本报告期子公司江苏中吴置业有限公 司所属隆兴置业有限公司偿还了部分一年内到期的长期借款。 2、利润表项目 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 备注 营业税金及附加 912.43 401.67 127.16% 注1 财务费用 1,756.53 1,108.17 58.51% 注2 资产减值损失 -365.25 -19.10 -1811.80% 注3 注 1、营业税金及附加增加的主要原因：公司子公司苏州隆兴置业有限公司本报告期因 确认营业收入而计提的营业税和土地增值税比去年同期增加。 注 2、财务费用增加的主要原因：本报告期由于借款增加和银行借款利率上升因素而引 起银行利息支出增加。 注 3、资产减值损失减少的主要原因：本报告期公司及所属子公司苏州隆兴置业有限公 司因减少往来款而冲转了原来计提的资产减值损失。 3、现金流量表项目 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 备注 经营活动产生的现金流量净额 7,465.12 -31,289.75 123.86% 注1 投资活动产生的现金流量净额 -9,781.81 148.77 -6675.13% 注2 筹资活动产生的现金流量净额 633.06 25,485.84 -97.52% 注3 4 600200 江苏吴中实业股份有限公司 2012 年第一季度报告 注 1、经营活动产生的现金流量净额变动较大的主要原因：上年同期公司控股子公司江 苏中吴置业有限公司支付竞得的房产开发土地使用权费用 3.5 亿元而使公司经营性现金流出 较大，本报告期因子公司苏州隆兴置业有限公司金阊定销房项目部分政府结算款到账使公司 经营性现金净流入较大。 注 2、投资活动产生的现金流量净额为负且变动较大的主要原因：（1）本报告期内公司 子公司苏州隆兴置业有限公司支付苏州平江区定销房项目合作开发款 5950 万元。（2）本报 告期内公司总部综合大楼基建投入和子公司长征欣凯制药公司项目建设资金支付的增加引 起现金流出增加。 注 3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：上年同期公司因存货（房地产开 发）增幅较大引起的借款增加额较大，本报告期公司借款规模总体没有较大增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司所属控股子公司江苏吴中医药集团有限公司具有自主知识产权的"国家一类生物 抗癌新药重组人血管内皮抑素注射液项目的Ⅲ期临床试验"于 2011 年 2 月底顺利取得了 SFDA 的三期临床试验研究工作的药物临床试验批件（批件号为：2011L0092），公司于 6 月 30 日就该项目在北京组织召开了"临床启动会"，会后将经"临床启动会"讨论修改后的最终临 床试验方案报送了组长单位（中国医学科学院肿瘤医院）的伦理委员会，并于 9 月 29 日顺 利通过了该院伦理委员会审核，正式取得了相应的批件。中国医学科学院肿瘤医院于 10 月 份首家启动了该项目的三期临床试验并接受病例入组。 截至本报告期末，该项目三期临床研究进展顺利，已在北京、上海、江苏、山东、广州 等各省、市的 19 家项目中心医院开展临床试验工作。 2、依据苏州市吴中区木渎镇总体规划，本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司 所属苏州第六制药厂处于木渎镇旅游开发和"退二进三"的区划范围之内。鉴于此，江苏吴中 医药集团有限公司与苏州市吴中区木渎镇人民政府于 2008 年 12 月 5 日签署了关于其所属苏 州第六制药厂整体搬迁的框架协议。截至 2011 年底，六药厂完成了全部制剂生产的迁移工 作（项目一期已于 2010 年投产使用，二、三期亦于 2011 年