2012年江苏吴中医药发展股份有限公司三季报

江苏吴中实业股份有限公司 600200 2012 年第三季度报告 2012 年 10 月 26 日 600200 江苏吴中实业股份有限公司 2012 年第三季度报告 目 录 §1 重要提示 ......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ..................................................................... 2 §3 重要事项 ......................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................. 9 1 600200 江苏吴中实业股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 赵唯一、姚建林 主管会计工作负责人姓名 许良枝 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 钟素芳 公司负责人赵唯一、姚建林、主管会计工作负责人许良枝及会计机构负责人（会计主管人员）钟 素芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 4,216,740,555.39 3,772,162,747.29 11.79 所有者权益（或股东权益）(元) 906,061,419.50 882,696,344.91 2.65 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 1.453 1.415 2.69 股） 年初至报告期期末 比上年同期增 （1－9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 369,913,697.15 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.5931 不适用 股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 10,523,675.31 22,789,982.27 不适用 基本每股收益（元/股） 0.017 0.037 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.006 -0.026 不适用 /股) 稀释每股收益（元/股） 0.017 0.037 不适用 增加 1.21 个百 加权平均净资产收益率（%） 1.17 2.55 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.45 个百 0.42 -1.78 收益率（%） 分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 说明 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -222,283.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 6,596,278.65 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 2 600200 江苏吴中实业股份有限公司 2012 年第三季度报告 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 -14,646.65 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,950,136.56 根据本公司与苏州隆兴置 业有限公司原控股股东签 定的股权转让协议，收购前 本公司投入资金 2.35 亿元 合作开发“岚山别墅”项目， 其他符合非经常性损益定义的损益项目 34,291,005.85 约定合作开发收益为 5,648 万元，本报告期内苏州隆兴 置业有限公司该项目实现 可分配利润中本公司享有 的合作开发收益为 34,291,005.85 元。 所得税影响额 113,454.75 少数股东权益影响额（税后） -72,293.13 合计 38,741,379.09 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 120,645 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 苏州吴中投资控股有限公司 122,795,762 人民币普通股 招商证券股份有限公司客户信用交 10,547,908 人民币普通股 易担保证券账户 王卫列 8,518,120 人民币普通股 王越民 3,967,823 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－南方 1,919,291 人民币普通股 中证 500 指数证券投资基金(LOF) 晏昱 1,755,000 人民币普通股 王春寒 1,435,000 人民币普通股 许成斌 1,423,899 人民币普通股 张春雷 1,370,628 人民币普通股 王玲玲 1,350,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、资产负债表项目 单位：万元 项目 期末金额 期初金额 变动幅度 备注 预付款项 36,364.69 26,614.93 36.63% 注1 其他应收款 29,148.36 17,981.02 62.11% 注2 在建工程 13,734.38 9,762.86 40.68% 注3 其他非流动资产 19,948.00 13,998.00 42.51% 注4 3 600200 江苏吴中实业股份有限公司 2012 年第三季度报告 应付票据 11,460.00 5,550.00 106.49% 注5 预收款项 110,519.37 46,825.20 136.03% 注6 应交税费 -7,924.36 -3,848.42 -105.91% 注7 一年内到期的非流动负债 11,600.00 17,600.00 -34.09% 注8 注 1、预付账款增加的主要原因：主要系公司子公司房地产项目预付工程款增加。 注 2、其他应收款增加的主要原因：主要系公司子公司苏宿置业有限公司支付竞拍土地保证金和苏 州隆兴置业有限公司支付平江合作开发项目暂借款。 注 3、在建工程增加的主要原因：主要系公司支付吴中大厦项目工程款增加。 注 4、其他非流动资产增加的主要原因：主要系公司子公司江苏中吴置业有限公司与其他方合作开 发苏州平江区政府定销房而支付的项目合作开发款增加。 注 5、应付票据增加的主要原因：主要系公司增加了以承兑汇票和国内信用证方式支付货款。 注 6、预收款项增加的主要原因：主要系公司控股子公司江苏中吴置业有限公司所属苏州隆兴置业 有限公司预售金阊项目保障房和苏宿置业有限公司预售房而收到预收房款。 注 7、应交税费减少的主要原因：主要系公司所属房地产企业因预收房款而预交的企业所得税和营 业税增加。 注 8、一年内到期的非流动负债减少的主要原因:主要系偿还到期的长期借款。 2、利润表项目 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 备注 营业税金及附加 3,113.35 1,611.50 93.20% 注1 财务费用 4,039.93 2,646.44 52.66% 注2 资产减值损失 213.76 -519.36 141.16% 注3 投资收益 4,554.07 1,175.05 287.57% 注4 营业外收入 668.05 3,944.09 -83.06% 注5 营业外支出 225.67 3,589.72 -93.71% 注5 少数股东损益 2,569.23 566.63 353.43% 注6 注 1、营业税金及附加增加的主要原因：主要系公司子公司江苏中吴置业有限公司所属苏州隆兴置 业有限公司本年 1-9 月因营业收入比上年同期增加而计提的营业税和土地增值税比去年同期增加。 注 2、财务费用增加的主要原因：主要系本年 1-9 月与上年同期相比由于借款增加和银行借款利率 上升因素而引起银行利息支出增加。 注 3、资产减值损失增加的主要原因：主要系上年同期由于下属子公司（主要是苏州隆兴置业有限 公司和江苏吴中进出口有限公司）旧欠往来款的减少而冲转了原来计提的资产减值损失。 注 4、投资收益增加的主要原因：本年 1-9 月投资收益主要包括公司对苏州隆兴置业有限公司的项 目合作开发收益 3429.10 万元及对江苏银行的应收股利 415.29 万元。上年同期投资收益主要是转让参 股公司股权而取得收益 1081.40 万元。 注 5、营业外收入和营业外支出减少的主要原因：主要系上年同期公司下属苏州第六制药厂原厂区 搬迁，将搬迁损失计入营业外支出，同时将相应搬迁补偿计入营业外收入。 注 6、少数股东损益增加的的主要原因：主要系公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司控股子 公司苏州长征-欣凯制药有限公司系中外合作企业，中外股东按照章程约定的利润分配方式分取利润， 本报告期外方股东实现的净利润比上年同期有大幅增加。 3、现金流量表项目 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 变动幅度 备注 经营活动产生的现金流量净额 36,991.37 -34,556.82 207.05% 注1 筹资活动产生的现金流量净额 -30,642.76 49,155.07 -162.34% 注2 注 1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：（1）公司全资子公司江苏中吴置业有限公 司所属苏州隆兴置业有限公司预售金阊项目保障房和苏宿置业有限公司预售房而收到预收房款。（2） 上年同期公司控股子公司江苏中吴置业有限公司支付竞得的房产开发土地使用权费用 3.5 亿元。 注 2、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：上年同期公司因存货（房地产开发）增幅较 大引起的借款增加额较大，本报告期公司借款规模有所下降。 4 600200 江苏吴中实业股份有限公司 2012 年第三季度报告 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司所属控股子公司江苏吴中医药集团有限公司具有自主知识产权的"国家一类生物抗癌新药 重组人血管内皮抑素注射液项目的Ⅲ期临床试验"于 2011 年 2 月底顺利取得了 SFDA 的三期临床试验研 究工作的药物临床试验批件（批件号为：2011L0092），公司于 2011 年 6 月 30 日就该项目在北京组织 召开了"临床启动会"，会后将经"临床启动会"讨论修改后的最终临床试验方案报送了组长单位（中国 医学科学院肿瘤医院）的伦理委员会，并于 2011 年 9 月 29 日顺利通过了该院伦理委员会审核，正式 取得了相应的批件。中国医学科学院肿瘤医院于 2011 年 10 月份首家启