2020年广州白云山医药集团股份有限公司一季报

公司代码：600332 公司简称：白云山 广州白云山医药集团股份有限公司 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 2020 年第一季度报告 2020 年 4 月 目 录 一、重要提示......3 二、公司基本情况......4 三、重要事项......7 四、附录......11 一、重要提示 1.1 广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本公司董事出席了第七届董事会第三十二次会议审议季度报告, 其中，独立非执行董事储小平先生、姜文奇先生、黄显荣先生及王卫红女士以通讯方式参加了会议。 1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至 2020 年 3 月 31 日止第一季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计。 1.4 本公司董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生及财务副总监兼财务部部长姚智志女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.5 本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文本若出现解释上歧义时，以中文本为准。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 (未经审计) （经审计） 期末增减(%) 总资产 (人民币千元) 56,595,905 56,893,659 (0.52) 归属于本公司股东的股东权益(人民 25,374,385 24,184,797 4.92 币千元) 归属于本公司股东的每股净资产(人 15.61 14.88 4.92 民币元) 年初至本报告期 上年初至上年报告 项目 末（1—3 月） 期末（1－3 月） 比上年同期增减(%) (未经审计) (未经审计) 经营活动产生的现金流量净额(人民 (3,407,041) (2,798,689) （21.74） 币千元) 每股经营活动产生的现金流量净额 (2.10) (1.72) （21.74） （人民币元） 年初至本报告期 上年初至上年报告 项目 末（1—3 月） 期末（1－3 月） 比上年同期增减(%) (未经审计) (未经审计) 营业收入（人民币千元） 16,984,606 18,055,312 (5.93) 归属于本公司股东的净利润（人民 1,183,863 1,406,843 (15.85) 币千元） 归属于本公司股东的扣除非经常性 1,195,415 1,372,716 (12.92) 损益的净利润（人民币千元） 基本每股收益（人民币元/股） 0.728 0.865 (15.85) 稀释每股收益（人民币元/股） 0.728 0.865 (15.85) 加权平均净资产收益率（%） 4.78 6.28 减少 1.50 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 4.82 6.13 减少 1.31 个百分点 资产收益率（%） 注：（1）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。 （2）本报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情等因素影响，本集团的营业收入和净利润同比下降。 预计新型冠状病毒肺炎疫情给本集团的生产和经营带来的不确定性仍存在，其影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间及防控政策的实施情况。 （3）非经常性损益涉及项目及金额包括： 项 目（2020 年 1-3 月） 金额(人民币千元) 说明 非流动资产处置损益 471 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 22,687 为本公司下属子公司取得政府补 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 助当期转入营业外收入及其他收 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 益的金额。 外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 (20,045) 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 109 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (4,274) 其他符合非经常性损益定义的损益项目 (13,262) 所得税影响额 2,878 少数股东权益影响额（税后） （116） 合计 (11,552) 2.2 本报告期末股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件 股东）持股情况表 截至 2020 年 3 月 31 日止，持有本公司股票的股东户数为 105,256 户。其 中，持有境内上市人民币普通股（A 股）的股东 105,229 户，持有境外上市外资股（H 股）的股东 27 户。 股东名称 期末持股 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 数量（股） 比例(%) 条件股份数 数量 股东性质 量（股） 股份状态 （股） 广州医药集团有限公司 732,305,103 45.04 0 无 0 国有法人 香港中央结算(代理人) 有 219,765,389 13.52 0 无 0 其他 限公司 广州国寿城市发展产业投 73,313,783 4.51 0 无 0 其他 资企业（有限合伙） 广州国资发展控股有限公 71,720,700 4.41 0 无 0 国有法人 司 中国证券金融股份有限公 47,278,008 2.91 0 无 0 其他 司 香港中央结算有限公司 16,103,753 0.99 0 无 0 其他 中央汇金资产管理有限责 15,260,700 0.94 0 无 0 其他 任公司 上海云锋新创股权投资中 10,614,859 0.65 0 无 0 其他 心（有限合伙） 华夏基金－农业银行－华 夏中证金融资产管理计 8,795,136 0.54 0 无 0 其他 划 中欧基金－农业银行－中 欧中证金融资产管理计 8,680,636 0.53 0 无 0 其他 划 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 （股） 种类 数量（股） 广州医药集团有限公司 732,305,103 人民币普通股 732,305,103 香港中央结算(代理人) 有限公司 219,765,389 境外上市外资股 219,765,389 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合 73,313,783 人民币普通股 73,313,783 伙） 广州国资发展控股有限公司 71,720,700 人民币普通股 71,720,700 中国证券金融股份有限公司 47,278,008 人民币普通股 47,278,008 香港中央结算有限公司 16,103,753 人民币普通股 16,103,753 中央汇金资产管理有限责任公司 15,260,700 人民币普通股 15,260,700 上海云锋新创股权投资中心（有限合伙） 10,614,859 人民币普通股 10,614,859 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产 8,795,136 人民币普通股 8,795,136 管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产 8,680,636 人民币普通股 8,680,636 管理计划 1、根据香港中央结算（代理人）有限公司提供的资 料，其持有的外资股（H 股）股份乃代多个客户持 上述股东关联关系或一致行动的说明 有。 2、本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系， 也并不知悉其是否属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 无 明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股 无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 增减变动 项目 (人民币千元) (人民币千元) (%) 变动原因 （未经审计） （经审计） （1）本报告期内，本公司下属 企业因储备新型冠状病毒肺炎 疫情防疫物资、支付供应商采 购款而增加银行借款；（2） 短期借款 8,935,639 5,869,009 52.25 本报告期内，本公司控股子公 司广州医药有限公司（“医药 公司”）以银行借款置换了原 在合并报表层面抵消的内部委 托借款人民币 10 亿元。 （1）去年年末本公司全资子公 司广州王老吉大健康产业有限 公司因春节提前而增加的预收 合同负债 1,372,871 4,675,362 (70.64) 货款，本报告期内发货并实现 销售，致使预收货款余额减 少；（2）本公司其他下属企 业预收货款余额减少。 本公司下属企业因本报告期营业 应交税费 419,122 248,015 68.99 收入、利润总额较上一季度增 加而使得应交企业所得税及应 交增值税增加。 其他流动负债 157,919 606,815 (73.98) 本公司下属企业一年以内预收款 项中的待转销项税金减少。 本报告期内，本公司下属企业将 长期借款 0 4,500 （100.00） 一年内到期的长期借款重分类 至一年内到期的非流动负债项 目。 （1）本公司下属企业外币汇率 其他综合收益 5,586 （139） 4,120.01 折算差额增加；（2）本公司 金融资产期末公允价值增加。 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 增减变动 项目 (人民币千元) (人民币千元) (%) 变动原因 （未经审计） （未经审计） （1)本公司下属企业通过优化融 资产品结构，加强资金管理， 财务费用 （13,907） 38,529 （136.10） 减低融资成本，利息费用同比 减少；(2)本公司下属企业到 期的定期存款利息收入同比增 加。 其他收益 14,070 25,515 (44.86) 本公司下属企业收到政府补助同 比减少。 （1）本公司下属企业按权益法 核算的长期股权投资的投资收 益同比减少；（2）医药公司 因 2019 年 12 月发行应收账款 投资收益 11,666 43,557 (73.22) 资产证券化产品（ABS ），本 报告期出售的应收账款账面价 值与出售价款之间的差额确认 为投资损失，致使本项目同比 减少。 因本公司持有重药控股股份有限 公允价值变动收 (20,045) 12,416 (261.44) 公司、中国光大银行股份有限 益 公司等股票的市价变动，致使 本项目同比下降。 资产减值损失 (1,636) (1,249) (30.99) 本公司下属企业计提存货跌价准 备同比增加。