2020年广州白云山医药集团股份有限公司三季报

公司代码:600332 公司简称:白云山 广州白云山医药集团股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 目 录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......4 三、 重要事项......7 四、 附录......12 一、 重要提示 1.1 广州白云山医药集团股份有限公司（“广药白云山”或“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 本公司董事出席了第八届董事会第七次会议, 其中，执行董事刘菊妍女士、执行董事兼常务副总经理吴长海先生因公务未能亲自出席会议，分别委托执行董事兼总经理黎洪先生、副董事长程宁女士代为出席并行使表决权；独立非执行董事黄显荣先生以通讯方式参加了会议。 1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司 2020 年第三季度 （“本报告期”）之财务会计报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计。 1.4 本公司董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生及财务副总监兼财务部部长姚智志女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.5 本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文本若出现解释上的歧义时，以中文本为准。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 (未经审计) （经审计） 年度末增减(%) 总资产 (人民币千元) 58,049,001 56,893,659 2.03 归属于本公司股东的净资产 25,873,352 24,184,797 6.98 (人民币千元) 归属于本公司股东的每股净资 15.91 14.88 6.98 产(人民币元/股) 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 项目 （1—9月） 期末（1－9月） (%) (未经审计) (未经审计) 经营活动产生的现金流量净额 388,583 1,022,445 (61.99) (人民币千元) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.63 (61.99) （人民币元/股） 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 项目 （1—9月） 期末（1－9月） (%) （未经审计) （未经审计) 营业收入（人民币千元） 46,884,612 50,062,373 (6.35) 归属于本公司股东的净利润（人民 2,659,067 3,159,521 (15.84) 币千元） 归属于本公司股东的扣除非经常性 2,471,699 2,746,084 (9.99) 损益的净利润（人民币千元） 基本每股收益（人民币元/股） 1.636 1.943 (15.84) 稀释每股收益（人民币元/股） 1.636 1.943 (15.84) 加权平均净资产收益率（%） 10.51 13.72 减少 3.21 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 9.77 11.92 减少 2.15 个百分点 资产收益率（%） 注：（1）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。 （2）非经常性损益涉及项目及金额包括： 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9 月） （1-9 月） 非流动资产处置损益 3,888 7,005 计入当期损益的政府 46,922 268,893 为本公司下属子公司取 补助，但与公司正常 得政府补助当期转入营 经营业务密切相关， 业外收入及其他收益的 符合国家政策规定、 金额。 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 除同公司正常经营业 13,272 (10,092) 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益 单独进行减值测试的 (89) 89 应收款项、合同资产 减值准备转回 除上述各项之外的其 5,831 (8,226) 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 (16,557) (42,202) 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 4,004 1,525 （税后） 所得税影响额 (6,790) (29,623) 合计 50,481 187,369 2.2 截至本报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条 件股东） 持股情况表 截至 2020 年 9 月 30 日止，持有本公司股票的股东户数为 105,392 户。其 中，持有境内上市人民币普通股（A 股）的股东 105,364 户，持有境外上市外 资股（H 股）的股东 28 户。 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量（股） (%) 件股份数量 股份状态 数量 股东性质 （股） （股） 广州医药集团有限公司 732,305,103 45.04 0 无 0 国有法人 香港中央结算(代理人) 219,753,389 13.52 0 无 0 境外法人 有限公司 广州国寿城市发展产业 其他 投资企业（有限合 73,313,783 4.51 0 无 0 伙） 广州国资发展控股有限 71,720,700 4.41 0 无 0 国有法人 公司 中国证券金融股份有限 47,278,008 2.91 0 无 0 其他 公司 香港中央结算有限公司 16,286,404 1.00 0 无 0 其他 中央汇金资产管理有限 15,260,700 0.94 0 无 0 其他 责任公司 华夏基金－农业银行－ 华夏中证金融资产管 8,795,136 0.54 0 无 0 其他 理计划 中欧基金－农业银行－ 中欧中证金融资产管 8,680,636 0.53 0 无 0 其他 理计划 博时基金－农业银行－ 博时中证金融资产管 8,662,836 0.53 0 无 0 其他 理计划 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流 股份种类及数量 股东名称 通股的数量 数量 （股） 种类 （股） 广州医药集团有限公司 732,305,103 人民币普通股 732,305,103 香港中央结算(代理人)有限公司 219,753,389 境外上市外资股 219,753,389 广州国寿城市发展产业投资企业（有 73,313,783 人民币普通股 73,313,783 限合伙） 广州国资发展控股有限公司 71,720,700 人民币普通股 71,720,700 中国证券金融股份有限公司 47,278,008 人民币普通股 47,278,008 香港中央结算有限公司 16,286,404 人民币普通股 16,286,404 中央汇金资产管理有限责任公司 15,260,700 人民币普通股 15,260,700 华夏基金－农业银行－华夏中证金融 8,795,136 人民币普通股 8,795,136 资产管理计划 中欧基金－农业银行－中欧中证金融 8,680,636 人民币普通股 8,680,636 资产管理计划 博时基金－农业银行－博时中证金融 8,662,836 人民币普通股 8,662,836 资产管理计划 1、根据香港中央结算（代理人）有限公司提供的资 料，其持有的外资股（H 股）股份乃代多个客户持 上述股东关联关系或一致行动的说明 有。 2、本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系，也 并不知悉其是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人士。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3 截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限 售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 本报告期末余额 上年度末余额 增减变动 项目 (人民币千元) (人民币千元) (%) 变动原因 (未经审计) (经审计) 应收票据 732,339 1,526,082 (52.01) 本集团兑现及背书转让所减少 的票据金额大于收到的票据金 额。 其他应收款 766,870 1,173,360 (34.64) (1) 本报告期内，本公司收到 了合营企业 2019 年度的股利 款；(2)本公司下属控股子公 司广州医药股份有限公司 （“医药公司”）应收未收的 采购折让款同比减少。 债权投资 500,456 - 100.00 本报告期内，本公司新存入了 持有至到期的定期存款。 其他权益工具投 121,207 81,978 47.85 本报告期内，本公司对已投资 资 企业增资。 在建工程 1,016,187 667,402 52.26 本集团在建项目投入增加。 开发支出 7,197 2,011 257.88 本公司下属企业发生的属于无 形资产开发阶段的支出增加。 短期借款 7,856,256 5,869,009 33.86 （1）本集团因储备新型冠状 病毒肺炎防疫物资、支付供应 商采购款等而增加银行借款； （2）本公司下属企业以银行 借款置换原在合并报表层面抵 消的内部委托借款人民币 10 亿元。 应付票据 2,402,806 3,982,426 (39.66) 本公司下属企业解付的票据金 额大于支付的金额。 合同负债 961,774 4,675,362 (79.43) （1）去年年末本公司全资子 公司广州王老吉大健康产业有 限公司因春节提前而增加的预 收货款在本年内发货并实现销 售，致使预收货款余额减少； （2）本公司其他下属企业预 收货款减少。 应交税费 459,996 248,015 85.47 本集团期末应交的企业所得 税、增值税金额较去年年末增 加。 其他流动负债 96,655 606,815 (84.07) 本公司下属企业一年以内预收 款项中的待转销项税金减少。 长期借款 400,000 4,500 8,788.89 本集团以借入银行借款置换原 在合并报表层面抵消的内部委 托借款。 其他综合收益 (13,061) (139) (9,299.28) （1）本公司下属企业金融资 产公允价值减少；（2）本公 司下属企业外币汇率折算差额 减少。 年初至报告期末金 上年年初至上年报告 额 期末金额 增减变动 项目 (人民币千元) (人民币千元) (%) 变动原因 2020年1-9月 2019年1-9月 (未经审计) (未经审计) 财务费用 (6,335) 118,426 (105.35) (1）本公司下属企业到期的定 期存款利息收入同比增加；