2011年上海海欣集团股份有限公司一季报

上海海欣集团股份有限公司 2011 年第一季度报告  上海海欣集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示……………………………………………………………………………………2 §2 公司基本情况………………………………………………………………………………2 §3 重要事项……………………………………………………………………………………3 §4 附录…………………………………………………………………………………………6 1  上海海欣集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长徐文彬先生、总裁陈曙跃先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构 负责人陈爱敏女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 4,835,771,554.63 4,669,454,547.00 3.56 所有者权益（或股东权益） 3,173,132,072.74 3,039,148,277.45 4.41 (元) 归属于上市公司股东的每股 2.6288 2.5178 4.41 净资产（元/股） 比上年同期增 年初至报告期期末 减(%) 经营活动产生的现金流量净 -31,308,393.70 不适用 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -0.0259 不适用 量净额（元/股） 本报告期比上 报告期 年初至报告期期末 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利 -1,765,157.96 -1,765,157.96 94.59 润(元) 基本每股收益（元/股） -0.0015 -0.0015 94.44 扣除非经常性损益后的基本 -0.0219 -0.0219 21.51 每股收益(元/股) 稀释每股收益（元/股） -0.0015 -0.0015 94.44 增加 0.7536 个 加权平均净资产收益率（%） -0.0568 -0.0568 百分点 扣除非经常性损益后的加权 减少 0.0152 个 -0.8502 -0.8502 平均净资产收益率（%） 百分点 2  上海海欣集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 处置及报废固定资 非流动资产处置损益 59,316.34 产 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 交易性金融资产公 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 允价值变动及处置 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 32,694,572.23 损益和可供出售金 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 融资产出售损益 收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,296.37 所得税影响额 -8,148,081.40 少数股东权益影响额（税后） -56,397.63 合计 24,642,705.91 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 共 179,373 户，其中 A 股 134,374 户， 报告期末股东总数（户） B 股 44,999 户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 1、上海松江洞泾工业公司 90,613,819 人民币普通股 2、申海有限公司 55,488,916 境内上市外资股 3、上海玩具进出口有限公司 50,050,000 人民币普通股 4、上海新工联(集团)有限公司 24,892,046 人民币普通股 5、中国平安人寿保险股份有限公司 16,486,298 人民币普通股 －传统－普通保险产品 6、中国平安人寿保险股份有限公司 6,999,945 人民币普通股 －分红－团险分红 7、UOB KAY HIAN (HONG KONG) 6,367,500 境内上市外资股 LIMITED 8、中国平安人寿保险股份有限公司 5,999,957 人民币普通股 －投连－个险投连 9、李革 5,540,000 境内上市外资股 10、裕礼发展有限公司 4,583,800 境内上市外资股 3  上海海欣集团股份有限公司 2011 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 变动原因 短期投资增加 交易性金融资产 6,626,292.42 4,428,900.94 49.61% 所致 客户票据支付 应收票据 4,850,747.80 2,142,140.61 126.44% 增加所致 工程完工转固 在建工程 2,264,642.77 6,271,490.40 -63.89% 定资产所致 发放上年奖金 应付职工薪酬 23,368,125.16 35,740,198.43 -34.62% 所致 支付所得税和 应交税费 -136,053.55 6,606,573.72 -102.06% 增值税所致 预提利息增加 应付利息 1,778,148.31 902,091.19 97.11% 所致 使用专项基金 专项应付款 1,938,200.00 3,718,200.00 -47.87% 款所致 年初至报告期期未 项目 上年同期（1-3 月） 变动幅度 变动原因 （1-3 月） 营业税及城建 营业税金及附加 951,405.30 468,064.90 103.26% 税增加所致 出售可供出售 投资收益 40,721,045.28 8,696,282.27 368.26% 金融资产所致 短期投资亏损 公允价值变动收益 -194,516.74 -125,605.79 54.86% 增加所致 去年同期有政 营业外收入 213,133.57 923,159.96 -76.91% 府补助 固定资产处置 营业外支出 60,520.86 556,348.55 -89.12% 减少所致 计提所得税增 所得税费用 5,732,994.55 202,067.02 2737.17% 加所致 年初至报告期期未 项目 上年同期（1-3 月） 变动幅度 变动原因 （1-3 月） 支付所得税增 支付的各项税费 15,623,369.53 10,521,599.44 48.49% 加所致 收回可供出售 收回投资收到的现金 8,580,836.11 3,015,155.01 184.59% 金融资产成本 所致 出售可供出售 取得投资收益收到的现 42,827