2011年上海海欣集团股份有限公司三季报

上海海欣集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 600851/900917 上海海欣集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示…………………………………………………………………………………………………2 §2 公司基本情况……………………………………………………………………………………………2 §3 重要事项…………………………………………………………………………………………………3 §4 附录………………………………………………………………………………………………………5 1 600851/900917 上海海欣集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 徐文彬 主管会计工作负责人姓名 王罗洁 会计机构负责人姓名 陈爱敏 公司董事长徐文彬先生、总裁陈曙跃先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构负责人陈 爱敏女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 4,331,727,457.01 4,669,454,547.00 -7.23 所有者权益（或股东权益）(元) 2,750,026,024.60 3,039,148,277.45 -9.51 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.2783 2.5178 -9.51 年初至报告期期末 比上年同期增 （1-9 月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,508,268.25 -72.56 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0029 -72.64 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 （7-9 月） （1-9 月） 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 7,065,693.50 51,237,080.69 97.97 基本每股收益（元/股） 0.0059 0.0424 96.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.0057 0.0216 612.50 股) 稀释每股收益（元/股） 0.0059 0.0424 96.67 增加 0.2181 个 加权平均净资产收益率（%） 0.3059 1.7701 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 增加 0.2422 个 0.2643 0.8997 率（%） 百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末 非经常性损益项目 说明 金额(1-9 月) 处置及报废固定资产收 非流动资产处置损益 336,517.32 益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,189,487.20 财政补贴 受的政府补助除外） 2 600851/900917 上海海欣集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 交易性金融资产公允价 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 值变动及处置交易性金 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 31,691,165.28 融资产和可供出售金融 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 资产 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 320,040.29 所得税影响额 -8,143,663.59 少数股东权益影响额（税后） -200,041.85 合计 25,193,504.65 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 共 185,765 户，其中 A 股 139,589 户，B 股 46,176 户。 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 1、上海松江洞泾工业公司 90,613,819 人民币普通股 2、申海有限公司 55,488,916 境内上市外资股 3、上海玩具进出口有限公司 49,080,000 人民币普通股 4、上海新工联(集团)有限公司 24,892,046 人民币普通股 5、李革 5,540,000 境内上市外资股 6、裕礼发展有限公司 4,583,800 境内上市外资股 7、樊青樟 2,570,300 人民币普通股 8、宗学敏 2,083,122 人民币普通股 9、NAITO SECURITIES CO., LTD. 2,046,480 境内上市外资股 10、张焱 ZHANGYAN 1,794,470 境内上市外资股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 变动幅 项目 本报告期末 上年度期末 变动原因 度 交易性金融资产 6,305,939.24 4,428,900.94 42.38% 短期投资增加所致 应收账款 362,985,910.04 247,223,468.81 46.83% 销售增加所致 待安装设备转固定 在建工程 3,952,648.75 6,271,490.40 -36.97% 资产 应付账款 194,374,124.92 139,533,348.86 39.30% 原辅材料采购增加 应交税费 2,519,254.23 6,606,573.72 -61.87% 增值税留抵额增加 借款增加和利率上 应付利息 1,875,728.32 902,091.19 107.93% 升所致 住房维修基金转出 长期应付款 1,383,091.70 17,190,234.43 -91.95% 所致 年初至报告期期未 变动幅 项目 上年同期（1-9 月） 变动原因 （1-9 月） 度 营业税金及附加 3,107,980.79 1,367,726.80 127.24% 税费增加所致 短期投资市值减少 公允价值变动收益 -1,599,651.22 -175,980.64 -808.99% 所致 3 600851/900917 上海海欣集团股份有限公司 2011 年第三季度报告 固定资产处置收入 营业外收入 2,097,345.21 4,004,028.64 -47.62% 减少所致 固定资产处置损失 营业外支出 251,300.40 9,619,812.08 -97.39% 减少所致 本期计提所得税增 所得税费用 10,910,943.12 3,769,192.93 189.48% 加所致 年初至报告期期未 变动幅 项目 上年同期（1-9 月） 变动原因 （1-9 月） 度 收到的退税款减少 收到的税费返还 9,421,796.90 13,745,282.10 -31.45% 所致 支付的营业税、城 支付的各项税费 44,509,726.84 29,375,201.65 51.52% 建税等增加所致 处置固定资产、无形资产 固定资产处置减少 和其他长期资产收回的现 591,207.87 22,913,058.69 -97.42% 所致 金净额 购建固定资产、无形资产 购买固定资产增加 和其他长期资产支付的现 11,973,065.87 8,992,599.30 33.14% 所致 金 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司未实施现金分红。 上海海欣集团股份有限公司 法定代表人:徐文彬 2011 年 10 月 21 日