1999年通策医疗股份有限公司中报

　　北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司一九九九年度中期报告 　　重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、公司简介 1.公司法定中文名称:北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司 法定英文名称:BEIJING ZHONGYAN TANGO DOWN PROD-UCTS SHARE CO.，LT.D 缩写:BJZY 2.公司法定代表人:肖爱军 3.公司董事会秘书:赵凤龙 电话:(010) 69972854 传真:(010) 69968811 4.公司注册地址:北京市平谷县北杨桥乡 办公地址:北京市平谷县兴谷经济开发区25号 邮政编码:101200 公司电子信箱:bjzy@bj-subuYbs.org.Cn 5.公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:北京中燕 股票代码:600763 二、主要财务指标 项目 1999年中期 1998年中期 净利润(元) -3903941.99 -4821377.84 股东权益(元) 206859077.83 236724420.90 每股收益(元) -0.024 -0.03 净资产收益率(％) -1.89 -2.04 每股净资产(元) 1.29 1.48 调整后每股净资产(元) 1.22 1.46 计算公式如下: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 1.股本变动情况 期初数(股) 本次变动增减(+，-) 期末数(股) 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 1.发起人股份 120000000 120000000 其中:国家拥有股份 境内法人持有股份 120000000 120000000 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 120000000 120000000 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 40320000 40320000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他已流通股份合计 40320000 40320000 三、股份总数 160320000 160320000 2.主要股东持股情况 (1)截止1999年6月30日，公司股东总户数13819户。其中:社会法人股东6户，社会公众股东13813户。 (2)公司前10名股东持股情况如下: 名次 股东名称 持股数量 占总股本 (万股) 比例(％) 1 北京中燕实业集团公司 6300.0 39.30 2 北京宏思达中心(集团) 2040.0 12.72 3 中土畜羽毛羽绒制品进出口公司 990.0 6.18 4 北京农工商开发贸易公司 990.0 6.18 5 中国北京国际经济合作公司 960.0 5.99 6 南方证券有限公司 720.0 4.49 7 冯姣枝 80.0 0.5 8 贾芙蓉 46.0 0.29 9 西达公司 37.8 0.24 10 张良存 27.6 0.17 3.持有5％以上的法人股股东北京中燕实业集团公司、北京宏思达中心(集团)、中土畜羽毛羽绒制品进出口公司、北京农工商开发贸易公司、中国北京国际经济合作公司所持股份无质押和冻结事项。 四、经营情况的回顾与展望 1.报告期限内主要经营情况上半年，公司主营业务为生产、销售羽绒制品。由于受多种因素影响，公司经济效益差，1-6月份主营业务收入746.18万元，实现利润-442.42万元，净利润-390.4万元。亏损的原因主要有以下方面: 国内外服装市场疲软，羽绒制品在市场上销售不畅;公司自采料生产合同少，为其他公司来料加工生产订单多。来料加工利润率低，经济效益差;防寒替代产品增多，暖冬等不利因素影响。 2.公司投资情况 (1)、报告期内无募集资金使用情况; (2)、非募集资金投资情况:报告期内公司未有投资项目。 3.下半年计划、措施 (1)、加快公司资产重组步伐，尽快从根本上扭转公司效益差局面，使公司迈上新台阶。 (2)、组织人力、财力，全力以赴按时、保质、保量完成已签订的生产合同，保证公司信誉。 (3)、积极开发公司品牌的服装，加大国内服装市场开拓力度，同时，库存产成品在营销策略上强化销售，并采取灵活多样销售方式促进产品销售，最大限度地盘活存量资产，提高资产运行质量。 五、重要事项 (一)、报告期分配方案: 公司第二届董事会第九次会议通过99年中期利润分配预案: 1999年上半年，实现利润-4424150.61元，净利润-3903941.99元，上年度未分配利润-19860048.93元，共计可供股东分配利润-23763990.92元。99年中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。 (二)、上年度利润分配方案执行情况: 1999年4月30日召开的股东大会审议通过98年度利润分配方案: 1998年度本公司实现利润-33057861.54元，净利润-30782778.92元，上年度未分配利润-192279.99元，共计可供股东分配利润-198660048.93元。根据公司现状，1998年度不进行分配，亦不进行资本公积金转增股本。 (三)、北京京都会计师事务所对公司98年度的财务报告出具了保留意见的审计报告。审计报告中提出，“企业存货状况有所改善，我们对部分产成品，原材料进行了盘点，仍有部分存货无法实施有关的审计程序”。 对上述意见公司董、监事会说明如下: 董事会说明:上半年公司未对产成品存货进行整理，计划下半年， 组织人力，集中精力，制定办法、措施，销售库存产成品，减少库存数量，提高资金使用率。 监事会说明:上半年公司未对库存产品进行整顿。下半年加大力度，抓住时机，强化库存产品销售工作，最大限度减少库存产成品，彻底解决库存产品多、库房面积少的状况。 (四)、应收股东单位及股东所属单位款项6664.73万元，影响公司资金周转(详见财务报告)。 (五)、为公司审计的会计师事务所未变动，仍为北京京都会计师 事务所。 (六)、报告期内无担保、抵押事项。 (七)、报告期内无其他重大诉讼、仲裁事项。 (八)、报告期内未更改公司名称、股票简称。 (九)、公司计算机主要用于文字处理方面，计算机2000年问题，对本公司生产经营基本无影响。 六、财务报告(未经审计) (一)会计报表(见附表) 1.资产负债表 2.利润及利润分配表 (二)会计报表附注 1.公司采用的主要会计政策 (1).会计制度公司执行《股份有限公司会计制度》。 (2).会计核算方法公司采用会计核算办法与1998年度相同。本期没有计提短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备。 (3).合并会计报表的编制方法及范围 1>.编制方法 以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，按财政部颁发的《合并报表暂行规定》合并各项目数据编制而成。合并时，母公司与子公司的往来、销售及母公司对子公司权益性资本项目的金额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额相互抵销。 2>.编制范围 本公司及本公司拥有58％权益的北京利燕制衣有限公司，(以下简称“利燕”公司)。利燕公司采用中外合资企业会计制度，合并报表按<<股份有限公司会计制度>>进行调整编制合并报表。 对本公司拥有60％权益的北京燕南投资咨询有限责任公司(注册资本为50万元，已终止经营，注销手续在办理中)，经公司董事会研究决定在本次中报中不予合并。 2.关联方关系及关联交易 关联企业名称 与本企业关系 项目 金额 北京中燕有限公司 股东单位所属企业 应收款项 42266250.14 中国北京国际经济合作公司 股东单位 应收款项 2000000.00 北京燕南投资咨询有限责任公司 子公司 应收款项 980821.88 北京利燕制衣有限公司 子公司 应收款项 6316056.07 北京平谷东光服装厂 股东单位所属企业 应收款项 1612371.20 北京市平谷燕山羽绒厂 股东单位所属企业 应收款项 13471839.51 3.合并会计报表主要项目附注(货币单位:元) (1).应收帐款 期初数 期末数 帐龄 金额 百分比 金额 百分比 1年以内 6307049.60 95.26％ 7168068.40 94.60％ 1—2年 129057.60 1.95％ 340834.30 4.50％ 2—3年 155622.00 2.35％ 39616.00 0.52％ 3年以上 29126.00 0.44％ 29126.00 0.38％ 合计 6620855.20 100.00％ 7577644.70 100.00％ 上述应收帐款中无持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。 (2).预付帐款 期初数 期末数 帐龄 金额 百分比 金额 百分比 1年以内 20519714.30 97.11％ 502558.31 2.34％ 1—2年 5509.06 0.02％ 20017155.99 93.04％ 2—3年 585055.00 2.77％ 973408.07 4.52％ 3年以上 20512.65 0.10％ 20512.65 0.10％ 合计 21130791.01 100.00％ 21513635.02 100.00％ 上述预付帐款中无预付持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位货款。 (3).其他应收款 期初数 期末数 帐龄 金额 百分比 金额 百分比 1年以内 13797009.46 21.07％ 1372888.98 2.06％ 1—2年 1871899.58 2.86％ 7304367.37 10.95％ 2—3年 49815241.59 76.07％ 49212890.58 73.77％ 3年以上 8818415.96 13.22％ 合计 65484150.63 100.00％ 66708562.89 100.00％ 上述其它应收款中持本公司5％(含5％)以上股份的股东，中国北京国际经济合作公司欠款2，000，000.00元占期末余额的3％。 (4).待摊费用 内容 期初数 期末数 报刊费 1428.00 汽车保险费 63020.94 房屋租赁费 8751.00 企财保险费 79794.38 161901.32 广告费 257500.00 120000.00 合计 338722.38 353673.26 (5).存货 分类 期初数 期末数 原材料 9857441.78 9840829.50 在产品 347483.47 产成品 51866855.22 52909452.69 低值易耗品 737182.57 738482.57 合计 62461479.57 63836248.23 (6).开办费及长期待摊费用 种类 期初数 期末数 开办费 251937.86 140707.40 广告费 650662.49 598912.49 电话初装费 69115.00 64615.00 供电系统 640881.62 600887.42 合计 1612596.97 1405122.31 (7).财务费用 项目 上年同期发生数 本期发生数 利息支出 681120.00 571725.00 减:利息收入 110598.20 158997.60 其他 156.70 570.00 合计 570678.50 413297.40 (8).少数股东权益 期初数 本期数 5453638.52 4876907.20 系北京利燕制衣有限公司期初期末所有者权益中其他股东 (42％)所持的份额。 (9).投资收益 上年同期发生数 本期发生数 -2233.44 -177467.44 本期投资收益主要是溢价收购北京利燕制衣有限公司所产生的股权投资差额在本期摊销177，467.44元。 (10).补贴收入 本期金额1，228，157.68本期补贴收入是根据平谷县政府平政发( 1997)78号文件规定，公司按33％交纳96年企业所得税后，由县财政局返还给公司18％的优惠所得收入。 (11).营业外收支净额 内容 上年同期发生数 本期发生数 营业外收入 2950.00 1045.89 其中:罚款收入 290.00 240.00 其他收入 2660.00 805.89 营业外支出 323473.15 109833.71 其中:罚款支出 6000.00 200.00 赞助费支出 20000.00 处理固定资产损失 54595.42 26110.87 库存抵帐损失 262877.73 其他 63522.84 收支净额 -320523.15 -108787.82 (12).所得税: 金额 56522.70 本期所得税56，522，70元是本期3月份盈利171，280.90元按33％提取的。 (13).少数股东损益 上年同期数 本期数 -428443.85 -576731.32 系北京利燕制衣有限公司上年同期、本期损益中其他股东(42％)所持有的份额。 4.变动幅度超过30％的项目说明 (1).预收货款期末数比期初数减少62.40％，主要是销售实现后预收货款转营业收入所致。 (2).应付工资期末数比期初数增加了382，902.00元，主要是5-6月工资在七月发放。 (3).主营业务收入本期比上年同期减少了60％，主要是上年有销售饲料业务收入1600万元。 (4).营业费用本期比上年同期减少67％，主要原因是上年内销销售费用增大，本期对内销加强专项管理，故此减少了费用。 (5).管理费用本期比上年同期减少40％，主要是上年1-5月未正常开工发放的工资及折旧费转入所致。 (6).投资收益本期比上年同期增加-175，234.00元，原因是本年股权投资差额合并后的摊销数。 七、备查文件 1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本; 2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表; 3.公司章程。 北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司 一九九九年八月十九日 -------------------------------------------------------------- 资产负债表 编制单位：北京中燕探戈羽绒制品有限公司 1999年6月30日 单位:(人民币)元 资产 年初数 年初数 期末数 期末数 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 流动资产： 货币资金 26135439.75 26631835.53 21009931.89 22876970.94 短期投资 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 6020134.96 6620855.20 7316365.78 7577644.70 减：坏帐准备 应收帐款净额 6020134.96 6620855.20 7316365.78 7577644.70 预付帐款 20875223.36 21130791.01 20858067.37 21513635.02 应收补贴款 其他应收款 71272003.35 65484150.63 72916249.61 66708562.89 存货 59430197.12 62461479.57 60048242.64 63836248.23 减：存货跌价准备 19616099.54 19616099.54 19616099.54 19616099.54 存货净额 39814097.58 42845380.03 40432143.10 44220148.69 待摊费用 307490.50 338722.38 336146.94 353673.26 待处理流动资产净损失 3422265.03 3422265.03 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 164424389.50 166473999.81 162868904.69 166672900.53 长期投资： 长期股权投资 23803284.37 300000.00 22829378.45 300000.00 长期债权投资 长期投资合计 23803284.37 300000.00 22829378.45 300000.00 减：长期投资减值准备 长期投资净额 23803284.37 300000.00 22829378.45 300000.00 合并价差 15972069.27 15794601.83 固定资产： 固定资产原价 47066931.13 69560905.98 47228342.13 19580856.98 减：累计折旧 15866771.88 19590721.88 17214926.02 21388142.69 固定资产净值 31200159.25 49970184.10 30013416.11 48192714.29 工程物资 在建工程 1947416.84 1947416.84 1947416.84 1989976.06 固定资产清理 待处理固定资产损失 固定资产合计 33147576.09 51917600.94 31960832.95 50182690.35 无形资产及其他资产： 无形资产 开办费 806770.59 251937.86 721762.59 140707.40 长期待摊费用 1360659.11 1264414.91 其他长期资产 无形资产及其他资产合