2001年新疆百花村医药集团股份有限公司中报

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 　　中瑞华会计师事务所对本公司进行了中期财务审计，并出具了标准无保留意见。 　　一、公司简介 　　（一）公司法定中文名称:新疆百花村股份有限公司 　　　　　　　A股简称：PT百花村 　　　　　　　A股代码：600721 　　　 公司法定英文名称：xinjiangbaihuacun co.ltd 　　　　　 英文名称缩写：BHC 　　（二）　　公司注册地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号 　　　　　 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号 　　　　　　　 邮政编码：830002 　　　　　　　 公司网址：HTTP://WWW.600721.com 　　　　　 公司电子信箱：xjbhc@china.com 　　（三）　法定代表人姓名：李万佰 　　（四）　公司董事会秘书：苗军 　　　　　　　 联系电话：0991-2311642 　　　　　　　　　　传真：0991-2815307 　　　　　　　 电子信箱：xjbhc@china.com 　　　　　　　 联系地址：乌鲁木齐市中山路141号百花村股份有限公司 　　（五）公司中报备置地点：公司董事会秘书办公室 　　（六）　公司股票上市地：上海证券交易所 　　（七）　　信息披露媒体： 　　　　　　　　　　网站：HTTP://WWW.sse.com.cn 　　　 定期报告刊登报刊：《上海证券报》 　　（八）经营范围 ：住宿、餐饮、文化娱乐服务、摄影服务、汽车出租业务。对高科技工业、农业项目的投资、开发及相关的产品销售、技术服务，对计算机软件与网络技术的投资、开发及相关的产品销售、技术服务。 　　二、主要财务数据和指标 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元 　　项目　　　　　　　　　 本期数　　　　　上期数 　　净利润　　　　　　　　　 2,308,458.04　-30,469,129.94 　　扣除非经常性损益后的　　-3,314,849.70　-20,894,718.00 　　净利润* 　　总资产　　　　　　　　 341,030,469.64　413,883,886.00 　　资产负债率(%)　　　　　　　　　 62.07　　　　　 54.31 　　股东权益(不含少数股东　126,576,858.90　183,044,401.54 　　权益) 　　每股收益　　　　　　　　　　　　0.024　　　　　-0.331 　　报告期末至披露日股份　　　　　　0.024　　　　　-0.331 　　变动后每股收益 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　 1.824　　　　 -17.150 　　每股净资产　　　　　　　　　　　1.335　　　　　 1.930 　　调整后每股净资产　　　　　　　　1.020　　　　　 1.860 　　报告期末至披露日股本　　　　　　1.020　　　　　 1.930 　　变化后的每股净资产 　　每股经营活动产生的现　　　　　　0.065 　　金流量净额 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　2000年末 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　-87,194,059.00 　　扣除非经常性损益后的净利润　　　　　-68,033,247.00 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.92 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　 -0.92 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　 -68.74 　　*注: 扣除的非经常性损益项目和金额　 单位:元 　　项　目　　　　　　　　　　　　　　　金　额 　　补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　264,971.51 　　营业外收入　　　　　　　　　　　　　　5,640,704.72 　　营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　282,368.49 　　财务指标计算方法及境内外报表差异说明: 　　1、每股收益（全面摊薄）＝净利润／报告期末普通股股份总数 　　2、每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 　　3、净资产收益率=净利润/年度末股东权益Χ100% 　　4、调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用）/年度末普通股股份总数 　　5、加权平均净资产收益率=当期净利润/[（期初净资产+期末净资产）/2+当期发行新股或配股新增净资产Χ（自缴末结束日下一月份至报告期末的月份-6）/12]加权平均每股收益=年度净利润/加权平均股本 　　三、股本变动及主要股东持股情况 　　（一）、股本变动情况 　　股本变动情况表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万股 　　项 目　　　　　　 期初数　　本期配股　本期送股　本期公积　增　发 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金转增股 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本 　　一、尚未流通股份　4,830.07 　　二、已流通股份　　4,650.00 　　股本总数　　　　　9,480.08 　　项 目　　　　　　 本期其他　期末数 　　　　　　　　　　　变动 　　一、尚未流通股份　　　　　　4,830.07 　　二、已流通股份　　　　　　　4,650.00 　　股本总数　　　　　　　　　　9,480.08 　　本期股份总数及结构变动情况说明： 　　截止2001年6月30日，公司股东总户数为7523户。 　　（二）、主要股东持股情况介绍 　　1、 公司主要股东持股情况 　　2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。 　　名次　股东名称　　本期末持股　本期持股变　持股占总股　持有股份的 　　　　　　　　　　　数（股）　　动增减 情　 本比例(%)　 质押或冻结 　　　　　　　　　　　　　　　　　况（+-）　　　　　　　　情况 　　　 1　新疆生产建　16,554,110　　　　　　　　　 17.46 　　　　　设兵团商业 　　　　　贸易发展中 　　　　　心 　　　 2　北京北亚工　14,220,113　　　　　　　　　 15.00 　　　　　业科技开发 　　　　　集团 　　　 3　陕西大合实　 9,480,075　　　　　　　　　 10.00 　　　　　业集团公司 　　　 4　药业集团　　 3,153,742　　　　　　　　　　3.33 　　　 5　西安市秦兴　 2,597,540　　　　　　　　　　2.74 　　　　　房地产开发 　　　　　有限公司 　　　 6　新疆生产建　 2,015,000　　　　　　　　　　2.13 　　　　　设兵团石油 　　　　　有限公司 　　　 7　英大地产　　 1,769,465　　 1769465　　　　1.87 　　　 8　新疆生产建　 1,108,250　　　　　　　　　　1.17 　　　　　设兵团商业 　　　　　贸易总公司 　　　 9　新疆通久经　 1,007,500　　　　　　　　　　1.06 　　　　　济发展集团 　　　　　公司商业旅 　　　　　游服务公司 　　　10　韩贵连　　　　 999,942　　　 -8500　　　　1.05 　　名次　股东名称　　股份性质 　　　 1　新疆生产建　国有法人股 　　　　　设兵团商业 　　　　　贸易发展中 　　　　　心 　　　 2　北京北亚工　法人股 　　　　　业科技开发 　　　　　集团 　　　 3　陕西大合实　法人股 　　　　　业集团公司 　　　 4　药业集团　　流通股 　　　 5　西安市秦兴　法人股 　　　　　房地产开发 　　　　　有限公司 　　　 6　新疆生产建　法人股 　　　　　设兵团石油 　　　　　有限公司 　　　 7　英大地产　　流通股 　　　 8　新疆生产建　法人股 　　　　　设兵团商业 　　　　　贸易总公司 　　　 9　新疆通久经　法人股 　　　　　济发展集团 　　　　　公司商业旅 　　　　　游服务公司 　　　10　韩贵连　　　流通股 　　2、十大股东持股相关情况说明: 　　1、持有公司5%以上的股东情况： 　　（1）、兵团商业贸易发展中心为公司国有法人股股东，其所持股份无质押和冻结。法定代表人：谢传英，其主要经营范围为：五金交电化工、机电产品、装饰材料、房地产开发等。 　　（2）北京北亚工业科技开发集团为公司社会法人股股东，其所持股份无质押和冻结。法定代表人：李万佰，其主要经营范围为：技术开发引进、房地产开发及商品销售、经济信息咨询服务、餐饮服务等。 　　（3）陕西大合实业集团公司为公司社会法人股股东，其所持股份无质押和冻结。法定代表人：乔连学，其主要经营范围为：物业代理、建材、通讯器材、电子产品等。 　　2、报告期内，本公司控股股东无变化。 　　3、报告期内，本公司第一大股东、第六大股东和第八大股东存在关联关系，其母公司均为新疆兵团商业贸易集团公司。其他股东之间，公司未知是否存在关联关系。 　　四、经营情况的回顾与展望 　　（一）、公司报告期内主要经营情况： 　　1、公司主营业务的范围及其经营状况： 　　住宿、餐饮、文化娱乐服务、摄影服务、汽车出租业务。对高科技工业、农业项目的投资、开发及相关的产品销售、技术服务，对计算机软件与网络技术的投资、开发及相关的产品销售、技术服务。 　　报告期内公司主营业务收入25855520.67元，主营业务利润7725971.7元。 　　（二）、公司投资情况 　　 本报告期内，公司无重大投资情况。 　　（三）、经营环境重大变化的影响分析： 　　公司财务状况：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元 　　　项目　　　　2001年6月30日　 2000年12月31日　增长幅度（%） 　　总资产　　　　341,030,469.64　344,109,908.21　　　　　 -0.9 　　应收帐款　　　　2,553,883.59　　3,414,562.61　　　　 -25.21 　　存货　　　　　 26,709,303.98　 35,422,296.82　　　　　-24.6 　　长期投资　　　　　848,305.26　　　848,305.00 　　固定资产　　　244,475,592.48　248,737,084.21　　　　　-1.71 　　长期负债　　　 43,822,037.03　 44,269,776.00　　　　　-0.10 　　股东权益　　　126,576,858.90　124,268,400.86　　　　　 1.86 　　项　目　　　　2001年6月30日　 2000年6月30日 　　主营业务利润　　7,725,971.70　 10,945,705.00　　　　 -29.41 　　净利润　　　　　2,308,458.04　-30,469,129.94　　　　 107.58 　　变动幅度说明：因公司调整产业结构和经营结构，传统的商业零售业和娱乐业全面退出，向信息产业转移，主营业务收入下降幅度较大；但由于大力推进租赁、联营等以资产经营为主的经营方式，其他业务收入大幅增加，公司通过加大人员分流力度，增收节支，使经营管理费用下降幅度较大；因2000年处理不良固定资产,使折旧费相应下降。 　　（四）、下半年计划： 　　1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作： 　　公司根据党的十五届五中全会明确提出要以“信息化带动工业化，发挥后发优势，实现社会生产力的跨越式发展”的会议精神，公司新一届董事会和经营班子通过近半年时间的深入调研，提出经营主业逐渐从传统产业向信息产业和房地产业转移。 　　2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策： 　　１、调整经营方式，改自我经营为资产经营。今年以来，公司坚决退出了商业零售批发业和娱乐业等领域，并全面实行资产经营。 　　２、抓紧时间、组织力量，全力做好资产重组工作。 　　本公司将继续围绕对新疆百花村大酒店有限责任公司的资产置换进一步磋商，并清查相关资产。力争8月底前与股东签订资产置换协议书，确保9月底前完成资产重组的各项工作。 　　３、加紧新疆百花村软件园一、二期工程的建设，力争一期工程于2001年8月28日正式投入运营。 　　４、加强公司内部管理，向管理要效益。 　　５、依托传统餐饮服务的品牌优势，进行快速扩张，进一步弘扬“百花村”老字号传统饮食文化。 　　五、重要事项 　　（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案： 　　公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。 　　（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况： 　　公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。 　　（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 　　报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。 　　（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响： 　　报告期内公司资产重整简要情况及进程： 　　1、经营的重整情况： 　　（1）公司按照新疆百花村软件园的建设方案积极落实。对新疆百花村软件园一期工程（百花村旅馆部改造为办公苑即软件企业孵化区、原百花村乌鲁木齐购物中心改造为软件园的产品展示中心）进行装修改造，工程进展顺利，现已完成工程总的三分之二。力争于2001年8月28日正式投入运营。 　　（2）对新疆百花村软件园网络及网络平台建设项目进行了公开招标。目前招标工作已经结束，已有上海国际商业机器工程技术有限公司、沈阳东软软件股份有限公司和西安交大博通资讯股份有限公司三家入围。 　　（3）积极与乌鲁木齐高新技术产业开发区联系，落实软件园的各项优惠政策，新疆百花村软件园管理办公室已起草了《新疆百花村软件园软件产业发展若干优惠政策》和《乌鲁木齐高新技术产业开发区新疆百花村软件园区管理办法》，目前正在报批之中。 　　2、资产置换工作: 　　(１)目前，公司已完成对公司第二大股东北京北亚工业科技开发集团和第三大股东陕西大合实业集团公司拟置入本公司资产的清查工作及评估前的各项准备工作； 　　(２)对拟置出本公司的新疆百花村大酒店有限责任公司的资产评估已经开始，８月底前完成。 　　3、关于债务清偿情况： 　　本公司债务人乌鲁木齐市宏河商贸有限公司与本公司于2001年4月15日签订《还款协议》，承诺于2001年11月30日前偿还所欠1200万元货款。其中2001年7月31日前偿还200万元，2001年9月30日前偿还500万元，2001年11月30日前偿还500万元。 　　上述资产重整情况分别已于2001年7月4日和7月21日刊登在《上海证券报》上。 　　（五）、报告期内公司重大关联交易事项 　　1、资产、股权转让发生的关联交易： 　　１、经公司董事会研究同意，将坐落于乌鲁木齐市中山路141号的沿街九层楼房（建筑面积为7200平方米）以该房产现有帐面值1097万元人民币转让给新疆百花村房地产开发有限公司。双方于2001年5月30日签订了《房产转让协议》并已生效。新疆百花村房地产开发有限公司注册资金3212万元，法定代表人万征先生，经营范围：房地产开发、物业管理、建筑材料等，本公司持有96.88%股份，该项交易属于交联交易。 　　２、本公司与本公司第一大股东新疆兵团商业贸易发展中心签署了托管协议。 　　 根据协议，由本公司对新疆兵团商业贸易发展中心所有的位于乌鲁木齐市长江路99号的立昌大酒店进行整体托管。协议约定，本公司每年必须保证完成立昌大酒店进经营目标300万元的利润指标，一切经营管理及其事项均由本公司承担。本公司完成年经营目标，兵团商业贸易发展中心每年向本公司支付委托管理费200万元，若本公司未能完成立昌酒店的经营目标，不足部分先从兵团商业贸易发展中心向本公司支付的托管费中扣除，若立昌酒店发生经营亏损，则由本公司负责补亏。如本公司超额完成约定经营指标的超出部分由兵团商业贸易发展中心分享10%，本公司分享90%。托管期限为5年，自2001年6月15日至2006年6月14日止。 　　（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明： 　　上市公司与控股股东在人员方面已经分开。情况说明如下： 　　本公司与控股股东保持人员独立，公司总经理、副总经理、董事会秘书均属专职，没有在母公司兼职的情况，且均在上市公司领薪。 　　上市公司与控股股东在资产方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　在资产方面，公司与控股股东之间严格按财产所有权划定其归属，并按照财产归属进行分帐管理与使用。 　　上市公司与控股股东在财务方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　公司设立了独立的财务部门和财务人员，建立了独立的财务核算体系以及独立的财务会计制度和财务管理制度。 　　（七）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明： 　　报告期内公司无更改名称或股票简称。 　　（八）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况： 　　报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 　　六、财务报告 　　本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见报告。 　　　　　　　　　　　　　　　　　2001 年中期会计报表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资产负债表 　　编制:新疆百花村股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元 　　资产　　　　　　　　　　　注释　本期期初(合并)　 本期期末(合并) 　　流动资产： 　　货币资金　　　　　　　　　注1　　　2,049,325.82　　 2,847,794.12 　　短期投资 　　应收票据 　　应收股利 　　应收利息 　　应收帐款　　　　　　　　　注2　　　3,414,562.61　　 2,553,883.59 　　其他应收款　　　　　　　　注3　　 37,444,114.50　　48,804,460.23 　　预付帐款　　　　　　　　　注4　　　1,346,520.16　　　 663,611.90 　　应收补贴款 　　存货　　　　　　　　　　　注5　　 35,422,296.82　　26,709,303.98 　　待摊费用　　　　　　　　　注6　　　　624,351.98　　　 551,112.09 　　一年内到期的长期债权投资 　　其他流动资产 　　流动资产合计　　　　　　　　　　　80,301,171.89　　82,130,165.91 　　长期投资： 　　长期股权投资　　　　　　　注7　　　　848,305.26　　　 848,305.26 　　长期债权投资 　　长期投资合计　　　　　　　注8　　　　848,305.26　　　 848,305.26 　　其中：合并价差 　　固定资产： 　　固定资产原价　　　　　　　注9　　268,914,449.98　 268,408,269.71 　　减：累计折旧　　　　　　　注10　　48,250,482.54　　52,852,298.36 　　固定资产净额　　　　　　　注11　 220,663,967.44　 215,555,971.35 　　工程物资 　　在建工程　　　　　　　　　注12　　28,073,116.77　　28,919,621.13 　　固定资产清理 　　固定资产合计　　　　　　　　　　 248,737,084.21　 244,475,592.48 　　无形资产及其 　　他资产： 　　无形资产　　　　　　　　　注13　　14,223,346.84　　13,576,405.99 　　长期待摊费用 　　其他长期资产 　　无形资产及　　　　　　　　　　　　14,223,346.84　　13,576,405.99 　　其他资产合计 　　递延税项： 　　递延税款借项 　　资产总计　　　　　　　　　　　　 344,109,908.20　 341,030,469.64 　　负债和所有者 　　权益: 　　流动负债： 　　短期借款　　　　　　　　　注14　　84,350,000.00　　84,960,000.00 　　应付票据 　　应付帐款　　　　　　　　　注15　　10,209,234.33　　 8,381,541.29 　　预收帐款　　　　　　　　　注16　　 1,073,532.83　　　 305,215.04 　　应付工资　　　　　　　　　　　　　 1,847,487.31　　　 481,603.36 　　应付福利费　　　　　　　　　　　　　 878,999.77　　　 862,311.07 　　应付股利　　　　　　　　　　　　　　 121,146.50　　　 121,146.50 　　应交税金　　　　　　　　　注17　　 1,252,458.89　　 1,961,667.96 　　其他应交款　　　　　　　　　　　　　 598,672.14　　　 509,396.97 　　其他应付款　　　　　　　　注18　　31,353,711.00　　29,840,443.87 　　预提费用　　　　　　　　　注19　　　 560,031.76　　　 425,617.89 　　预计负债 　　一年内到期的长期负债　　　注20　　40,000,000.00　　40,000,000.00 　　其他流动负债 　　流动负债合计　　　　　　　　　　 172,245,274.53　 167,848,943.95 　　长期负债： 　　长期借款　　　　　　　　　注21　　43,822,777.76　　43,707,037.03 　　应付债券 　　长期应付款　　　　　　　　注22　　　 447,000.00　　　 115,000.00 　　专项应付款 　　其他长期负债 　　长期负债合计　　　　　　　　　　　44,269,777.76　　43,822,037.03 　　递延税项： 　　递延税款贷项 　　负债合计　　　　　　　　　　　　 216,515,052.29　 211,670,980.98 　　　少数股东权益　　　　　　　　　　 3,326,455.05　　 2,782,629.76 　　股东权益： 　　股本　　　　　　　　　　　注23　　94,800,750.00　　94,800,750.00 　　减：已归还投资 　　股本净额　　　　　　　　　　　　　94,800,750.00　　94,800,750.00 　　资本公积　　　　　　　　　注24　 167,962,276.70　 167,962,276.70 　　盈余公积　　　　　　　　　注25　　 6,067,393.15　　 6,067,393.15