2010年上海海欣集团股份有限公司一季报

上海海欣集团股份有限公司 2010 年第一季度报告上海海欣集团股份有限公司2010 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示…………………………………………………………………………………………………2 §2 公司基本情况……………………………………………………………………………………………2 §3 重要事项…………………………………………………………………………………………………3 §4 附录………………………………………………………………………………………………………5上海海欣集团股份有限公司2010 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长徐文彬先生、总裁陈曙跃先生、主管会计工作负责人王罗洁女士及会计机构负责人陈 爱敏女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产(元) 5,733,502,243.26 6,181,220,570.27 -7.24 所有者权益（或股东权益）(元) 3,667,487,749.88 4,042,293,194.71 -9.27 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 3.0384 3.3489 -9.27 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 (元) 2,225,199.46 -68.52 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.0018 -69.49 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 增减(%) 归属于上市公司股东的净利润 (元) -32,628,292.74 -32,628,292.74 -85.92 基本每股收益（元/股） -0.0270 -0.0270 -86.21 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) -0.0279 -0.0279 -89.80 稀释每股收益（元/股） -0.0270 -0.0270 -86.21 加权平均净资产收益率（%） -0.8104 -0.8104 减少0.1235 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -0.8350 -0.8350 减少0.1383 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 9,178.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 500,000.00 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 1,085,350.43 交易性金融资产处置及变 动上海海欣集团股份有限公司2010 年第一季度报告 3 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -142,367.14 所得税影响额 -85,540.61 少数股东权益影响额（税后） -376,340.48 合计 990,280.75 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 184,105 户，其中A 股股东137,811 户，B 股股东46,294 户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流 通股的数量 种类 1、上海松江洞泾工业公司 102,563,680 人民币普通股 2、申海有限公司 55,488,916 境内上市外资股 3、上海玩具进出口有限公司 51,600,000 人民币普通股 4、上海新工联(集团)有限公司 29,092,046 人民币普通股 5、上海松江经济技术开发建设总公司11,000,000 人民币普通股 6、李革 5,581,713 境内上市外资股 7、裕礼发展有限公司 4,816,800 境内上市外资股 8、樊炯阳 2,939,018 境内上市外资股 9、中国工商银行股份有限公司－广发 中证500 指数证券投资基金(LOF) 2,922,328 人民币普通股 10、陈瑞霞 2,801,543 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种:人民币 项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 （+/-） 变动说明 交易性金融资产 16,493,304.86 10,280,161.00 60.44% 短期投资增加 应收股利 5,043,855.32 2,543,855.32 98.28% 应收参股企业股利增加 其他应付款 208,313,477.62 145,537,967.88 43.13% 向其他企业短期借款增 加所致 专项应付款 3,935,000.00 455,000.00 764.84% 专项研发款增加 项目 本报告期 上年同期数 变动幅度 （+/-） 变动说明 营业外收入 923,159.96 164,208.57 462.19% 政府补助增加 投资收益 8,696,282.27 30,997,091.61 -71.94% 参股企业现金分红减少 收到的税费返还 2,351,227.61 6,075,622.64 -61.30% 出口退税减少 购买商品、接受劳务支 付的现金 222,854,661.17 162,155,698.81 37.43% 采购原材料增加 取得投资收益收到的现 金 8,743,878.85 20,687,682.10 -57.73% 参股企业现金分红减少 取得借款收到的现金 410,300,000.00 735,669,640.87 -44.23% 银行贷款减少 偿还债务支付的现金 382,429,072.73 630,100,887.64 -39.31% 银行还款减少 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用上海海欣集团股份有限公司2010 年第一季度报告 4 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司没有现金分红方案，也没有在报告期内实施现金分红政策的情况。 上海海欣集团股份有限公司 法定代表人:徐文彬 2010 年4 月29 日上海海欣集团股份有限公司2010 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年3 月31 日 编制单位: 上海海欣集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 278,849,834.76 258,894,232.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 16,493,304.86 10,280,161.00 应收票据 2,375,128.89 3,177,236.84 应收账款 253,235,961.15 306,312,151.62 预付款项 20,401,643.94 15,991,567.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 5,043,855.32 2,543,855.32 其他应收款 109,547,815.08 91,712,820.63 买入返售金融资产 存货 381,624,517.23 352,601,397.50 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 - 51,010.31 流动资产合计 1,067,572,061.23 1,041,564,432.88 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 2,909,630,343.60 3,364,914,228.30 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 810,202,509.43 812,294,154.14 投资性房地产 182,587,632.33 182,587,632.33 固定资产 644,149,535.68 658,872,142.75 在建工程 4,023,396.10 3,326,766.91 工程物资 固定资产清理 4,374,060.92 4,446,630.15 生产性生物资产 油气资产 无形资产 68,944,744.51 71,105,596.67 开发支出 22,796,359.68 22,888,878.09 商誉 长期待摊费用 1,154,563.69 1,153,071.96 递延所得税资产 14,188,440.36 14,188,440.36 其他非流动资产 3,878,595.73 3,878,595.73 非流动资产合计 4,665,930,182.03 5,139,656,137.39 资产总计 5,733,502,243.26 6,181,220,570.27 流动负债： 短期借款 784,454,660.00 751,440,408.59上海海欣集团股份有限公司2010 年第一季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,000.00 应付账款 145,197,044.68 177,691,044.70 预收款项 22,473,740.31 24,746,056.48 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 23,628,928.08 31,666,162.14 应交税费 -5,659,533.98 3,373,021.46 应付利息 1,643,586.63 1,185,687.92 应付股利 1,348,313.99 1,348,633.99 其他应付款 208,313,477.62 145,537,967.88 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 - 198,288.71 其他流动负债 流动负债合计 1,181,401,217.33 1,137,187,271.87 非流动负债： 长期借款 20,450,702.02 20,203,303.16 应付债券 长期应付款 8,125,151.18 8,321,035.22 专项应付款 3,935,000.00 455,000.00 预计负债 递延所得税负债 631,311,394.96 745,131,720.82 其他非流动负债 非流动负债合计 663,822,248.16 774,111,059.20 负债合计 1,845,223,465.49 1,911,298,331.07 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00 资本公积 2,305,406,978.71 2,646,869,892.24 减：库存股 专项储备 盈余公积 344,647,744.23 344,647,744.23 一般风险准备 未分配利润 -174,134,634.30 -141,506,341.56 外币报表折算差额 -15,489,030.76 -14,774,792.20 归属于母公司所有者权 益合计 3,667,487,749.88 4,042,293,194.71 少数股东权益 220,791,027.89 227,629,044.49 所有者权益合计 3,888,278,777.77 4,269,922,239.20 负债和所有者权益总计 5,733,502,243.26 6,181,220,570.27 公司法定代表人: 徐文彬 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人:陈爱敏上海海欣集团股份有限公司2010 年第一季度报告 7 母公司资产负债表 2010 年3 月31 日 编制单位: 上海海欣集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 81,788,056.22 56,157,183.85 交易性金融资产 2,700,000.00 应收票据 应收账款 53,307,971.84 58,987,613.26 预付款项 28,335,113.17 7,363.50 应收利息 应收股利 30,199,998.47 28,699,998.47 其他应收款 481,315,147.77 494,106,517.69 存货 67,302,800.87 66,181,680.62 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 - 流动资产合计 744,949,088.34 704,140,357.39 非流动资产： 可供出售金融资产 2,909,630,343.60 3,364,914,228.30 持有至到期投资 长期应收款 171,349,852.32 171,349,852.32 长期股权投资 1,519,658,909.69 1,514,303,212.76 投资性房地产 19,505,776.58 19,505,776.58 固定资产 72,437,192.13 73,912,322.94 在建工程 5,866.10 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,431,538.17 13,431,538.17 其他非流动资产 非流动资产合计 4,706,019,478.59 5,157,416,931.07 资产总计 5,450,968,566.93 5,861,557,288.46 流动负债： 短期借款 524,680,000.00 524,680,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 16,580,833.68 19,508,187.09 预收款项 5,897,650.99 3,681,569.47 应付职工薪酬 6,374,375.23 8,062,382.61 应交税费 -2,317,872.89 -771,834.52上海海欣集团股份有限公司2010 年第一季度报告 8 应付利息 850,000.00 850,000.00 应付股利 其他应付款 123,466,539.53 73,921,680.70 一年内到期的非流动 负债 - 其他流动负债 流动负债合计 675,531,526.54 629,931,985.35 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 607,603,559.62 721,424,530.79 其他非流动负债 非流动负债合计 607,603,559.62 721,424,530.79 负债合计 1,283,135,086.16 1,351,356,516.14 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,207,056,692.00 1,207,056,692.00 资本公积 2,250,058,593.56 2,591,521,507.09 减：库存股 专项储备 盈余公积 344,647,744.23 344,647,744.23 一般风险准备 未分配利润 366,070,450.98 366,974,829.00 所有者权益（或股东权益）合计 4,167,833,480.77 4,510,200,772.32 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 5,450,968,566.93 5,861,557,288.46 公司法定代表人: 徐文彬 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人:陈爱敏上海海欣集团股份有限公司2010 年第一季度报告 9 4.2 合并利润表 2010 年1—3 月 编制单位: 上海海欣集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 169,172,284.55 170,562,385.31 其中：营业收入 169,172,284.55 170,562,385.31 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 216,884,312.30 230,059,042.31 其中：营业成本 153,358,732.53 169,943,544.96 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 468,064.90 403,711.58 销售费用 17,805,175.47 15,531,335.77 管理费用 33,100,822.04 31,781,719.81 财务费用 12,151,517.36 14,463,110.86 资产减值损失 - -2,064,380.67 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） -125,605.79 258,357.15 投资收益（损失以“－”号填列） 8,696,282.27 30,997,091.61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -39,141,351.27 -28,241,208.24 加：营业外收入 923,159.96 164,208.57 减：营业外支出 556,348.55 29,290.32 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -38,774,539.86 -28,106,289.99 减：所得税费用 202,067.02 122,020.19 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -38,976,606.88 -28,228,310.18 归属于母公司所有者的净利润 -32,628,292.74 -17,549,520.03 少数股东损益 -6,348,314.14 -10,678,790.15 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0270 -0.0145 （二）稀释每股收益 -0.0270 -0.0145 七、其他综合收益 -342,177,152.09 650,539,823.00 八、综合收益总额 -381,153,758.97 622,311,512.82 归属于母公司所有者的综合收益总额 -374,805,444.83 632,990,302.97 归属于少数股东的综合收益总额 -6,348,314.14 -10,678,790.15 公司法定代表人: 徐文彬 主管会计工作负责人:王罗洁 会计机构负责人:陈爱敏上海海欣集团股份有限公司2010 年第一季度报告 10 母公司利润表 2010 年1—3 月