2017年罗欣药业集团股份有限公司一季报

浙江东音泵业股份有限公司 2017年第一季度报告 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人方秀宝、主管会计工作负责人朱富林及会计机构负责人(会计主管人员)邱德林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 190,049,184.54 140,574,232.17 35.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,660,054.05 15,531,735.42 58.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 22,563,350.75 14,702,932.02 53.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） -39,873,321.57 5,179,333.66 -869.85% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.21 19.05% 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.21 19.05% 加权平均净资产收益率 3.47% 4.47% -1.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 922,911,221.44 812,892,740.59 13.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 722,993,623.81 698,333,569.76 3.53% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 346,728.64 委托他人投资或管理资产的损益 1,566,232.87系本期赎回理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 553,798.26 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50.00 减：所得税影响额 370,006.47 合计 2,096,703.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 20,804股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 方秀宝 境内自然人 37.54% 37,537,400 37,537,400 李雪琴 境内自然人 10.17% 10,169,200 10,169,200质押 7,150,000 方东晖 境内自然人 8.19% 8,190,000 8,190,000 方洁音 境内自然人 8.19% 8,190,000 8,190,000 温岭市大任投资境内非国有法人 管理有限公司 3.07% 3,071,200 3,071,200 江小伟 境内自然人 2.25% 2,250,100 2,250,100 邵雨田 境内自然人 2.25% 2,250,100 2,250,100 叶春秀 境内自然人 2.25% 2,250,100 2,250,100 朱富林 境内自然人 0.40% 395,800 395,800质押 212,000 钟薇薇 境内自然人 0.40% 395,800 395,800质押 360,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 杨忠保 159,297人民币普通股 159,297 张沫芝 130,000人民币普通股 130,000 杨宝义 110,000人民币普通股 110,000 卢真 105,200人民币普通股 105,200 何剑敏 103,800人民币普通股 103,800 中国对外经济贸易信托有限公司 －外贸信托·汇富190号证券投资 100,000人民币普通股 100,000 集合资金信托计划 范金星 91,600人民币普通股 91,600 曹毓秀 84,400人民币普通股 84,400 刘宪远 80,100人民币普通股 80,100 林汉奎 75,758人民币普通股 75,758 上述股东关联关系或一致行动的 控股股东方秀宝与自然人股东李雪琴系夫妻关系，方洁音为方秀宝和李雪琴之女，方东 说明 晖为方秀宝和李雪琴之子，温岭市大任投资管理有限公司为方秀宝控制的企业。除此之 外，公司未知悉上述股东是否有关联关系或一致行动关系。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2017年3月31日 2016年12月31日 增减幅度 原因说明 货币资金 187,079,834.43 140,126,581.69 33.51%主要系本期赎回银行理财产品 以公允价值计量且其变动 6,000.00 -100.00%主要系年初铜期货合约浮动收益 计入当期损益的金融资产 应收账款 152,849,196.82 106,343,887.82 43.73%主要系销售增长应收客户货款增加 其他应收款 43,181,346.03 2,238,967.77 1828.63%主要系支付购地保证金 其他流动资产 50,007,964.36 102,141,752.08 -51.04%主要系本期赎回银行理财产品 在建工程 6,589,024.33 2,715,604.33 142.64%主要系待安装设备增加 短期借款 41,395,800.00 0.00 100.00%主要系贸易融资贷款增加 应付账款 103,959,454.43 74,487,769.99 39.57%主要系未付供应商材料款增加 预收款项 30,541,814.94 17,431,767.66 75.21%主要系预收客户货款增加 应付利息 49,444.98 100.00%系期末未付的贷款利息 递延所得税负债 900.00 -100.00%系铜期货合约浮动收益产生的递延所得税负债 利润表项目 2017年1-3月 2016年1-3月 增减幅度 原因说明 营业收入 190,049,184.54 140,574,232.17 35.19%主要系募投项目投产，解决了产能瓶颈问题 营业成本 135,183,847.86 100,645,993.01 34.32%主要系收入增长对应营业成本增长 税金及附加 1,792,931.97 572,084.67 213.40%根据财政部《增值税会计处理规定》房产税、土 地使用税和印花税的发生额列报于本项目，2016 年5月之前发生额仍列报于“管理费用” 销售费用 4,872,741.99 2,934,023.23 66.08%主要系业务人员薪资及展销等费用增加 财务费用 802,700.87 2,311,164.04 -65.27%主要系本年借款利息减少 资产减值损失 3,315,357.41 1,907,349.99 73.82%主要系计提应收账款坏账准备增加 公允价值变动收益 -6,000.00 6,079,255.55 -100.10%主要系上年同期远期外汇合约交割产生公允价 值变动 投资收益 2,126,031.13 -5,180,000.00 -141.04%主要系本期赎回理财产品收益 营业外收入 346,728.64 251,572.61 37.82%主要系政府补贴收入 营业外支出 50 319,474.31 -99.98%主要系地方水利建设基金，2016年11月开始已暂 停征收地方水利建设基金 所得税费用 3,784,001.78 2,448,841.34 54.52%主要系本期利润总额增长所致 现金流量表项目 2017年1-3月 2016年1-3月 增减幅度 原因说明 收到其他与经营活动有关 1,377,030.06 2,510,617.93 -45.15%主要系铜期货合约保证金变动 的现金 支付其他与经营活动有关 42,090,852.53 9,634,051.46 336.90%主要系支付购地保证金 的现金 收回投资收到的现金 50,000,000.00 100.00%系本期赎回银行理财产品 取得投资收益收到的现金 2,126,031.13 100.00%主要系本期赎回银行理财产品收益 处置固定资产、无形资产和 51,001.10 -100.00%系上年同期收到旧设备处置款 其他长期资产收回的现金 净额 购建固定资产、无形资产和 5,070,205.70 7,691,894.44 -34.08%主要系本期支付设备购置款减少 其他长期资产支付的现金 偿还债务支付的现金 0 50,559,496.29 -100.00%主要系上年同期偿还银行贷款 分配股利、利润或偿付利息 0 1,424,405.18 -100.00%主要系上年同期支付银行贷款利息 支付的现金 汇率变动对现金及现金等 -519,431.12 -4,407,479.45 -88.21%主要系上年同期按远期合约结汇影响 价物的影响 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2017年3月30日，公司通过竞拍方式，取得温岭市"东部产业聚集区DB100114"地块的国有建设用地使用权。该宗土地主要作为非公开发行股票募集资金投资项目用地；未来待公司符合非公开发行股票条件后，公司将履行内部决策程序和信息披露义务，并择机向中国证监会提交非公开发行股票申请。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 温岭市"东部产业聚集区DB100114"地块 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的国有建设用地使用权 2017年03月31日 上的《关于竞得土地使用权的公告》（公 告编号：2017-019） 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2017年1-6月经营业绩的预计 2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 4.63%至 52.19% 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 5,500至 8,000 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,256.64 业绩变动的原因说明 公司年产100万台潜水泵募投项目于2016年10月底投产，项 目运营情况良好。 五、以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 本期公允价值 计入权益的 报告期内购入金 报告期内售 累计投资收 资产类别 初始投资成本 变动损益 累计公允价 额 出金额 益 期末金额 资金来源 值变动 期货 23,003,000.00 -6,000.00 0.00 18,488,000.0023,003,000.00 559,798.26 0.00自有资金 合计 23,003,000.00 -6,000.00 0.00 18,488,000.0023,003,000.00 559,798.26 0.00 -- 六、违规对外担保情况 □适用√不适