2001年通策医疗股份有限公司中报

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务报告未经审计。 　　一、公司简介 　　（一）公司法定中文名称：北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司 　　A股简称：ST中燕 　　A股代码：600763 　　公司法定英文名称：BEIJING ZHONGYAN TANGO DOWN PRODUCTS SHARE CO.,LTD 　　英文名称缩写：BJZY 　　（二）公司注册地址：北京市平谷县北杨桥乡 　　公司办公地址：北京市平谷县兴谷经济开发区25号 　　邮政编码：101200 　　公司网址：HTTP://WWW. 　　公司电子信箱：bj-bjzy@.263.net 　　（三）法定代表人姓名：肖爱军 　　（四）公司董事会秘书：赵凤龙 　　联系电话：69972854 　　联系地址：北京市平谷县兴谷经济开发区25号 　　传真：69968811 　　电子信箱：bj-bjzy@.263.net 　　证券事务代表：张彦霞 　　联系电话：69968811 　　传真：69968811 　　电子信箱：bjzy_zyx@.263.net 　　（五）公司中报备置地点：北京市平谷县兴谷经济开发区25号 　　（六）公司股票上市地：上海证券交易所 　　（七）信息披露媒体： 　　网站：HTTP://WWW.sse.com.cn 　　定期报告刊登报刊：《中国证券报》 　　　　　　　　　　　《上海证券报》 　　（八）经营范围：制造销售羽毛羽绒制品。 　　二、主要财务数据和指标 　　单位：元 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　-38,052,879.18 　　扣除非经常性损益后的净利润*　　　　　　 -33,088,793.14 　　总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　163,988,500.34 　　资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.63 　　股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　158,031,603.25 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.237 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　　-0.237 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　-24.079 　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.986 　　调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　 0.550 　　报告期末至披露日股份变动后的每股净资产　　　　　 0.986 　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　-0.005 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　上期数 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 -5,941,072.02 　　扣除非经常性损益后的净利润*　　　　　　　-8,013,604.58 　　总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　222,780,923.19 　　资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.20 　　股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　217,874,758.88 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.037 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　　-0.037 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　 -2.730 　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.360 　　调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　 1.300 　　报告期末至披露日股份变动后的每股净资产　　　　　 1.360 　　每股经营活动产生的现金流量净额 　　单位：元 　　项目　　　　　　　　　　　　　　　　2000年 　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　-23,813,171.310 　　扣除非经常性损益后的净利润　　　　　-25,257,275.350 　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -0.150 　　报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　 -0.040 　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　 -11.910 　　*注: 扣除的非经常性损益项目和金额　　　 单位:元 　　项　目　　　　　　金　额 　　投资收益　　　　　-1,000,159.19 　　收支净额　　　　　-3,963,926.85 　　处理固定资产损失　-4,964,086.04 　　三、股本变动及主要股东持股情况 　　（一）、股本变动情况 　　股本变动情况表　　　　　　　　　 单位：万股 　　项 目　　　　　　 期初数　　 本期配股　本期送股　公积金转股　增发 　　一、尚未流通股份　 2,000.00 　　发起人股份　　　　12,000.00 　　境内法人持有股份　12,000.00 　　二、已流通股份　　 4,032.00 　　人民币普通股　　　 4,032.00 　　股本总数　　　　　16,032.00 　　项 目　　　　　　 本期　　　期末数 　　　　　　　　　　　其他变动 　　一、尚未流通股份　　　　　　 2,000.00 　　发起人股份　　　　　　　　　12,000.00 　　境内法人持有股份　　　　　　12,000.00 　　二、已流通股份　　　　　　　 4,032.00 　　人民币普通股　　　　　　　　 4,032.00 　　股本总数　　　　　　　　　　16,032.00 　　本期股份总数及结构变动情况说明： 　　无变动情况。 　　（二）、主要股东持股情况介绍 　　1、公司主要股东持股情况　　　　　　　　　　　 单位：万股 　　截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况: 　　名次　股东名称　　　　　　　　　本期末持　本期持股变动　持股占总股 　　　　　　　　　　　　　　　　　　股数　　　增减情况(+-)　本比例(%) 　　　 1　中国北京国际经济合作公司　　 4,760　　　　　　　　　　 29.69 　　　 2　北京中燕实业集团公司　　　　 2,500　　　　　　　　　　 15.59 　　　 3　郴州筑养路有限公司　　　　　 2,040　　　　　　　　　　 12.72 　　　 4　北京农工商贸易开发公司　　　　 990　　　　　　　　　　　6.18 　　　 5　方程兴业　　　　　　　　　　　 790　　　　　　　　　　　4.93 　　　 6　颐和投资　　　　　　　　　　　 720　　　　　　　　　　　4.49 　　　 7　龙聚投资　　　　　　　　　　　 200　　　　　　　　　　　1.25 　　　 8　贾亚雄　　　　　　　　　　　　　47　　　　　　　　　　　0.29 　　　 9　李强　　　　　　　　　　　　　　32　　　　　　　　　　　0.20 　　　10　刘耘　　　　　　　　　　　　　　29　　　　　　　　　　　0.18 　　名次　股东名称　　　　　　　　　 持有股份的质　股份性质 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 押或冻结情况 　　　 1　中国北京国际经济合作公司　 无质押或冻结　国有股 　　　 2　北京中燕实业集团公司　　　 无质押或冻结　国有股 　　　 3　郴州筑养路有限公司　　　　 无质押或冻结　法人股 　　　 4　北京农工商贸易开发公司　　 无质押或冻结　国有股 　　　 5　方程兴业　　　　　　　　　 无质押或冻结　国有股 　　　 6　颐和投资　　　　　　　　　 无质押或冻结　国有股 　　　 7　龙聚投资　　　　　　　　　 无质押或冻结　国有股 　　　 8　贾亚雄　　　　　　　　　　 无质押或冻结　其他 　　　 9　李强　　　　　　　　　　　 无质押或冻结　其他 　　　10　刘耘　　　　　　　　　　　 无质押或冻结　其他 　　2、十大股东持股相关情况说明: 　　无 　　四、经营情况的回顾与展望 　　（一）、公司报告期内主要经营情况： 　　1、公司主营业务的范围及其经营状况： 　　公司主营业务为生产销售羽绒制品。自2000年1月1日至2001年12月31日止，公司将生产设备、厂房租赁给北京市平谷燕山羽绒制品厂使用。年上半年主营业务属停顿状态。 　　2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动： 　　无 　　（二）、公司投资情况 　　1、募集资金的运用和结果（单位:万元） 　　募集资金来源　承诺投资项目　　承诺运用日期　项目总投资　项目预计收益 　　A股发行　　　 服装生产车间技　　1996-10-28　　2,980.00　　　5,000.00 　　　　　　　　　术改造 　　募集资金来源　 实际投资项目　　实际投资金额　实际投资日期 　　A股发行　　　　服装生产车间技　　　3,500.00　　1997-06-20 　　　　　　　　　 术改造 　　2、尚未使用的募集资金去向： 　　存放银行 　　3、项目变更原因、程序和披露情况： 　　纸制品厂项目由于生产包装箱的原材料纸张价格涨幅大，且生产厂家不断增加，市场竞争激烈，经反复论证表明，自行生产不如直接购买更合算，经董事会慎重考虑，该项目缓建。合资生产电子镇流器项目，由于外方资金未及时到位，此项目缓建。ＨＹ无绳电话项目，未取得入网证，资金已撤回，经九八年度股东大会审议通过取消此项目，但未履行相关手续。 　　4、项目进度及收益情况： 　　无 　　5、非募集资金的投资、进度及收益情况： 　　无 　　（三）、经营环境重大变化的影响分析： 　　无 　　（四）、下半年计划： 　　1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作： 　　强化企业内部管理，规范运作，促进公司健康发展。 　　2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策： 　　积极寻求主营业务合作伙伴，使公司生产正常经营。 　　五、重要事项 　　（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案： 　　公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。 　　（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况： 　　公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。 　　（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 　　无 　　*已在上一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响： 　　无 　　（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响： 　　无 　　（五）、报告期内公司重大关联交易事项 　　1、购销商品、提供劳务发生的关联交易： 　　无 　　2、资产、股权转让发生的关联交易： 　　无 　　3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响： 　　无 　　4、其他重大关联交易： 　　无 　　（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明： 　　上市公司与控股股东在人员方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　按照《公司法》和有关法律法规的要求，本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、财务人员均专职并在公司领取报酬，未在股东单位担任职务。 　　上市公司与控股股东在资产方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　公司厂房、设备等产权为公司拥有。 　　上市公司与控股股东在财务方面已经分开。 　　情况说明如下： 　　拥有独立完整的会计核算体系和管理制度；公司拥有独立的银行帐户。 　　本公司与控股股东在人员、资产、财务上未完全分开的原因及整改措施： 　　无 　　（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：托管、承包、租赁情况说明： 　　无 　　（八）、其他重大合同及其履行情况： 　　无 　　（九）、公司对外担保事项： 　　无 　　（十）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明： 　　公司报告期内没有变更公司名称，公司简称变更为"ST中燕"。此条信息披露在2001年6月25日的《中国证券报》上。 　　（十一）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 　　报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 　　（十二）、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明： 　　无 　　（十三）、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明： 　　无 　　（十四）、其它重要事项： 　　公司2000年度报告经北京京都会计师事务所审计，出具了有解释、有说明段的审计报告。在审计报告中提出： 　　在审计过程中，我们发现：1、截至2000年12月31日贵公司应收帐款余额中计53771649.00元；其他应收款余额中计31555407.41元，其中从短期投资转入计29136000.00元；预付帐款余额中计5680000.00元；我们无法获取应有的审计证据以确认上述金额。2、截至2000年12月31日贵公司被股东及股东所属企业占用资金计79134203.57元,已占贵公司资产总额的38.59%。 　　此外，我们注意到： 　　1、如会计报表附注八－2所示，由于贵公司2000年度股权转让尚未落实，致使贵公司原计划将所持有的北京利燕制衣有限公司58％股权转让给北京中燕实业集团公司仍未实施。 　　2、如会计报表附注八－3所示，因贵公司原计划在股权变更后，改变经营范围，致使贵公司于2000年初将生产设备、厂房租赁给北京市平谷燕山羽绒制品厂使用。 　　董事会说明如下： 　　①应收款53771649.00元系1999年公司出售羽绒服装货款，销售给北京中贸联进出口有限公司45280260.00元、北京达美斯投资顾问有限公司8491389.00元。由于股权变更，原总经理离任，上述销售工作由他具体负责，现因两公司地址不详，北京京都会计师事务所未能发出函证。此事正在办理当中。 　　②应收帐款31555407.41元，其中从短期投资转入29136000.00元。1999年12月公司投资17800000元与威华特公司建立打鼾机项目、公司投资5000000元与奈普特医疗设备公司建立治疗仪项目、公司投资1400000元与京龙贸易公司建立冷扎板项目。2000年3月公司投资4936000元与北京达美斯投资公司建立超声波治疗仪项目。由于人事变动，此项目未能产生效益。其中2419407.41元是中国北京国际经济合作公司借款。预付帐款余额5680000元，其中预付给北京华夏天代科技发展有限公司4800000元，预付给北京达美斯投资顾问有限公司880000元。公司领导已责专人负责尽快收回以上投资。 　　③关于公司大股东欠公司款情况 　　截止2001年6月30日公司法人股东及股东所属企业占用公司资金79134203.57元，其中北京中燕实业集团公司1996年12月从公司借款20529694.55元，北京中燕有限公司1995年――1998年从公司借款42636250.14元，中国北京国际经济合作公司1996年4月从公司借款2419407.41元，北京市平谷燕山羽绒制品厂1999年从公司借款13471839.51元，南方证券有限公司北京营业部1999年从公司借款20536.52元，中土畜羽毛羽绒制品进出口公司1999年从公司借款28237.72元，北京农工商开发贸易公司1999年从公司借款28237.72元。 　　2001年4月28日，公司董事会就股东占用募股资金问题做了专门研究，并决定，北京中燕实业集团公司及所属企业采取出让股权、寻求以股权换债权的途径。 　　④关于北京利燕制衣有限公司58％股权转让给北京中燕实业集团公司没有实施情况。 　　原计划2000年度股权转让后，北京中燕实业集团公司回购在北京利燕制衣有限公司持有的58％股权。由于股权转让未能完成此项工作也无法实施。 　　⑤关于公司厂房、设备租给北京市平谷燕山羽绒制品厂情况。 　　由于公司主营业务羽绒行业国内外市场不景气，公司原计划在股权转让后改变经营范围，所以，2000年初公司将生产设备、厂房租赁给北京市平谷燕山羽绒制品厂使用，租赁期自2000年1月1日至2001年12月31日止。第一年因机器设备老化须更新，房屋维修等，免交承租费用，第二年上交租金20万元。 　　根据新疆省高级人民法院协助执行通知书要求公司法人股东中国北京国际经济合作公司国有法人股3800万股，公司社会法人股260万股予以冻结，期限为两年，自2001年6月19日至2003年6月18日，根据北京市第一中级人民法院协助执行通知书要求，公司法人股东内蒙古苦豆籽投资有限公司持有公司社会法人股2040万股于2001年6月19日过户至郴州筑养路机械有限公司名下。2001年6月21日在《中国证券报》上公告。 　　六、财务报告 　　本公司中期财务会计报告未经审计。 　　北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司 　　2001年中期会计报表 　　资产负债表 　　编制:　北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司　年度:　2001年6月30日 　　单位:　人民币元 　　资产　　　　　　　　　　　　　　　注释　本期期初（公司） 　　流动资产： 　　货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　525,590.08 　　短期投资 　　应收票据 　　应收股利 　　应收利息 　　应收帐款　　　　　　　　　　　　　注1　　　59,764,225.44 　　减：坏帐准备　　　　　　　　　　　　　　　 30,508,412.68 　　其他应收款　　　　　　　　　　　　注2　　 120,703,713.07 　　预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,881,246.31 　　应收补贴款 　　存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,953,018.25 　　减：存货跌价准备（商品削价准备）　　　　　　3,381,217.55 　　待摊费用 　　一年内到期的长期债权投资 　　其他流动资产 　　流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　157,938,162.92 　　长期投资： 　　长期股权投资 　　长期债权投资 　　长期投资净额　　　　　　　　　　　　　　　 21,390,007.57 　　长期投资合计　　　　　　　　　　　注3　　　21,390,007.57 　　其中：合并价差 　　固定资产： 　　固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　　 44,276,910.43 　　减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　 20,075,463.10 　　固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　 24,201,447.33 　　固定资产减值　　　　　　　　　　　　　　　 -3,352,099.67 　　工程物资 　　在建工程 　　固定资产清理 　　固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　 20,849,347.66 　　无形资产及其他资产： 　　无形资产 　　递延资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　978,575.90 　　长期待摊费用 　　其他长期资产 　　无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　978,575.90 　　递延税项： 　　递延税款借项 　　资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　201,156,094.05 　　负债和所有者权益: 　　流动负债： 　　短期借款 　　应付票据 　　应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 28,332.10 　　预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,000.00 　　应付工资 　　应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　521,429.45 　　应付股利 　　应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,967,538.46 　　其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　190,744.49 　　其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　360,567.12 　　预提费用 　　预计负债 　　一年内到期的长期负债 　　其他流动负债 　　流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　5,071,611.62 　　长期负债： 　　长期借款 　　应付债券 　　长期应付款 　　专项应付款 　　其他长期负债 　　长期负债合计 　　递延税项： 　　递延税款贷项 　　负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,071,611.62 　　少数股东权益 　　股东权益： 　　股本　　　　　　　　　　　　　　　注4　　 160,320,000.00 　　减：已归还投资 　　股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　　160,320,000.00 　　资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　 68,177,077.84 　　盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,845,422.66 　　其中：法定公益金 　　未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　-34,258,018.07 　　外币报表折算差额 　　其他权益 　　股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　196,084,482.43 　　负债和股东权益总计　　　　　　　　　　　　201,156,094.05 　　资产　　　　　　　　　　　　　　　本期期末（公司） 　　流动资产： 　　货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　529,451.69 　　短期投资 　　应收票据 　　应收股利 　　应收利息 　　应收帐款　　　　　　　　　　　　　　 59,764,225.44 　　减：坏帐准备　　　　　　　　　　　　 60,662,613.06 　　其他应收款　　　　　　　　　　　　　126,649,809.38 　　预付帐款 　　应收补贴款 　　存货　　　　　　　　　　　　　　　　　4,933,018.25 　　减：存货跌价准备（商品削价准备）　　　3,381,217.55 　　待摊费用 　　一年内到期的长期债权投资 　　其他流动资产 　　流动资产合计　　　　　　　　　　　　127,832,674.15 　　长期投资： 　　长期股权投资 　　长期债权投资 　　长期投资净额　　　　　　　　　　　　 20,389,848.38 　　长期投资合计　　　　　　　　　　　　 20,389,848.38 　　其中：合并价差 　　固定资产： 　　固定资产原价　　　　　　　　　　　　 37,065,078.43 　　减：累计折旧　　　　　　　　　　　　 16,742,270.39 　　固定资产净额