2015年新疆百花村医药集团股份有限公司一季报

前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 新疆生产建设兵团第六师国有资产 127,834,562 127,834,562 人民币普通股 经营有限责任公司 新疆生产建设兵团国有资产经营公 21,101,924 21,101,924 人民币普通股 司 新疆生产建设兵团投资有限责任公 15,830,925 15,830,925 人民币普通股 司 新疆生产建设兵团勘测规划设计研 5,247,645 5,247,645 人民币普通股 究院 新疆鸿源勘探开发有限公司 5,029,627 人民币普通股 5,029,627 中国证券投资者保护基金有限责任 3,428,113 3,428,113 人民币普通股 公司 北京昌鑫建设投资有限公司 2,629,497 人民币普通股 2,629,497 姚彬捷 1,856,248 人民币普通股 1,856,248 新疆生产建设兵团建设工程（集团） 1,749,215 1,749,215 人民币普通股 有限责任公司 章高通 830,000 人民币普通股 830,000 上述股东关联关系或一致行动的说 明 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1．货币资金期末余额7,650.48万元，较上年度期末减少7,583.36万元，减幅49.78%，主要是偿还银行借款所致。 2．应收票据期末余额4,301.88万元，较上年度期末减少2,094.76万元，减幅32.75%，主要是银行承兑汇票到期结算所致。 3．应付账款期末余额49,717.17万元，较上年度期末增加22,271.34万元，增幅81.15%，主要是应付原料采购款增加所致。 4．预收账款期末余额12,793.30万元，较上年度期末增加6,502.05万元，增幅103.35%，主要是预收货款增加所致。 5．应付职工薪酬期末余额5,118.48万元，较上年度期末增加1,215.92万元，增幅31.16%，主要是应付职工工资及金社会保险费增加所致。 6.应交税费期末余额607.18万元，较上年度期末减少1,157.82万元，减幅65.60%，主要是应交增值税减少所致。 7．一年内到期的非流动负债期末余额19,708.61万元，较上年度期末减少11,619.83万元，减幅37.09%，主要是借款到期支付所致。 8．营业税金及附加本期186.51万元，较上年同期减少80.88万元，减幅30.25%，主要是由于子公司豫新煤业停产煤炭产量减少致使资源税减少。 9.管理费用本期5,380.53万元，较上年同期增加2,316.21万元，增幅75.59%，主要是子公司豫新煤业公司增加的停工损失。 10.所得税费用本期41.15万元，较上年同期减少245.49万元，减幅85.64%，主要是本期子公司亏损应交所得税减少所致。 11．归属于母公司的净利润本期-5,218.18万元，较上年同期增加亏损4,233.53万元，主要是由于本期子公司亏损增加所致。 12.同一控制下企业合并对本期报表的比较报表项目调整说明： 根据《企业会计准则》有关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前年度期间一直存在。公司2014年8月控股合并新疆百花恒星房地产开发有限公司属于同一控制下企业合并，本期合并报表对比较报表的相关项目进行了调整。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 根据公司重大资产重组时，分别于六师国资公司、阿拉尔统众国资公司签订的《盈利预测补偿协议》及《补充协议》，公司于2015年1月29日，对公司补偿股份20,327,648股予以回购，转入公司设立的证券账户，回购股份占回购前公司总股本的7.56%，回购总价款为人民币2.00元。 公司已于2015年2月2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了所回购股份，并办 理完毕相关手续。公司股份总数已变更为248524307股。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 新疆百花村股份有限公司 法定代表人 刘威东 日期 2015-04-22 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2015年3月31日 编制单位:新疆百花村股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 76,504,751.81 152,338,323.17 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 43,018,800.00 63,966,437.40 应收账款 89,865,702.91 94,995,888.60 预付款项 114,499,713.42 96,450,681.68 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 53,759,735.84 61,615,285.23 买入返售金融资产 存货 259,553,208.38 225,724,805.98 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,799,200.41 9,799,200.41 流动资产合计 647,001,112.77 704,890,622.47 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 22,858,889.84 22,858,889.84 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 4,298,186.02 4,249,098.17 投资性房地产 160,778,040.10 160,778,040.10 固定资产 2,228,784,263.27 2,269,493,055.69 在建工程 331,660,528.46 311,711,043.13 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 547,734,132.06 547,979,407.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,741,863.25 1,636,292.75 递延所得税资产 11,474,207.02 11,474,207.02 其他非流动资产 130,676,314.33 130,676,314.33 非流动资产合计 3,440,006,424.35 3,460,856,348