1998年通策医疗股份有限公司中报

北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司一九九八年年度中期报告 一、公司简介 1.公司名称：（中文）北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司 （英文）BEIJING ZHONGYAN TANGO DOWN PRPDUCES CO.,LTD. 2.公司注册地址：北京市平谷县北杨桥乡 办公地址：北京市平谷县兴谷经济开发区 邮政编码：101200 3.公司法定代表：肖爱军 4.公司董事会秘书：赵凤龙 联系地址：北京市平谷县兴谷经济开发区 电话：(010)69972854 传真：(010)69968811 5.公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：北京中燕 股票代码：600763 二、主要财务指标 项目 1998年中期 1997年中期 净利润（元） -4,821,377.84 3,298,188.03 股东权益（元） 236,724,420.90 244,246,533.90 每股收益（元） -0.03 0.02 净资产收益率（％） -2.04 1.35 每股净资产（元） 1.48 1.52 调整后每股净资产（元） 1.46 1.51 计算公式如下： 每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数 净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100% 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数 调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数 三、股本变动和主要股东持股情况 1.股本变动情况 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数 （股） 配股 送股 公积金转股 其他 小计 （股） 一、尚未流通股份 1.发起人股份 120000000 120000000 其中： 国家扔有股份 境内法人持有股份 120000000 120000000 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 120000000 120000000 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 40320000 40320000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 40320000 40320000 三、股份总数 160320000 160320000 2.主要股东持股情况 截止1998年6月20日，公司股东总户数17442户。其中：未流通股股东6户，流通股股东17436户。公司前10名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量 占总股本 （万股） 比例（％） 1 北京中燕实业集团公司 6300.0 39.30 2 北京宏思达中心（集团） 2040.0 12.72 3 中土畜羽毛羽绒制品进出口公司 990.0 6.18 4 北京农工商开发贸易公司 990.0 6.18 5 中国北京国际经济合作公司 960.0 5.99 6 南方证券有限公司 720.0 4.49 7 颜立翠 68.6 0.43 8 李宏之 61.4 0.38 9 谢靖 61.3 0.38 10 李长祥 59.9 0.37 3.持有5%以上的法人股股东北京中燕实业集团公司、北京宏思达中心（集团）、中土畜羽毛羽绒制品进出口公司、北京农工商开发贸易公司、中国北京国际经济有限公司所持股份无质押和冻结事项。 四、经营情况的回顾与展望 1.上半年公司经营情况 公司主营业务生产、销售羽绒制品和服装，为了改变主营业务单一的不利局面，增加了进口饲料销售业务。上半年主营业务收入1885.18 万元，其中销售羽绒制品服装3.72万件，销售收入285.18万元；销售饲料1万吨，销售收入1600万元。 上半年实现利润总额-524.98万元，剔出少数股东损益，净利润-482.14万元，造成亏损的主要原因： 1>外销生产合同签订时间晚。由于受亚洲金融危机影响，上半年外销生产订单合同较往年推迟四个月，且订单数量大量减少，5月初陆续开，直接影响了公司效益； 2>由于工厂迟迟不能开工，致使车间工作流动性较大，熟练机工流失较多，直接影响了产量； 3>工厂未开工期间，为了留住熟练机工，公司对工人给予照发工资的待遇，加大了成本费用； 4>公司缺乏新的经济增长点。 2.公司投资情况 1>公司募集资金使用情况 出资2700万元收购“北京利燕制衣有限公司”58%股权。“利燕公司”是由保利科技有限公司、北京中燕实业集团公司、新加坡星雅投资（中国）有限公司三方合资组成，主要生产羽绒系列产品、防寒服装。本报告期内，主营业务收入47.29万元，利润总额-102.01万元。 2>其他投资项目本期没有发生。 3>HY多信道多手机无绳项目到目前为止还没有取得入网证。 4>尚未使用的募集资金去向：货币资金3432万元，其余为流动资产占用。 3.下半年计划、措施 1>计划：上半年公司在抓好主营业务的同时，积极开拓其它业务领域，服装生产向全料加工发展，努力增加销售收入。瞄准市场，开发适销对路的、利润较大的内销产品，力争经济效益有较大的改善。 2>措施： A.有计划地、稳妥地实施公司既定的“以外促内，以内补外，内外并举”两条腿走路方针，打好“探戈”优质名牌这张牌。狠抓产品质量，强化内部管理，不断开发新产品，以优质产品和优质服务来提高市场占有率，提高公司竞争能力。 B.组织强有力的经营班子，加大产品销售力度，聘请有能力的销售人员，进一步开拓国内外市场。在外销市场上，由以前的东欧市场转入北美、西欧市场，产品向高档发展，提高产品竞争能力；加大广告宣传力度，提高国内市场占有率。在生产上采取以销定产办法，避免加大产品库存量。同时，保质、保量按时完成已签定的30万件外贸出口订单。 C.切实采取有效措施，压缩费用开支，盘活资产，做好催收应收款和销售库存产品的工作，加快资金周转，提高资金使用效率。 D.努力寻求新的投资项目，扭转公司业务单一、利润低、效益差的局面，使公司发展壮大。 E.按照《公司法》及有关法规，进一步规范公司行为，完善法人治理结构，积极发挥公司自身优势，确保公司各项工作的完成。 五、重要事项 1.公司98年中期不进行利润分配，亦不公积金转增股本。 2.经97年度股东大会批准，公司1997年度利润在98年中期报告前不进行分配，亦不进行资本公积金转增股本。 3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4.1997年3月出资2700万元收购“北京利燕制衣有限公司”58%股权，此次收购行为经96年度股东大会审议通过,98年5月办理完毕收购手续。在本报告期内，“利燕公司”主营业务收入47.29万元，利润总额-102.01万元，按权益法核算，公司增加了59.16万元亏损。 5.应收股东单位及股东所属单位款项5217.57万元，影响公司资金周转（详见财务报告）。 6.为公司审计的会计师事务所未变动。 7.本报告期内无担保、抵押事项。 8.北京万达通投资咨询有限公司于1998年6月29日办理歇业注销登记手续。 六、财务报告（未经审计） （一）会计报表（见附表） 1.资产负债表 2.利润表 3.利润分配表 （二）会计报表附注 1.公司采用的主要会计政策 (1)会计制度 本年度执行财政部颁布发的《股份有限公司会计制度》。 (2)会计核算方法 与上年度无重大变化；没有计提短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备。 (3)合并会计报表的编制方法及范围 1>编制方法 以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，按财政部颁布发的《合并会计报表暂行规定》合并各项目数据编制而成。合并时，母公司与子公司的往来、销售及母公司对子公司权益性资本项目的金额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额相互抵销。 本期第一次编制合并会计报表，“期初合并数”和“上年同期合并数”为虚拟数，对母公司“期初数”和“上年同期数”未作调整。 2>编制范围 本公司及本公司拥有58%权益的北京利燕制衣有限公司（以下简称“利燕公司”）。 对本公司拥有60%权益的北京燕南投资咨询有限责任公司（注册资本为50万元，已终止经营，注销手续在办理中），经公司董事会通过决定在本次中报中不予合并。 2.关联方关系及关联交易 关联企业名称 与本企业关系 项目 金额 中土畜羽毛绒制品进出口公司 股东单位 应收款项 1,061,605.96 销售羽绒服 878,975.00 北京中燕有限公司 股东单位所属企业 应收款项 44,169,342.77 中国北京经济合作公司 股东单位 应收款项 2,000,000.00 北京燕南投资咨询有限责任公司 子公司 应收款项 980,821.88 北京利燕制衣有限公司 子公司 应收款项 5,528,272.41 委托加工羽绒服 479,900.00 北京平谷东光服装厂 股东单位所属企业 应收款项 1,612,371.20 北京平谷燕山羽绒厂 股东单位所属企业 应收款项 3,332,394.31 3.合并会计报表主要项目注释（货币单位：元） (1)应收帐款 期初数 期末数 帐龄 金额 百分比 金额 百分比 1年以内 4,855,553.18 81.03% 3,799,090.28 90.19% 1-2年 1,136,575.57 18.97% 393,384.96 9.34% 2-3年 -- -- 20,000.00 0.47% 合计 5,992,128.75 100.00% 4,212,475.24 100.00% 持本公司5%（含5%）以上股份有股东单位欠款1,061,605.96元，系中土畜羽毛羽绒制品进口公司所欠。 (2)预付帐款 期初数 期末数 帐龄 金额 百分比 金额 百分比 1年以内 1,236,196.36 81.97% 20,067,087.00 90.01% 1-2年 235,055.00 15.59% 1,236,216.36 5.73% 2-3年 36,835.33 2.44% 217.870.33 1.26% 合计 1.508,086.69 100% 21,575,173.69 100.00% 无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位货款。 (3)其他应收款 期初数 期末数 帐龄 金额 百分比 金额 百分比 1年以内 55,834,539.35 98.11% 1,612,543.04 2.82% 1-2年 1,073,405.70 1.89% 55,636,973.89 97.10% 2-3年 -- - 46,238.61 0.08% 合计 56,907,945.05 100.00% 57,295,755.54 100.00% 持本公司5%（含5%）股份以上的股东单位欠款为200万元，系中国北京国际经济合作公司欠款。 (4)存货 分类 期初数 期末数 原材料 10102225.85 10284605.89 在产品 3159387.30 4924517.35 产成品 52738163.11 54160838.14 低值易耗品 737,854.71 743,328.51 合计 66,737,630.97 70,113,289.89 (5)待摊费用 内容 期初数 期末数 报刊费 4,824.00 4,824.00 汽车保险费 4,285.00 60,806.20 房屋租赁费 73,000.00 150,000.00 企财保险费 13,931.35 126,562.50 广告费 480,000.00 380,000.00 养路费 -- 12,089.00 合计 576,040.35 734,281.70 (6)合并价差 期初和期末数为16,327,004.14元，系溢价收购利燕公司58%股权款抵销利燕公司所有者权益中本公司所持份额后的差额。 (7)在建工程 工程项目 期初数 本期减少 期末数 资金来源 房屋及建筑 5414605.14 43047.50 5371557.64 自筹 (8)长期待摊费用 种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 广告费 754162.49 - 51750.00 702412.49 电话初装费 78115.00 - 4500.00 73615.00 供电、配电贴费 221936.08 - 12274.20 209661.88 合计 1054213.57 - 68524.20 985689.37 (9)少数股东权益 期初数为7,728,721.13，期末数为7,300,277.28元，系利燕公司期初、期末所有都权益中其他股东(42%)所持的份额。 (10)财务费用 项目 金额 利息收入 110,598.20 减：利息支出 681,120.00 其他 -156.70 合计 -570,678.50 (11)投资收益 上年同期投资收益为8,000,000.00元，为股票投资收益。 本期投资收益为-2,233.44元，系收回对北京万达通投资咨询有限公司投资的损失，该公司已注销。 (12)营业外收支净额 内容 金额 营业外收入 2,950.00 其中：罚款收入 290.00 其他收入 2,660.00 营业外支出 323,473.15 其中：罚款支出 6,000.00 处理固定资产损失 54,595.42 库存抵帐损失 262,877.73 收支净额 -320,523.15 (13)少数股东损失 上年同期数为-2,406,330.60元，本期数为-428,443.85元，系利燕公司上年同期、本期损益中其他股东(42%)所持有的份额。 4.变动幅度超过30%的项目说明 (1)货币资金期末比期初减少44.03%，主要是预付货款所致。 (2)待处理流动资产净损失期末数为414,832.70元，系为本期发生坏帐损失，待董事会批准。 (3)待处理固定资产净损失期末数为455,165.57元，系为本期变卖汽车等固定资产损失，待董事会批准。 (4)预收货款期末数比期初数减少77.94%，主要是清退了预收了货款。 (5)应付工资期末数比期初数增长幅度较大，主要是利燕公司增加了833,048.00元。 (6)应付福利费期末数比期初数增加了36.90%，主要为利燕公司按规定计提增加。 (7)本期主营业务收入比上年同期增加了37%，系本期增加了饲料销售业务。 (8)本期营业务费用比上年同期增加110.99%，是服装内销销售费用（如运输费、差旅费）增加。 (9)本期管理费用比上年同期增加140.53%，主要原因是1-5月未正常开工期间发生的工资、折旧费用等转入增加。 七、备查文件 1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本； 2.载有法定代表人、财务负债人、会计经办人员亲签名并盖章的会计报表； 3.公司章程。 ------------------------------------------------------------- 资产负债表 编制单位：北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司 1998年6月30日 单位：元 资产 期初母公司数 期初合并数 期末母公司数 期末合并数 流动资产 货币资金 61650947.12 62152334.88 34322329.47 34788547.06 短期投资 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 应收股利 应利利息 应收帐款 3241734.57 5992128.75 1462081.06 4212475.24 减：坏帐准备 应收帐款净额 3241734.57 5992128.75 1462081.06 4212475.24 预付帐款 1236196.36 1508086.69 21303283.36 21575173.69 应收补贴款 其他应收款 89236039.35 56907,945.05 62716137.25 57295755.54 存货 60237315.34 66737630.97 62336572.52 70113289.89 减：存货跌价准备 存货净额 60237315.34 66737630.97 62336572.52 70113289.89 待摊费用 576040.35 576040.35 734281.70 734281.70 待处理流动资产净损失 414832.70 414832.70 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 216178273.09 193874166.69 183289518.06 189124355.82 长期投资： 长期股权投资 800000.00 17127004.14 26708339.44 16627004.14 其中：合并价差 -- 16327004.14 -- 16327004.14 长期债权投资 长期投资合计 800000.00 17127004.14 26708339.44 16627004.14 减：长期投资减值准备 长期投资净额 800000.00 17127004.14 26708339.44 16627004.14 固定资产： 固定资产原价 48658724.61 71456155.46 47113734.03 69599008.88 减：累计折旧 14064041.84 16821962.34 14931575.47 18103711.07 固定资产净值 34594682.77 54634193.12 32182158.56 51495308.81 工程物资 在建工程 5414605.14 5414605.14 5371557.64 5371557.64 固定资产清理 － － (23200.00) (23200.00) 待处理固定资产净损失 － － 455165.57 455165.57 固定资产合计