2012年北京利德曼生化股份有限公司三季报

北京利德曼生化股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人沈广仟、主管会计工作负责人王毅兴及会计机构负责人(会计主管人员) 陈滨声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 999,569,996.91 365,656,386.45 173.36% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 737,148,548.65 220,768,318.14 233.90% 股本(股) 153,600,000.00 115,200,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.8 1.92 150% 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 66,005,749.84 348.57% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.43 230.77% 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 83,349,404.79 31.20% 224,863,985.25 27.54% 归属于上市公司股东的净利润(元) 25,218,258.89 33.48% 74,416,068.37 42.24% 基本每股收益(元/股) 0.16 0% 0.51 13.33% 稀释每股收益(元/股) 0.16 0% 0.51 13.33% 加权平均净资产收益率(%) 3.48% -6.37% 12.26% -17.22% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 3.3% -6.5% 11.5% -17.92% 益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 1  北京利德曼生化股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 年初至报告期期末 项目 说明 金额(元) 非流动资产处置损益 271,182.89 固定资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 重点实验室专项资金 500,000.00 元，研发创新资 金 1,980,000.00 元，上市奖励资金 1,000,000.00 元,医疗器械检验所标准补助费 8000.00 元，海外 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国 5,037,874.00 市场拓展补助 309874.00 元，纳税增长 50 强补助 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 500000.00 元，生化诊断试剂阶梯计划拨款 500000.00 元，研发 LPA 项目专项拨款 40000.00 元，工业企业保增长奖励 200000.00 元。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,561.39 货物损失保险理赔等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -820,440.07 合计 4,620,178.21 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 2  北京利德曼生化股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 4,057 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 种类 数量 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 3,050,719 人民币普通股 3,050,719 全国社保基金一一六组合 1,799,880 人民币普通股 1,799,880 中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金 1,735,843 人民币普通股 1,735,843 中国建设银行－信诚优胜精选股票型证券投资基金 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 全国社保基金一一五组合 1,199,802 人民币普通股 1,199,802 中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 946,791 人民币普通股 946,791 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 875,709 人民币普通股 875,709 中国农业银行－浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金 826,162 人民币普通股 826,162 股东情况的说明 (三)限售股份变动情况 本期解除限 本期增加 期末限 股东名称 期初限售股数 限售原因 解除限售日期 售股数 限售股数 售股数 北京迈迪卡科技有限公司 56,448,000 0 0 0 首发限售 2015 年2 月 16 日 沈广仟 35,712,000 0 0 0 首发限售 2015 年2 月 16 日 马彦文 6,720,000 0 0 0 首发限售 2013 年2 月 16 日 刘兆年 4,416,000 0 0 0 首发限售 2013 年2 月 16 日 九州通医药集团股份有限公司 3,840,000 0 0 0 首发限售 2013 年2 月 16 日 张雅丽 1,977,600 0 0 0 首发限售 2013 年2 月 16 日 贾西贝 1,536,000 0 0 0 首发限售 2013 年2 月 16 日 刘军 1,401,600 0 0 0 首发限售 2013 年2 月 16 日 张海涛 1,094,400 0 0 0 首发限售 2013 年2 月 16 日 陈鹏 1,075,200 0 0 0 首发限售 2013 年2 月 16 日 王兰珍 729,600 0 0 0 首发限售 2013 年2 月 16 日 易晓琳 249,600 0 0 0 首发限售 2013 年2 月 16 日 合计 115,200,000 -- -- 三、管理层讨论与分析 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 (1)货币资金较期初余额增长794%，主要是本期募集资金到位所致。 (2)应收票据较期初余额降低50%，主要系本期通过背书转让票据支付应付款所致； (3)应收账款较期初余额增长41%，主要是由于销售增长相应应收账款同比增长所致； (4)预付账款较期初余额增长151%，主要系采购进口仪器，采用信用证支付所致； (5)其他应收款较期初余额降低62%，主要系本期结转上市费用所致； (6)存货较期初余额降低33%，主要系本期为提高资金使用效率，提高存货周转率所致； (7)在建工程较期初余额增长196%，主要系募投项目及自建项目投入所致； 3  北京利德曼生化股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 (8)短期借款较期初余额减少100%，主要系使用募投资金补充流动资金后，用自有资金偿还流动资金 贷款所致； (9)应付票据较期初增长100%，主要系为提高资金使用效率，合理利用金融票据所致； (10)应付账款较期初余额增长89%，主要系为提高资金使用率，控制采购风险，按采购增长比例相应 增加应付账款比例所致； (11)预收款项较期初余额减少35%，主要系期初预收账款按照会计准则在本期确认收入所致； (12)应交税费较期初余额增加135%，主要系本期收入增长带来的所得税、增值税、营业税金及附加增 长以及依据税务相关规定利德曼本部所得税缴纳方式由按月预缴改为按季预缴所致； (13)其他应付款较期初余额减少30%，主要系在募投项目以及自建项目建设过程中，收取的项目招标 保证金，按合同规定在本期退还所致； (14)一年内到期的非流动负债较期初余额减少100%，主要系使用募投资金补充流动资金后，用自有资 金偿还一年内到期借款所致； (15)长期借款较期初余额增加134%，主要系公司为工程建设项目向银行申请中期借款所致； (16)股本较期初余额增加33.33%，主要系公司公开发行3840万股人民币普通股所致； (17)资本公积较期初余额增加17557%，主要系公司公开发行股票募集资金扣除股本后计入资本公积所 致； (18)未分配利润较期初余额增加68%，主要系本期净利润增长所致； 利润表项目 (19)营业税金及附加本期数较上年同期数增长79%，主要系本期收入增长附带相应的应交税金所致； (20)财务费用本期数较上年同期数降低60%，主要系公司本期募集资金利息收入增加，同时偿还前期 流动资金借款，利息减少所致； (21)营业外收入本期数较上年同期数增长3560%，主要系公司本期获得的政府补助所致； (22)营业外支出本期数较上年同期数降低62%，主要系公司加强风险防范，最大限度避免营业外支出 所致； (23)所得税费用本期数较上年同期数增长44%，主要系公司本期利润增长以及获得政府补助影响所致； 现金流量表项目 (24)报告期内，经营活动产生的现金净流入较上期增长349%，主要系销售收入增长相应的回款增长所 致，投资活动产生的现金净流出较上期增长307%，主要系公司在建工程所致，筹资活动产生的现金净流入 较上期增长了4189%，主要系上市发行募集资金所致。 (二)业务回顾和展望 1、报告期主营业务经营情况 2012年1-9月份，公司在暨定预算目标和工作方针指引下，加强市场管理和开发，加大研发力度，提升 管理水平，各项重点工作有序开展，整体销售业绩良好，有力保障了2012年经营目标的实现。 2012年第三季度，公司的主营收入和净利润继续以较大幅度增长，各重要指标预算的执行也较为理想。 1-9月份，公司实现销售收入22,486.40万元，较去年同期增长28％；实现归属于上市公司股东的净利润 7,441.61万元，较去年同期增长42％。报告期内，公司继续坚持研发投入策略，通过自主创新活动，研究 转化成果越来越多，丰富了公司的产品线，产品的技术水平越来越高，公司自主研发的全自动生化分析仪 (BA800)取得注册证书。 2、未来展望 公司将继续认真贯彻执行2012年度经营计划，加强内控体系建设和内部管理流程优化，持续提高内部 管理水平；进一步完善和规范内部控制制度，加强内控制度的执行力度；严格内部审计体系，强化内部审 计监督职能；进一步加大研发力度，增强公司可持续发展能力；继续完善全国销售网络的建设，充分利用 公司营销网络优势，不断扩大市场份额；提高募集资金使用效率，扩大生产规模，提高产品质量，使公司 向产品系列化、多样化方向发展。 公司将坚持立足于全体股东利益的最大化，全面落实各项工作，不断提高公司治理、经营管理和规范 运作水平，不断提高公司盈利能力和持续发展能力，确保公司2012年经营指标的顺利完成。