2012年北京利德曼生化股份有限公司一季报

北京利德曼生化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 北京利德曼生化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人沈广仟、主管会计工作负责人张雅丽及会计机构负责人(会计主管人员)张雅丽声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 901,293,270.35 365,656,386.45 146.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 695,914,315.86 220,768,318.14 215.22% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 4.53 1.92 135.94% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 18,283,362.19 618.40% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.12 500.00% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 64,586,342.03 48,702,671.36 32.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,821,835.58 12,999,573.85 37.10% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.11 27.27% 加权平均净资产收益率（%） 4.66% 7.82% -3.16% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 4.62% 7.83% -3.21% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 136,907.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 79,914.29 所得税影响额 -32,536.79 1  北京利德曼生化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 合计 184,284.89 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 6,071 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 兴业国际信托有限公司－呈瑞 6 期证券投资集 829,649 人民币普通股 合资金信托计划 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 657,546 人民币普通股 R2007ZX053 杨光 598,100 人民币普通股 孙小申 471,610 人民币普通股 吴港石 416,627 人民币普通股 中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约 415,616 人民币普通股 定申购 2 资金信托 张伟毅 342,558 人民币普通股 陈希明 292,000 人民币普通股 王增庆 275,100 人民币普通股 冯卫 273,376 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 北京迈迪卡科技 56,448,000 0 0 56,448,000 首发承诺 2015-02-16 有限公司 沈广仟 35,712,000 0 0 35,712,000 首发承诺 2015-02-16 马彦文 6,720,000 0 0 6,720,000 首发承诺 2013-02-16 刘兆年 4,416,000 0 0 4,416,000 首发承诺 2013-02-16 九州通医药集团 3,840,000 0 0 3,840,000 首发承诺 2013-02-16 股份有限公司 山西证券股份有 0 0 2,560,000 2,560,000 网下配售 2012-05-16 限公司 张雅丽 1,977,600 0 0 1,977,600 首发承诺 2013-02-16 贾西贝 1,536,000 0 0 1,536,000 首发承诺 2013-02-16 刘军 1,401,600 0 0 1,401,600 首发承诺 2013-02-16 中信银行－国联 安信心增益债券 0 0 1,280,000 1,280,000 网下配售 2012-05-16 型证券投资基金 全国社保基金五 0 0 1,280,000 1,280,000 网下配售 2012-05-16 零一组合 国泰君安证券股 0 0 1,280,000 1,280,000 网下配售 2012-05-16 份有限公司 全国社保基金四 0 0 1,280,000 1,280,000 网下配售 2012-05-16 2  北京利德曼生化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 零二组合 张海涛 1,094,400 0 0 1,094,400 首发承诺 2013-02-16 陈鹏 1,075,200 0 0 1,075,200 首发承诺 2013-02-16 王兰珍 729,600 0 0 729,600 首发承诺 2013-02-16 易晓琳 249,600 0 0 249,600 首发承诺 2013-02-16 合计 115,200,000 0 7,680,000 122,880,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 （1）货币资金较期初余额增长 957.86%，主要是本季度募集资金到位所致。 （2）应收票据较期初余额降低 78.42%，主要系本期通过背书转让支付应付款所致； （3）预付账款较期初余额降低 57.20%，主要系采购到货核销所致； （4）其他应收款较期初余额降低 71.17%，主要系本季度结转上市费用所致； （5）在建工程较期初余额增加 56.82%，主要系公司在建工程增加所致； （6）应交税费较期初余额增加 47.96%，主要系 1 季度收入增长带来的应交税金增长所致； （7）其他应付款较期初余额增加 158.27%，主要系 1 季度增加的应付工程投标保证金和上市费用所致； （8）一年内到期的非流动负债较期初余额减少 100%，主要系偿还贷款所致； （9）长期借款较期初余额增加 59.90%，主要系公司向银行借款所致； （10）股本较期初余额增加 33.33%，主要系公司公开发行 3840 万股人民币普通股所致； （11）资本公积较期初余额增加 17556.86%，主要系公司公开发行股票募集资金扣除股本后计入资本公积所致； 利润表项目 （12）营业收入本期数较上年同期数增长 32.61%，主要系公司本期加强市场营销所致； （13）营业成本本期数较上年同期数增长 39.87%，主要系公司本期主营业务收入增长，相应主营业务成本增长所致，同时报 告期内公司的仪器销售增长较多； （14）销售费用本期数较上年同期数增长 37.37%，主要系公司本期加强市场营销、人员成本和费用相应增加所致； （15）管理费用本期数较上年同期数增长 32.09%，主要系收入增长相应带来的费用增加所致。 （16）财务费用本期数较上年同期数降低 52.85%，主要系公司本期募集资金利息收入增加所致。 （17）资产减值损失本期数较上年同期数降低 168.95%，主要系其他应收款中上市费用结转，其他应收款减少，所提坏账准 备减少所致。 现金流量表项目 （18）报告期内，经营活动产生的现金净流入较上期增长 618.40%，主要系回款所致，投资活动产生的现金净流出较上期增 长 815.15%，主要系公司在建工程增加所致，筹资活动产生的现金净流入较上期增长了 5212.63%，主要系募集资金到位所致。 3.2 业务回顾和展望 1、业绩回顾 2012 年第一季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长。一季度公司实现营业收入 6458.63 万元，同比增 长 32.61%；营业利润 2089.04，同比增长 36.05%；利润总额 2110.72 万元，同比增长 37.63%；归属于母公司的净利润 1782.18 万元，同比增长 37.10 %。 2、业绩展望 2012 年公司将继续秉承“实业创新，为生命事业服务”的宗旨，始终坚持“质量第一、服务优先”的原则，通过自主创新与 引进国外先进技术相结合，研发新产品，优化产品结构，围绕年度经营目标，踏实做好每一项工作。 （1）研发投入与技术创新方面 公司通过长期实践，在体外诊断领域积累了大量反应原理、工艺过程、产品标准和生产实践方面的经验，培养了一批创新型 人才，为大规模自主创新研究奠定了基础。公司将加大力度引进领军型人才，完善研发队伍结构；加大研发资金投入，改善 研发部门的软硬件条件，提高研发效率，保持研发工作的连续性和前瞻性；进一步完善激励机制，提高研发人员积极性。 3  北京利德曼生化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 （2）市场开拓方面 公司目前已在全国 28 个省市发展了骨干经销商，并由省级骨干经销商在各个省市发展了 5 家左右的二级经销商，现已建成覆 盖全国的营销网络。2012 年公司将进一步完善营销网络，协助省级骨干经销商发展二级经销商，在现有 7 家办事处的基础上， 在上海、广州等大中城市增设 3-5 家办事处，并配备相应营销人员，加大重点三甲医院的直销力度，针对二级医院，加大化 学发光免疫诊断试剂的营销力度。 （3）人力资源方面 公司将不断优化组织机构，完善人才引进、培育、激励和留用机制，打造一支高素质的人才队伍。设置市场导向、高效运转 的组织机构，建立内部培养和外部引进相结合的人才配置模式，强化绩效导向的激励约束机制，创建勇于变革、持续创新的 公司文化 （4）2012 年 2 月 16 日公司在深交所挂牌上市。上市后各募集资金项目将按照要求，有序投入。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 （一）股份限制流通及 自愿锁定承诺 公司控股股东北京迈迪