2014年浙江莎普爱思药业股份有限公司年报

浙江莎普爱思药业股份有限公司 603168 2014年年度报告 二零一五年四月十七日 公司代码：603168 公司简称：莎普爱思 浙江莎普爱思药业股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈德康、主管会计工作负责人张群言及会计机构负责人（会计主管人员）张群言 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2014年度 母公司实现净利润131,318,621.89元，按10%提取法定盈余公积13,131,862.19元后，当年实现 可供分配净利润118,186,759.70元。 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过2014年度利润分配及资本公积转增股本预案： 拟以截至2014年12月31日公司总股本(6,535万股)为基数，每10股派发现金红利7.24元 （含税），合计派发现金红利47,313,400.00元（占2014年实现净利润可供分配部分的40.03%， 含税），占当年实现归属于上市公司股东的净利润的36.04%，剩余利润作为未分配利润留存；以 未分配利润向全体股东每10股送红股10股。 拟以截至2014年12月31日公司总股本(6,535万股)为基数进行资本公积金转增股本，向全 体股东每10股转增5股。 本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。 上述预案需提交股东大会审议通过后方可实施。 2/126 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 3/126 目录 第一节 释义及重大风险提示......5 第二节 公司简介......7 第三节 会计数据和财务指标摘要......9 第四节 董事会报告......12 第五节 重要事项......36 第六节 股份变动及股东情况......44 第七节 优先股相关情况......50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......51 第九节 公司治理......58 第十节 内部控制......61 第十一节 财务报告......63 第十二节 备查文件目录......126 4/126 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、莎普爱思 指 浙江莎普爱思药业股份有限公司 莎普爱思销售、销售公司、全 指 浙江莎普爱思医药销售有限公司 资子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 www.sse.com.cn 指 上海证券交易所官网 国家药监局 指 国家食品药品监督管理局 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》 2014年12月，本公司IPO保荐机构华龙证券有限责任 华龙证券股份有限公司 指 公司完成股份制改制，并更名为华龙证券股份有限公 司。 老厂区 指 浙江省平湖市城北路甪棉巾桥厂区 新厂区 指 浙江省平湖市经济开发区新明路1588号厂区 公司老厂区实施整体搬迁后，在新厂区投资新建的滴眼 液、玻瓶大输液、塑瓶大输液生产线各一条，软袋大输 搬迁项目 指 液生产线两条，口服液车间、栓剂车间、普通固体制剂 车间、头孢类固体制剂车间、公用工程车间、办公楼、 仓库大楼等项目 英文GoodManufacturing Practice的缩写，指国家药 GMP 指 监局颁布的《药品生产质量管理规范》 国家药监局2011年2月发布的《药品生产质量管理规 新版GMP 指 范（2010年修订）》 英文GoodSupply Practice缩写，指国家药监局颁布 GSP 指 的《药品经营质量管理规范》 由国家卫生部于2013年1月颁布的《药品经营质量管 新版GSP 指 理规范》（卫生部令第90号） 英文OverTheCounter的缩写，在医药行业中特指非 OTC（非处方药） 指 处方药，是消费者可不经过医生处方，直接从药房或药 店购买的药品 药品生产厂商自己确定，经国家药监局核准的产品名 商品名 指 称，以区别于其他厂家生产的药品 莎普爱思滴眼液 指 本公司生产的苄达赖氨酸滴眼液（商品名：莎普爱思） 软袋 指 用于输液制剂产品包装的非PVC多层共挤输液袋 塑瓶 指 用于输液制剂产品包装的聚丙烯输液瓶 玻瓶 指 用于输液制剂产品包装的玻璃瓶 头孢克肟 指 头孢克肟分散片和头孢克肟颗粒 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 上期、上年 指 2013年1月1日至2013年12月31日 5/126 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨 论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）为本公司2014 年度指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定 媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 6/126 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江莎普爱思药业股份有限公司 公司的中文简称 莎普爱思 公司的外文名称 ZhejiangShapuaisiPharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SPAS 公司的法定代表人 陈德康 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴建国 董丛杰 联系地址 浙江省平湖市城北路甪棉巾桥 浙江省平湖市城北路甪棉巾桥 电话 0573-85021168 0573-85021168 传真 0573-85021168 0573-85021168 电子信箱 spasdm@zjspas.com spasdm@zjspas.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省平湖市城北路甪棉巾桥 公司注册地址的邮政编码 314200 公司办公地址 浙江省平湖市城北路甪棉巾桥 公司办公地址的邮政编码 314200 公司网址 www.zjspas.com 电子信箱 zjspas@zjspas.com 四、信息披露及备置地点 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 公司选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网www.sse.com.cn 址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 莎普爱思 603168 无 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 注册登记日期 2014年9月19日 注册登记地点 浙江省平湖市城北路甪棉巾桥 企业法人营业执照注册号 330400000013719 税务登记号码 330482146644116 组织机构代码 14664411-6 7/126 公司于2014年8月25日召开了第二届董事会第十八次会议、于2014年9月11日召开了2014 年第三次临时股东大会，审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉 的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》，公告编号：临2014-005、临2014-007、临2014-013；并 于2014年9月23日披露了注册资本等事项完成工商变更登记的公告，内容详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》， 公告编号：临2014-014。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 注册登记日期 2000年7月17日 注册登记地点 浙江省平湖市城北路甪棉巾桥 企业法人营业执照注册号 3304820010441 税务登记号码 330482146644116 组织机构代码 14664411-6 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自2014年7月2日上市以来，主营业务未发生变化。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自2014年7月2日上市以来，控股股东系陈德康先生，未发生变更。 七、 其他有关资料 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦 内） 签字会计师姓名 严善明、张颖 名称 华龙证券股份有限公司 上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金 办公地址 报告期内履行持续督导职责的 融大厦11楼M座 保荐机构 签字的保荐代表 王新强、王保平 人姓名 持续督导的期间 2014年7月2日至2016年12月31日 8/126 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年同 主要会计数据 2014年 2013年 2012年 期增减(%) 营业收入 765,582,438.55 628,140,667.42 21.88 544,757,635.28 归属于上市公司股东 131,269,854.38 104,082,434.63 26.12 90,885,942.63 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 126,795,424.61 101,624,127.13 24.77 87,825,799.81 的净利润 经营活动产生的现金 147,991,883.66 118,369,572.67 25.03 67,268,343.18 流量净额 本期末比上年 2014年末 2013年末 同期末增减（% 2012年末 ） 归属于上市公司股东 762,898,850.67 353,307,046.29 115.93 274,214,611.66 的净资产 总资产 872,340,735.78 597,565,473.73 45.98 516,540,260.46 (二)主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2014年 2013年 2012年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 2.30 2.12 8.49 1.85 稀释每股收益（元／股） 2.30 2.12 8.49 1.85 扣除非经常性损益后的基本每 2.22 2.07 7.25 1.79 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 23.93 33.62 减少9.69个 38.42 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 23.11 32.82 减少9.71 37.13 均净资产收益率（%） 个百分点 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 9/126 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如适 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 用） 非流动资产处置损益 112,829.22 16,126.97 -8,374.63 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 5,781,205.80 3,045,999.50 3,638,542.65 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 -630,000.00 -170,000.00 -30,000.00 入和支出