2010年新疆百花村医药集团股份有限公司一季报

新疆百花村股份有限公司 600721 2010 年第一季度报告600721 新疆百花村股份有限公司2010 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 4600721 新疆百花村股份有限公司2010 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 刘威东 主管会计工作负责人姓名 张农 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 蔡子云 公司负责人刘威东、主管会计工作负责人张农及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减 (%) 总资产(元) 1,004,930,742.82 957,428,374.03 4.96 所有者权益（或股东权益）(元) 273,985,042.58 272,748,997.28 0.45 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 1.93 1.92 0.52 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,111,543.43 -65.68 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.03 -50.00 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 929,900.84 929,900.84 15.33 基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股) 0.01 0.01 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.34 0.34 增加0.03 个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 0.32 0.32 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,046.70 所得税影响额 -20,761.68 少数股东权益影响额（税后） -5,001.67 合计 57,283.35600721 新疆百花村股份有限公司2010 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 7,646 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类 新疆生产建设兵团国有 资产经营公司 14,169,136 人民币普通股 汉唐证券有限责任公司 9,512,184 人民币普通股 新疆生产建设兵团农业 建设第六师一0 二团 7,331,427 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核 心混合型证券投资基金 6,102,754 人民币普通股 北京昌鑫国有资产投资 经营公司 6,100,439 人民币普通股 中国银行－华夏回报证 券投资基金 4,095,313 人民币普通股 中国银行－华夏回报二 号证券投资基金 2,719,959 人民币普通股 陈小艺 700,000 人民币普通股 周明洁 518,000 人民币普通股 倪元峰 442,578 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、营业收入较上年同期下降46.37%，主要是当期下属餐饮发展公司对其子公司快餐公司的持股 比例由57.14%降至32.14%，当期未纳入合并范围所致。 2、营业成本较上年同期下降93.33%，原因同上。 3、销售费用较上年同期下降82.25%，原因同上。 4、营业利润较上年同期下降37.13%，原因同上。 5、货币资金比上年度期末增加51.25%，主要是下属天然物产公司增加矿建资金所致。 6、预付账款比上年度期末增加51.22%，主要是下属天然物产公司增加预付工程款所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2010 年3 月23 日，本公司非公开发行股票购买资产暨关联交易的申请获得证监会重组委有条件 通过。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股权分置改革追加对价承诺：农六师国有资产经营有限责任公司（以下简称农六师国资）以其持 有新疆天然物产贸易有限公司70%的股权认购公司非公开发行的46,890,000 股股份后，如果公司2007 年度、2008 年度和2009 年度实现的净利润未达到465 万元、600 万元和1425 万元，则农六师国资以600721 新疆百花村股份有限公司2010 年第一季度报告 4 现金补足实际实现净利润不足上述承诺净利润的差额。与此同时，农六师国资还将在2007 年、2008 年和2009 年年度报告披露后，向公司年度报告披露日登记在册的其他股东（包括持有有限售条件股份 的股东和持有无限售条件股份的股东）追加支付股份，净利润每相差100 万元（不足100 万元的按100 万元计），其他股东每10 股获得0.2 股的股份；农六师国资同时授权公司董事会向中国证券登记结算 有限公司上海分公司办理上述股份的过户。 截止2009 年底，追加对价触发条件未实现，无需实施追加支付对价方案。为此，上述承诺事项已 履行完毕。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内无现金分红。 §4 附录 4.1 资产负债表 4.2 利润表 4.3 现金流量表 新疆百花村股份有限公司 法定代表人:刘威东 2010 年4 月26 日600721 新疆百花村股份有限公司2010 年第一季度报告 5 合并资产负债表 2010 年3 月31 日 编制单位: 新疆百花村股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 82,317,196.16 54,423,160.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 597,327.09 656,331.37 预付款项 26,921,412.62 17,802,573.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 19,928,870.29 17,140,739.35 买入返售金融资产 存货 328,174.22 1,016,615.47 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 130,092,980.38 91,039,420.39 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 28,485,925.92 27,807,350.53 投资性房地产 141,293,118.04 141,293,118.04 固定资产 80,395,997.90 81,662,030.75 在建工程 163,573,328.74 157,047,368.87 工程物资 10,244,010.02 8,271,872.08 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 444,692,463.75 444,703,307.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 11,000.80 递延所得税资产 6,152,918.07 5,592,904.93 其他非流动资产 非流动资产合计 874,837,762.44 866,388,953.64 资产总计 1,004,930,742.82 957,428,374.03 流动负债： 短期借款600721 新疆百花村股份有限公司2010 年第一季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 14,461,105.48 17,219,777.91 预收款项 3,150,762.15 5,960,310.09 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,586,375.75 2,935,053.51 应交税费 -4,826,927.82 -2,404,679.04 应付利息 应付股利 121,146.50 121,146.50 其他应付款 262,998,706.21 263,341,486.88 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,905,000.00 1,000,000.00 流动负债合计 281,396,168.27 288,173,095.85 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 290,000,000.00 236,500,000.00 专项应付款 5,110,000.00 5,430,000.00 预计负债 60,497,364.60 60,497,364.60 递延所得税负债 5,572,408.90 5,213,916.54 其他非流动负债 非流动负债合计 361,179,773.50 307,641,281.14 负债合计 642,575,941.77 595,814,376.99 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 141,691,360.00 141,691,360.00 资本公积 178,180,437.62 178,180,437.62 减：库存股 专项储备 盈余公积 21,931,975.46 21,931,975.46 一般风险准备 未分配利润 -67,818,730.50 -69,054,775.80 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 273,985,042.58 272,748,997.28 少数股东权益 88,369,758.47 88,864,999.76 所有者权益合计 362,354,801.05 361,613,997.04 负债和所有者权益总计 1,004,930,742.82 957,428,374.03 公司法定代表人: 刘威东 主管会计工作负责人:张农 会计机构负责人:蔡子云600721 新疆百花村股份有限公司2010 年第一季度报告 7 母公司资产负债表 2010 年3 月31 日 编制单位: 新疆百花村股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 742,099.40 3,297,149.67 交易性金融资产 应收票据 应收账款 71,250.00 6,750.00 预付款项 10,011,019.84 10,093,916.78 应收利息 应收股利 其他应收款 18,444,820.41 17,235,202.39 存货 167,815.09 151,369.09 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 29,437,004.74 30,784,387.93 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 221,355,750.53 221,355,750.53 投资性房地产 136,104,826.97 136,104,826.97 固定资产 33,004,248.19 33,559,342.56 在建工程 575,347.19 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 742,878.75 752,867.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,720,746.80 5,112,957.59 其他非流动资产 非流动资产合计 397,503,798.43 396,885,745.29 资产总计 426,940,803.17 427,670,133.22600721 新疆百花村股份有限公司2010 年第一季度报告 8 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 424,753.04 424,753.04 预收款项 2,769,208.28 3,199,563.25 应付职工薪酬 1,884,302.18 2,002,835.78 应交税费 1,693,502.59 2,221,717.59 应付利息 应付股利 121,146.50 121,146.50 其他应付款 97,095,168.43 97,997,859.70 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,820,000.00 流动负债合计 105,808,081.02 105,967,875.86 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1,500,000.00 专项应付款 320,000.00 预计负债 60,497,364.60 60,497,364.60 递延所得税负债 5,226,876.54 4,830,008.54 其他非流动负债 非流动负债合计 65,724,241.14 67,147,373.14 负债合计 171,532,322.16 173,115,249.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 141,691,360.00 141,691,360.00 资本公积 178,180,437.62 178,180,437.62 减：库存股 专项储备 盈余公积 2,022,465.00 2,022,465.00 一般风险准备 未分配利润 -66,485,781.61 -67,339,378.40 所有者权益（或股东权益）合计 255,408,481.01 254,554,884.22 负债和所有者权益（或股东权益）总计426,940,803.17 427,670,133.22 公司法定代表人: 刘威东 主管会计工作负责人:张农 会计机构负责人:蔡子云600721 新疆百花村股份有限公司2010 年第一季度报告 9 合并利润表 2010 年1—3 月 编制单位: 新疆百花村股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4,914,847.48 9,165,076.27 其中：营业收入 4,914,847.48 9,165,076.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,080,524.21 7,921,384.55 其中：营业成本 178,867.10 2,680,503.46 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 654,502.58 878,672.22 销售费用 182,360.13 1,027,486.56 管理费用 2,607,883.60 3,130,840.27 财务费用 297,503.91 203,882.04 资产减值损失 159,406.89 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） -52,652.31 -460.86 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 -52,652.31 -460.86 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 781,670.96 1,243,230.86 加：营业外收入 83,046.70 14,726.94 减：营业外支出 26,853.01 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 864,717.66 1,231,104.79 减：所得税费用 -96,390.54 300.00 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 961,108.20 1,230,804.79 归属于母公司所有者的净利润 929,900.84 806,275.93 少数股东损益 31,207.36 424,528.86 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.01 0.01 （二）稀释每股收益 0.01 0.01 七、其他综合收益 八、综合收益总额 961,108.20 1,230,804.79 归属于母公司所有者的综合收益总额 929,900.84 806,275.93 归属于少数股东的综合收益总额 31,207.36 424,528.86 公司法定代表人: 刘威东 主管会计工作负责人:张农 会计机构负责人:蔡子云600721 新疆百花村股份有限公司2010 年第一季度报告 10 母公司利润表 2010 年1—3 月 编制单位: 新疆百花村股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 3,891,548.64 3,207,167.70 减：营业成本 营业税金及附加 588,447.67 540,333.54 销售费用 管理费用 2,331,374.05 2,211,971.97 财务费用 296,720.48 140,082.93 资产减值损失 65,360.86 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） -460.86 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 609,645.58 314,318.40 加：营业外收入 33,030.00 8,246.85 减：营业外支出 22,691.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 642,675.58 299,874.25 减：所得税费用 -210,921.21 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 853,596.79 299,874.25 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.