2012年广州白云山医药集团股份有限公司一季报

广州药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 2012 年 4 月 广州药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 目 录 §1 重要提示…………………………………………………………………………２ §2 公司基本情况……………………………………………………………………３ §3 重要事项…………………………………………………………………………５ §4 附录………………………………………………………………………………８ 1 广州药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 广州药业股份有限公司（“广州药业”或“本公司”）董事会（“董 事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本季度 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司全体董事出席了于 2012 年 4 月 26 日召开的第五届第十四次董 事会会议。 1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至 2012 年 3 月 31 日止第一季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国企业会计准则编 制，未经审计。 1.4 本公司董事长杨荣明先生、董事总经理吴长海先生、财务总监兼财务 部高级经理陈炳华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.5 本公司在香港刊登的 2012 年第一季度报告乃根据香港联合交易所有 限公司证券上市规则第 13.09（2）条的有关规定而作出。 1.6 本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上歧 义时，以中文本为准。 2 广州药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期 本报告期末 上年度期末 末比 项目 上年度期 (未经审计) (经审计) 末增减(%) 总资产 (人民币千元) 5,280,605 4,851,266 8.85 归属于本公司股东的股东权益 3,903,736 3,781,652 3.23 (人民币千元) 归属于本公司股东的每股净资 4.81 4.66 3.23 产(人民币元) 年初至本报告期末（1—3 月） 比上年同期增减 项目 (未经审计) (%) 经营活动产生的现金流量净额(人民 64,622 210.53 币千元) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.080 210.53 (人民币元) 本报告期 年初至本报告 本报告期比 项目 （1—3 月） 期末（1—3 月） 上年同期增减(%) (未经审计) (未经审计) 归属于本公司股东的净利润（人民 122,151 122,151 40.44 币千元） 基本每股收益（人民币元） 0.151 0.151 40.44 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.145 0.145 43.32 益（人民币元） 稀释每股收益（人民币元） 0.151 0.151 40.44 增加 0.75 个百分 加权平均净资产收益率（%） 3.18 3.18 点 扣除非经常性损益后的加权平均净 增加 0.76 个百分 3.05 3.05 资产收益率（%） 点 注：（1）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。 （2）非经常性损益涉及项目及金额包括： 金额 项 目（2012 年 1-3 月） 说明 (人民币千元) 非流动资产处置损益 107 3 广州药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 为本公司属下子公司取得政府 计入当期损益的政府补助 4,207 补助当期转入营业外收入的金 额。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的 公允 价值变 动损 益，以 及处 置交易性金 融资 (144) 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 委托贷款损益 (189) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,416 所得税影响数 (457) 少数股东损益影响数（税后） (145) 合 计 4,795 2.2 本报告期末股东总数及前十名股东持股表(已完成股权分置改革) 截至 2012 年 3 月 31 日止，持有本公司股票的股东户数为 62,195 户。其 中，持有境内上市人民币普通股（A 股）的股东 62,155 户，持有境外上市外资 股（H 股）的股东 40 户。 本报告期末 股东名称 持股数 股份性质 （股） 广州医药集团有限公司(“广药集团”) 390,833,391 内资股 （注） 香港中央结算（代理人）有限公司 219,105,389 外资股 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保 9,336,055 内资股 险产品－008C－CT001 沪 广州市北城农村信用合作社 5,460,000 内资股 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分 3,536,844 内资股 红 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 2,938,108 内资股 中国农业银行股份有限公司－景顺长城能源基建 1,414,219 内资股 股票型证券投资基金 陶海安 1,300,000 内资股 孟祥彤 1,110,000 内资股 李延龙 1,064,900 内资股 注：根据香港中央结算(代理人)有限公司提供的资料，其持有的外资股（H 股）股份乃代表 多个客户持有。 4 广州药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减变动 项目 变动原因 (人民币千元) (人民币千元) (%) 本报告期内，本集团积极开 展营销工作，拓宽销售渠 应收账款 665,040 446,596 48.91 道，增加销售收入，应收账 款相应有所增长。 本报告期内，本公司属下贸 预付款项 200,258 132,518 51.12 易企业预付供应商货款增加 所致。 截止 2012 年 3 月 31 日，本 集团预付广告费等其他业务 其他应收款 72,829 54,057 34.73 有所增加，以及出口业务应 收出口退税款增加所致。 截止 2012 年 3 月 31 日，本 其他流动资产 702 2,342 (70.04) 集团待抵扣增值税进项税款 有所减少。 本报告期内,本集团预提费 递延所得税资产 52,214 38,542 35.47 用及应付职工薪酬产生的暂 时性差异有所增加所致。 本报告期内，本公司属下贸 易企业采用银行承兑汇票的 应付票据 41,268 5,432 659.72 结算方式融通短期资金，控 制财务费用。 本报告期内，本公司属下贸 预收款项 216,930 146,932 47.64 易企业预收客户原辅料款增 加所致。 截止 2012 年 3 月 31 日，本 应付职工薪酬 91,254 64,167 42.21 集团本期应付未支付的工资 薪酬增加所致。 截止 2012 年 3 月 31 日，本 应交税费 71,628 37,951 88.74 集团应交未交的增值税、企 业所得税有所增加所致。 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月 增减变动 项目 变动原因 (人民币千元) (人民币千元) (%) 本报告期内，本集团积极开 营业收入 1,826,521 1,377,123 32.63 展营销工作，拓宽销售渠 道，增加销售收入。 本报告期内，本集团销售收 营业成本 1,404,877 1,031,491