2009年通策医疗股份有限公司中报

通策医疗投资股份有限公司 600763 2009 年半年度报告通策医疗投资股份有限公司 2009 年半年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、股本变动及股东情况................................................................ 3 四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5 五、董事会报告........................................................................ 5 六、重要事项.......................................................................... 6 七、财务报告（未经审计） ............................................................. 10通策医疗投资股份有限公司 2009 年半年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 (六) 公司负责人吕建明、主管会计工作负责人张弘及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一) 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：通策医疗投资股份有限公司 公司法定中文名称缩写：通策医疗 公司英文名称：Topchoice Medical Investment Co.,Inc. 公司英文名称缩写：TC Medical 2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：通策医疗 公司A 股代码：600763 3、 公司注册地址：浙江省杭州市平海路57 号 公司办公地址：杭州市天目山路306 号建工大厦6 楼 邮政编码：310013 公司国际互联网网址：www.tcmedical.com.cn 公司电子信箱：ahtauwu@126.com 4、 法定代表人：吕建明 5、 公司董事会秘书： 吴金涛 电话： 0571-28808278 传真： 0571-28033271 E-mail：ahtauwu@126.com 联系地址： 杭州市天目山路306 号建工大厦6 楼 公司证券事务代表：赵敏 电话：0571-28821296 传真：0571-28808271 E-mail：zhaom94@hotmail.com.cn 联系地址：杭州市天目山路306 号建工大厦6 楼 6、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：本公司办公室 (二) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 222,171,502.84 216,621,530.79 2.56 所有者权益（或股东权益） 197,721,596.84 186,330,574.94 6.11 每股净资产(元) 1.2333 1.1622 6.12通策医疗投资股份有限公司 2009 年半年度报告 3 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减（％） 营业利润 16,553,266.17 8,472,819.56 95.37 利润总额 16,132,025.58 8,428,242.25 91.40 净利润 11,391,021.90 4,848,979.80 134.92 扣除非经常性损益后的净 利润 11,596,333.53 4,845,636.43 139.31 基本每股收益(元) 0.0711 0.0302 135.43 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.0723 0.0302 139.40 稀释每股收益(元) 0.0711 0.0302 135.43 净资产收益率(%) 5.76 2.74 增加3.02 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 12,918,763.38 -13,339,485.08 196.85 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.0806 -0.08 200.75 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国 有法人持股 53,216,000 33.1936 境内自然 人持股 16,182,000 10.0936 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 有限售条件股份 合计 69,398,000 43.2872 二、无限售条件流 通股份 1、人民币普通股 90,922,000 56.7128 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他通策医疗投资股份有限公司 2009 年半年度报告 4 无限售条件流通 股份合计 90,922,000 56.7128 三、股份总数 160,320,000 100 160,320,000 100 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 24,476 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份 数量 杭州宝群实业 集团有限公司 境内非 国有法 人 33.75 54,116,000 53,216,000 质押 54,116,000 鲍正梁 境内自 然人 12.0996 19,398,000 -4,800,000 16,182,000 质押 19,398,000 刘朝晖 境内自 然人 0.6398 1,025,800 长沙市逸图商 务信息咨询有 限公司 境内自 然人 0.6194 993,000 王立新 境内自 然人 0.3343 535,951 庄恺 境内自 然人 0.2870 460,192 张静 境内自 然人 0.2495 400,000 李秀兰 境内自 然人 0.2246 360,000 林卫红 境内自 然人 0.2121 340,000 丁浩宇 境内自 然人 0.1951 312,800 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 鲍正梁 3,216,000 人民币普通股 刘朝晖 1,025,800 人民币普通股 长沙市逸图商务信息咨询有 限公司 993,000 人民币普通股 杭州宝群实业集团有限公司 900,000 人民币普通股 王立新 535,951 人民币普通股 庄恺 460,192 人民币普通股 张静 400,000 人民币普通股 李秀兰 360,000 人民币普通股 林卫红 340,000 人民币普通股 丁浩宇 312,800 人民币普通股 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股通策医疗投资股份有限公司 2009 年半年度报告 5 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1. 杭州宝群实业集团 有限公司 53,216,000 2009 年11 月19 日 详见公司2006 年 股权分置改革说明 书 2. 鲍正梁 16,182,000 2009 年11 月19 日 16,182,000 详见公司2006 年 股权分置改革说明 书 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2009 年上半年，公司管理层在董事会的领导下，在全体股东的大力支持下，经营情况和财务状况 延续2008 年度的良好发展态势，取得了良好的业绩。 报告期内公司实现口腔医疗服务营业收入82,754,419.35 元，比去年同期增长了44.49%；实现营 业利润16,553,266.17 元,同比增加95.40%。公司2009 年上半年营业收入和利润增长幅度较大的原因 在于公司子公司杭州口腔医院有限公司、宁波口腔医院有限公司、衢州口腔医院有限公司等的营业收 入持续增加。 公司能够保证快速增长的经营业绩，主要的原因在于公司强化医院内部管理，坚持顾客至上、着 眼未来，效益导向的综合管理体系。一方面，积极拓宽医疗市场，坚持密切联系市场，继续打造医院 连锁化的经营模式。公司积极拓展、加大拓宽医疗市场的步伐，并在注重服务、密切联系市场方面痛 下功夫。同时，公司下属各医疗机构积极做好当地医疗市场的挖掘工作，针对各中小学、社区以及集 团单位，推出个性化、分层次的口腔医疗服务模式；另一方面，公司本着“客户至上”的服务理念， 采取一系列的措施，使医院的服务质量得到不断的提高。 2009 年下半年，公司将坚持积极完善企业管理制度，进一步在提升医疗服务、市场营销、成本控 制水平的发展思路。同时，公司将资本运营与生产经营并举，通过收购兼并、参股控股等形式，有计 划、有步骤、积极稳妥地介入医疗服务的其它领域。通过对市场、技术、人员、资本等各类资源的整 合，充分发挥资源优势，将公司发展成为以口腔医疗行业为主导的一流企业。 另外，为进一步扩大公司在总部所在地杭州市的影响力，公司决定建立杭州口腔医院大学路门诊 部，该门诊部主要以种植牙服务为主，门诊部经营场所面积2000 平方米，预计规划37 张牙椅。随着 下半年该门诊部的开张，势必会大大提升杭州口腔医院的专业服务能力。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比 上年增减(%) 分行业 医疗服务 82,754,419.35 47,215,895.13 19.85 44.49 63.95 增加5.19 个 百分点通策医疗投资股份有限公司 2009 年半年度报告 6 分产品 口腔医疗 82,754,419.35 47,215,895.13 19.85 44.49 63.95 增加5.19 个 百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 杭州市 69,316,323.45 45.58 宁波市 6,716,441.56 35.49 衢州市 1,098,987.63 180.92 嘉兴市 174,800.90 黄石市 1,959,673.05 13.73 沧州市 2,655,445.16 40.89 北京市 483,249.20 -31.32 瑞安市 156,809.00 宁海市 192,689.40 (三) 公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 杭州通策医院管理有限公 司 1,000,000 已完成 营业收入为0，营业利润 -39409.12，利润总额 -39409.12，净利润 -39409.12 杭州通盛医疗投资管理有 限公司 1,000,000 已完成 营业收入为0，营业利润 -3378.69，利润总额 -3378.69，净利润 -3378.69 六、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (三) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。通策医疗投资股份有限公司 2009 年半年度报告 7 (四) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金 额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 浙江 赢凯 房地 产集 团有 限公 司建 筑装 饰分 公司 其他 关联 人 接受 劳务 杭州 口腔 医院 有限 公司 与浙 江赢 凯房 地产 集团 有限 公司 建筑 装饰 分公 司就 杭州 口腔 医院 技工 室装 修工 程签 订原 则性 合同． 套用 2003 版浙 江省 建筑、 安装 工程 预算 定额， 按 2003 版浙 江省 建筑 工程 施工 取费 定额 的装 修二 类中 值取 相关 费率 和措 施费 率，定 额人 工按 60 元/ 工日 进入 直接 费。 410,379.00 根据 双方 合同 装修 进度 结算 浙江 赢凯 房地 产集 团有 限公 其他 关联 人 接受 劳务 杭州 口腔 医院 有限 公司 与浙 套用 2003 版浙 江省 建筑、 安装 541,342.00 根据 双方 合同 装修 进度 结算通策医疗投资股份有限公司 2009 年半年度报告 8 司建 筑装 饰分 公司 江赢 凯房 地产 集团 有限 公司 建筑 装饰 分公 司就 义乌 门诊 部运 营场 所装 修工 程签 订原 则性 合同． 工程 预算 定额， 按 2003 版浙 江省 建筑 工程 施工 取费 定额 的装 修二 类中 值取 相关 费率 和措 施费 率，定 额人 工按 60 元/ 工日 进入 直接 费。 关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：上述关联交易对公司当期财务状况无重 大影响。由于赢凯装饰分公司具有工程装修的优秀经验，该关联交易的履行将促进公司更好地完成医 疗机构运营场所的装修事务，以保证医疗机构运营场所商业环境的高品质和低成本。 关联交易对上市公司独立性没有产生影响 赢凯装饰分公司具有工程装修的优秀经验，该关联交易的履行将促进公司更好地完成医疗机构运营场 所的装修事务，以保证医疗机构运营场所商业环境的高品质和低成本。 为实现公司规范化、标准化的管理，更好地完成医疗机构运营场所的装修事务，以控制医疗机构运营 场所商业环境的高品质和低成本，更为解决公司及下属各口腔医院及新建口腔医院装修工程与实际控 制人及关联公司之间的关联交易事宜，经与公司实际控制人协商，与浙江赢凯房地产集团有限公司建 筑装饰分公司（以下简称“赢凯装饰分公司”）解除与公司签定的所有装修合同。今后本公司下属的 所有医疗机构运营场所的装修事务由本公司投资设立的杭州通策医院管理有限公司下属工程装修分公 司承接。 详见本公司第五届董事会第十一次会议决议公告 (五) 重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁