2015年山东省药用玻璃股份有限公司一季报

公司代码：600529 公司简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......5 四、 附录......6 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人柴文、主管会计工作负责人宋以钊 及会计机构负责人（会计主管人员）宋 以钊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 2,895,220,083.86 2,818,180,079.30 2.73 归属于上市公司 2,148,055,018.11 2,116,330,672.48 1.50 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 70,509,040.49 43,924,546.87 60.52 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 415,868,291.43 390,024,307.40 6.63 归属于上市公司 32,394,698.18 29,899,737.94 8.34 股东的净利润 归属于上市公司 32,188,025.00 29,779,983.27 8.09 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.52 1.46 增加 收益率（%） 0.06 个百分点 基本每股收益 0.13 0.12 8.33 （元/股） 稀释每股收益 0.13 0.12 8.33 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 14,083.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 261,528.58 少数股东权益影响额（税后） -333.76 所得税影响额 -68,604.98 合计 206,673.18 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 21,407 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 量 沂源县公有资产管理委 47,540,7 18.47 国家 无 员会 59 北京祥云万盛投资管理 5,080,00 1.97 未知 未知 有限公司 0 南华资产管理（香港） 4,758,37 1.85 未知 未知 有限公司－客户资金 2 中投证券（香港）金融 4,609,05 1.79 未知 控股有限公司－客户资 2 未知 金 信达证券股份有限公司 3,645,88 1.42 未知 客户信用交易担保证券 6 未知 账户 中国银行－华宝兴业动 2,599,85 1.01 未知 力组合股票型证券投资 4 未知 基金 淄博振业投资有限公司 2,544,23 0.99 境内非国 无 7 有法人 淄博鑫联投资股份有限 2,320,79 0.90 境内非国 无 公司 7 有法人 平安资管－邮储银行－ 2,300,20 0.89 未知 未知 如意10号资产管理产品 2 马红线 2,032,43 0.79 未知 未知 4 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 沂源县公有资产管理委员会 47,540,759 人民币普通股 47,540,759 北京祥云万盛投资管理有限公司 5,080,000 人民币普通股 5,080,000 南华资产管理（香港）有限公司－客 4,758,372 4,758,372 人民币普通股 户资金 中投证券（香港）金融控股有限公司 4,609,052 4,609,052 人民币普通股 －客户资金 信达证券股份有限公司客户信用交 3,645,886 3,645,886 人民币普通股 易担保证券账户 中国银行－华宝兴业动力组合股票 2,599,854 2,599,854 人民币普通股 型证券投资基金 淄博振业投资有限公司 2,544,237 人民币普通股 2,544,237 淄博鑫联投资股份有限公司 2,320,797 人民币普通股 2,320,797 平安资管－邮储银行－如意10号资 2,300,202 2,300,202 人民币普通股 产管理产品 马红线 2,032,434 人民币普通股 2,032,434 上述股东关联关系或一致行动的说 博振业投资有限公司和淄博鑫联投资股份有限公司为公司董 明 事、监事和高管控股的企业，跟公司的董事、监事和高管为 一致行动人，公司未知其它股东之间存在关联关系或一致行 动。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、其他应收款报告期末较上年度末增幅406.29%，主要原因系银行业务保证金增加所致； 2、在建工程报告期末较上年度末增幅65.03%，主要原因系工程项目建设增加所致； 3、工程物资报告期末较上年度末增幅542.52%，主要原因系工程项目建设、物资储备增加所致；4、其他非流动资产报告期末较上年度末降幅63.12%，主要原因系预付工程、设备款结算增加所致；5、预收账款报告期末较上年度末增幅32.86%，主要原因系预提费用增加所致； 6、应交税费报告期末较上年度末降幅77.83%，主要原因系缴纳税金增加所致； 7、应付利息报告期末较上年度末增幅284.42%，主要原因系借款增加、利息支出增加所致； 8、营业税金及附加报告期末较上年度末增幅31.77%，主要原因系报告期流转税增加而相应增加计提所致； 9、销售费用报告期末较上年度末增幅30.18%，主要原因系产品销量增加，运费及差旅费增加所致；10、管理费用报告期末较上年度末增幅39.55%，主要原因系产品质量管理成本增加所致； 11、财务费用报告期末较上年度末降幅62.73%，主要原因系汇兑收益增加及利息收入增加所致；12、资产减值损失报告期末较上年度末增幅566.57%，主要原因系应收账款余额，坏账准备计提增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 山东省药用玻璃股份有限 公司名称 公司 法定代表人 柴文 日期 2015年4月18日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2015年3月31日 编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 258,022,907.75 227,120,819.91 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 279,943,754.69 297,827,894.62 应收账款 458,825,049.38 424,066,386.16 预付款项 32,172,845.43 26,052,588.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 40,681,750.74 8,035,265.58 买入返售金融资产 存货 470,613,052.47 474,613,402.14 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 63,373,325.37 68,687,089.39 流动资产合计 1,603,632,685.83 1,526,403,446.05 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 50,000.00 50,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 25,862,065.92 26,181,930.51 固定资产 1,081,066,480.44 1,099,872,133.68 在建工程 70,914,863.69 42,970,728.35 工程物资 2,684,124.09 417,747.77 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 81,325,674.45 81,958,127.34 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 23,583,513.12 23,782,818.49 其他非流动资产 6,100,676.32 16,543,147.11 非流动资产合计 1,291,587,398.03 1,291,776,633.25 资产总计 2,895,220,083.86 2,818,180,079.30 流动负债： 短期借款 146,310,260.00 113,742,400.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 209,066,735.30 244,203,703.90 应付账款 262,476,864.78 229,872,217.71 预收款项 79,315,969.33 59,696,988.17 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,509,021.12 6,766,648.06 应交税费 2,513,378.42 11,336,123.52 应付利息 932,741.44 242,636.05 应付股利 4,114,665.62 4,114,665.62 其他应付款 25,835,474.56 22,586,077.82 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 738,075,110.57 692,561,460.85 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股