2021年北京康辰药业股份有限公司一季报

公司代码：603590 公司简称：康辰药业 北京康辰药业股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘建华、主管会计工作负责人宋晓弥及会计机构负责人（会计主管人员）王晶保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 3,550,719,929.44 3,785,661,037.14 -6.21 归属于上市公司股 2,929,267,900.97 3,078,339,990.15 -4.84 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 31,382,690.27 61,321,397.50 -48.82 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 211,055,314.12 70,929,823.49 197.56 归属于上市公司股 64,395,077.77 32,233,485.04 99.78 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 61,135,224.60 23,197,854.12 163.54 损益的净利润 加权平均净资产收 2.15 1.17 增加 0.98 个百分点 益率（%） 基本每股收益 0.41 0.20 105.00 （元/股） 稀释每股收益 0.41 0.20 105.00 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -731.59 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 1,997,938.64 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,613,095.88 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 216,588.43 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -567,038.19 合计 3,259,853.17 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 14,497 前十名股东持股情况 期末持股 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 刘建华 50,786,760 31.74 50,786,760 无 0 境内自然人 北京沐仁投资管理有 16,245,600 10.15 16,245,600 质押 4,800,000 境内非国有 限公司 法人 北京普华基业投资顾 9,600,000 6.00 9,600,000 质押 2,900,000 其他 问中心（有限合伙） GL GLEE Investment Hong 6,610,000 4.13 0 无 0 境外法人 Kong Limited 北京工业发展投资管 3,181,300 1.99 0 无 0 国有法人 理有限公司 北京康辰药业股份有 限公司回购专用证券 2,334,851 1.46 0 无 0 其他 账户 北京康辰药业股份有 限公司－第一期员工 1,994,900 1.25 0 无 0 其他 持股计划 薛肖红 1,466,280 0.92 0 无 0 境内自然人 华夏人寿保险股份有 1,405,614 0.88 0 无 0 境内非国有 限公司－自有资金 法人 谭金清 1,240,500 0.78 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 GL GLEE Investment Hong Kong Limited 6,610,000 人民币普通股 6,610,000 北京工业发展投资管理有限公司 3,181,300 人民币普通股 3,181,300 北京康辰药业股份有限公司回购专用证券 2,334,851 人民币普通股 2,334,851 账户 北京康辰药业股份有限公司－第一期员工 1,994,900 人民币普通股 1,994,900 持股计划 薛肖红 1,466,280 人民币普通股 1,466,280 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 1,405,614 人民币普通股 1,405,614 谭金清 1,240,500 人民币普通股 1,240,500 颜美令 930,424 人民币普通股 930,424 庄毅智 861,000 人民币普通股 861,000 黄山 838,900 人民币普通股 838,900 1、刘建华、王锡娟为公司实际控制人，公司股东中普华基业 为刘建华控制的企业，公司股东中沐仁投资为王锡娟控制的 上述股东关联关系或一致行动的 企业，刘建华、王锡娟、沐仁投资及普华基业为一致行动人。 说明 2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系， 也未知其之间是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 无 数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 合并资产负债表项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因 主要系公司预付研发项 预付款项 9,830,392.59 4,793,028.99 105.10% 目临床试验费和预付房 租增加所致 其他应收款 21,596,488.86 38,259,275.07 -43.55% 主要系本期子公司收回 部分代垫费用所致 其他非流动金融资产 44,800,000.00 25,600,000.00 75.00% 主要系本期子公司投资 龙磐基金增加所致 应付账款 39,831,980.41 108,384,458.50 -63.25% 主要系公司应付推广费 和应付货款减少所致 主要系公司其他权益工 递延所得税负债 47,142,014.54 70,968,133.34 -33.57% 具投资公允价值变动计 提递延所得税负债减少 所致 主要系公司其他权益工 其他综合收益 32,669,544.90 163,353,522.62 -80.00% 具投资公允价值变动所 致 少数股东权益 9,796,195.04 5,596,206.04 75.05% 主要系子公司少数股东 权益增加所致 合并利润表项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 变动比例 变动原因 主要系上年同期受疫情 影响，公司“苏灵”产 品销售收入减少，本期 营业总收入 211,055,314.12 70,929,823.49 197.56% 销售恢复正常及公司收 购的“密盖息”资产的 业务产生的收入增加所 致 主要系本期销售收入增 营业成本 17,262,968.00 6,114,751.83 182.32% 加,相应销售成本增加所 致 主要系公司本期销售收 税金及附加 2,988,891.26 1,379,064.92 116.73% 入增加，相应应交增值 税增加，导致税金及附 加增加 主要系上年同期受疫情 销售费用 93,320,858.76 32,313,358.00 188.80% 影响，推广活动减少， 本期逐步恢复正常所致 主要系本期中介机构服 管理费用 17,955,322.06 10,053,832.10 78.59% 务费及专业管理人员职 工薪酬增加以及股份支 付分摊所致 财务费用 -5,231,662.85 -15,716,535.42 -66.71% 主要系公司本期利息收 入减少所致 主要系公司取得的与日 其他收益 2,226,083.47 11,936,178.65 -81.35% 常经营相关的政府补助 减少所致 主要系按权益法核算的 投资收益 -195,286.39 2,604.81 -7597.15% 对联营企业的投资收益 减少所致 公允价值变动收益 1,613,095.88 14,817.77 10786.23% 主要系交易性金融资产 公允价值变动所致 主要系本期冲回前期计 信用减值损失 793,722.05 2,044,976.27 -61.19% 提的坏账准备金额减少 所致 营业利润 73,127,589.29 37,159,105.11 96.80% 主要系本期销售收入增 加所致 营业外支出 12,282.40 1,318,291.29 -99.07% 主要系公司本期公益性 捐赠支出减少所致 利润总额 73,116,032.89 35,841,539.82 104.00% 主要系本期销售收入增 加所致 主要系子公司本期利润 所得税费用 8,720,966.12 3,608,054.78 141.71% 总额增加，相应