2019年北京康辰药业股份有限公司一季报

公司代码：603590 公司简称：康辰药业 北京康辰药业股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录................................................................9 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘建华、主管会计工作负责人宋晓弥及会计机构负责人（会计主管人员）王晶保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,995,353,704.15 2,920,192,461.76 2.57 归属于上市公司 2,575,759,518.86 2,480,714,428.69 3.83 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 67,871,629.80 3,873,597.11 1,652.16 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 192,747,541.50 183,637,346.14 4.96 归属于上市公司 49,170,649.65 40,269,637.53 22.10 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 42,550,975.82 39,320,460.55 8.22 常性损益的净利 润 加权平均净资产 1.96 2.93 减少0.97个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.31 0.34 -8.82 （元/股） 稀释每股收益 0.31 0.34 -8.82 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 7,818,708.62 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -34,535.14 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -1,164,499.65 合计 6,619,673.83 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 16,341 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 刘建华 50,786,760 31.74 50,786,760 无 境内自然 人 GLGLEEInvestment 16,560,000 10.35 16,560,000 无 境外法人 HongKongLimited 北京沐仁投资管理有 16,245,600 10.15 16,245,600 无 境内非国 限公司 有法人 北京工业发展投资管 15,422,760 9.64 15,422,760 无 国有法人 理有限公司 北京普华基业投资顾 9,600,000 6.00 9,600,000 无 其他 问中心（有限合伙） 深圳同创伟业资产管 理股份有限公司－南 海成长精选（天津）股 5,520,000 3.45 5,520,000 无 其他 权投资基金合伙企业 （有限合伙） 薛肖红 1,466,280 0.92 1,466,280 无 境内自然 人 赵建平 1,200,000 0.75 0 无 境内自然 人 覃甲鹏 1,173,000 0.73 1,173,000 无 境内自然 人 屈平 879,720 0.55 879,720 无 境内自然 人 梁心 879,720 0.55 879,720 无 境内自然 人 北京耐恩斯科技有限 879,720 0.55 879,720 无 境内非国 公司 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 赵建平 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 鹏华资产－兴业银行－鹏华资产德 739,198 人民币普通股 739,198 传医疗资产管理计划 陈宝福 699,500 人民币普通股 699,500 戴鸿安 498,000 人民币普通股 498,000 胡爱眉 332,300 人民币普通股 332,300 郭长棋 319,128 人民币普通股 319,128 秦菊英 268,100 人民币普通股 268,100 顾岗峰 243,800 人民币普通股 243,800 冼焕琪 218,338 人民币普通股 218,338 施林娣 210,000 人民币普通股 210,000 1、刘建华、王锡娟为公司实际控制人，公司股东中普华基 业为刘建华控制的企业，公司股东中沐仁投资为王锡娟控 制的企业，刘建华、王锡娟、沐仁投资及普华基业为一致 上述股东关联关系或一致行动的说 行动人。2、公司境外法人股东GL的间接股东之一为Cowin 明 KonrunsLimited，CowinKonrunsLimited的实际控制人 为郑伟鹤、黄荔。同时，郑伟鹤、黄荔为公司境内股东南 海成长的普通合伙人。3、公司未知前十名无限售条件股东 之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动 人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 合并资产负债表 2019年3月31日 2018年12月31日 变动比例 变动原因 项目 主要系公司购买理 交易性金融资产 30,000,000.00 不适用财产品余额增加所 致 主要系公司本期末 存货 12,856,965.84 9,624,877.91 33.58%在产品增加及子公 司库存商品增加所 致 主要系会计政策变 可供出售金融资 更，将“可供出售金 产 513,750,110.22 不适用融资产”调整至“其 他权益工具投资”项 目所致 长期股权投资 29,998,564.12 不适用主要系公司对外投 资所致 主要系会计政策变 其他权益工具投 更，将“可供出售金 资 567,720,040.25 不适用融资产”调整至“其 他权益工具投资”项 目所致 长期待摊费用 5,200.16 -100.00%主要系子公司长期 待摊费用减少所致 主要系公司其他权 递延所得税资产 1,482,537.93 7,135,057.84 -79.22%益工具投资公允价 值变动计提递延所 得税资产减少所致 预收款项 4,152,587.30 3,188,664.50 30.23%主要系公司本期预 收货款增加所致 主要系公司本期支 应付职工薪酬 5,560,683.80 13,194,221.16 -57.86%付2018年底计提的 员工奖金所致 主要系公司其他权 其他综合收益 17,492,944.22 -28,381,496.30 不适用益工具投资公允价 值变动所致 合并利润表项目 2019年1-3月 上年同期数 变动比例 变动原因 主要系公司加大研 研发费用 18,225,015.70 7,532,611.86 141.95%发投入及研发人员 薪酬增加所致 财务费用 -15,901,489.83 -5,191,776.69 206.28%主要系公司利息收 入增加所致 主要系本期末应收 资产减值损失 -2,121,436.08 2,451,284.01 -186.54%账款余额减少，冲回 前期计提的坏账准 备所致 主要系公司取得与 其他收益 7,818,708.62 1,018,708.62 667.51%日常经营相关政府 补助增加所致 主要系子公司上年 投资收益 -1,435.88 84,791.23 -101.69%同期取得理财产品 投资收益所致 营业外收入 3,612.10 不适用主要系公司收到保 险理赔款所致 主要系公司本期非 营业外支出 38,147.24 5,191.58 634.79%流动资产报废损失 增加所致 合并现金流量表 2019年1-3月 上年同期数 变动比例 变动原因 项目 经营活动产生的 主要系公司应收账 现金流量净额 67,871,629.80 3,873,597.11 1652.16%款到期，收回应收账 款增加所致 投资活动产生的 主要