2018年北京康辰药业股份有限公司三季报

公司代码：603590 公司简称：康辰药业 北京康辰药业股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................7 四、 附录 .....................................................................12 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘建华、主管会计工作负责人宋晓弥及会计机构负责人（会计主管人员）王晶保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,812,208,293.05 1,674,241,312.22 67.97 归属于上市公司 2,412,611,221.26 1,355,311,905.26 78.01 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 186,783,324.35 184,428,686.10 1.28 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 695,939,785.51 389,734,423.44 78.57 归属于上市公司 156,937,461.96 420,618,138.54 -62.69 股东的净利润 归属于上市公司 152,673,652.44 123,931,251.85 23.19 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 10.21 38.58 减少28.37个百分点 收益率（%） 基本每股收益 1.2611 3.5052 -64.02 （元/股） 稀释每股收益 1.2611 3.5052 -64.02 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -12,284.89 -18,430.95 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 2,533,522.02 4,698,569.26 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 118,588.98 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 80,000.00 190,000.00 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 （税后） 所得税影响额 -391,778.95 -724,917.77 合计 2,209,458.18 4,263,809.52 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 28,929 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 刘建华 50,786,760 31.74 50,786,760 无 境内自然 人 GLGLEE Investment 16,560,000 10.35 16,560,000 无 境外法人 HongKong Limited 北京沐仁投资 16,245,600 10.15 16,245,600 无 境内非国 管理有限公司 有法人 北京工业发展 投资管理有限 15,422,760 9.64 15,422,760 无 国有法人 公司 北京普华基业 投资顾问中心 9,600,000 6 9,600,000 无 其他 （有限合伙） 深圳同创伟业 资产管理股份 有限公司－南 海成长精选 5,520,000 3.45 5,520,000 无 其他 （天津）股权 投资基金合伙 企业（有限合 伙） 薛肖红 1,466,280 0.92 1,466,280 无 境内自然 人 覃甲鹏 1,173,000 0.73 1,173,000 无 境内自然 人 屈平 879,720 0.55 879,720 无 境内自然 人 梁心 879,720 0.55 879,720 无 境内自然 人 北京耐恩斯科 879,720 0.55 879,720 无 境内非国 技有限公司 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 赵建平 500,000 人民币普通股 500,000 赵吉 500,000 人民币普通股 500,000 顾岗峰 333,200 人民币普通股 333,200 瞿祖才 200,000 人民币普通股 200,000 王思言 191,106 人民币普通股 191,106 吴建锡 161,900 人民币普通股 161,900 朱颖 152,900 人民币普通股 152,900 程鹏 123,900 人民币普通股 123,900 朱丽丽 120,000 人民币普通股 120,000 陈志刚 114,600 人民币普通股 114,600 1、前十名股东中，刘建华先生为公司控股股东，刘建华先生、王锡 娟女士实际控制的北京沐仁投资管理有限公司及刘建华先生实际控 制的北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）为一致行动人。公司 境外法人股东GLGLEEInvestmentHongKongLimitedGL的间接 上述股东关联关系或一致 股东之一为CowinKonrunsLimited，CowinKonrunsLimited的实 行动的说明 际控制人为郑伟鹤、黄荔。同时，郑伟鹤、黄荔为公司境内股东南 海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合 伙人。 2、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知 其之间是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 合并资产负债表 2018年9月30日 2017年12月31日 变动比例 变动原因 项目 货币资金 1,613,987,866.25 542,729,117.36 197.38% 主要系公司取得 募集资金及经营 积累所致。 主要系公司适应 “两票制”政策， 应收票据及应收 152,993,650.43 78,591,929.49 94.67% 购销渠道调整， 账款 直接客户中配送 经销商收入占比 提升所致。 主要系公司预付 预付款项 1,904,675.49 5,792,319.38 -67.12% 的发行费用已冲 减股票发行溢价 所致。 主要系子公司购 其他流动资产 8,072,450.61 6,179,510.54 30.63% 买理财产品余额 所致。 主要系子公司采 生产性生物资产 1,517,335.37 227,161.11 567.96% 购生产性生物资 产所致 主要系子公司本 长期待摊费用 6,500.15 10,400.12 -37.50% 期摊销减少所 致。 主要系本期末应 收账款余额增长 递延所得税资产 1,572,077.67 772,776.97 103.43% 较快，公司计提 坏账准备增加所 致。 应付票据及应付 主要系公司应付 账款 206,524,542.22 102,871,034.57 100.76% 市场推广费增加 所致。 主要系公司客户 预收款项 1,779,506.50 13,047,619.50 -86.36% 结构变化，预收 货款减少所致。 主要系公司本期 应付职工薪酬 3,931,944.56 9,963,791.93 -60.54% 支付2017年底计 提的员工奖金所 致。 股本 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33% 主要系公司公开 发行股票所致。 资本公积 981,822,401.76 130,396,464.76 652.95% 主要系公司公开 发行股票所致。 主要系公司可供 其他综合收益 10,507,674.86 1,571,757.82 568.53% 出售金融资产公 允价值变动所 致。 合并利润表项目 2018年1-9月 上年同期数 变动比例 变动原因 主要系“两票 制”政策在各省 份逐渐落地，公 营业总收入 695,939,785.51 389,734,423.44 78.57% 司直接客户中配