2018年北京康辰药业股份有限公司年报

公司代码：603590 公司简称：康辰药业 北京康辰药业股份有限公司 2018年年度报告 1/177 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人刘建华、主管会计工作负责人宋晓弥及会计机构负责人（会计主管人员）王晶声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年12月31日的总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配现金股利8,000万元。 本预案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 32 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 57 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 65 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 71 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 74 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 75 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 177 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、康 指 北京康辰药业股份有限公司 辰药业 董事会 指 北京康辰药业股份有限公司董事会 监事会 指 北京康辰药业股份有限公司监事会 股东大会 指 北京康辰药业股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时通过的修正案 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时通过的修正案 公司于2016年5月5日召开的2016年第二次临时股东大会 《公司章程》 指 审议通过的《北京康辰药业股份有限公司章程》及其不时通 过的修正案 公司控股股东 指 刘建华 公司实际控制人 指 刘建华、王锡娟 GL 指 GLGLEEInvestmentHongKongLimited 北京工投 指 北京工业发展投资管理有限公司 普华基业 指 北京普华基业投资顾问中心（有限合伙） 沐仁投资 指 北京沐仁投资管理有限公司 耐恩斯 指 北京耐恩斯科技有限公司 南海成长 指 南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 河北康辰 指 河北康辰制药有限公司，康辰药业境内子公司 康辰科技 指 北京康辰医药科技有限公司，康辰药业境内子公司 京湘源 指 湖南京湘源蛇类养殖有限公司，康辰药业境内子公司 山东普华 指 山东普华制药有限公司，康辰药业境内子公司 康辰生物 指 北京康辰生物科技有限公司，康辰药业境内子公司 国药康辰 指 国药控股北京康辰生物医药有限公司，康辰药业曾经的境内 参股公司 康辰医药 指 康辰医药股份有限公司，实际控制人控制的其他企业 辽宁康辰 指 辽宁康辰药业有限公司 国药控股 指 国药控股股份有限公司 国药股份 指 国药集团药业股份有限公司 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 GMP 指 《药品生产质量管理规范》 ICH 指 人用药品注册技术要求国际协调会 Environment、Health、Satefy的缩写。EHS管理体系是环境 管理体系（EMS）和职业健康安全管理体系（OHSAS）两种 体系的整合，企业或组织在其运作的过程中，按照科学化、 EHS 指 规范化和程序化的管理要求，分析其活动过程中可能存在的 安全、环境和健康方面风险，从而采取有效的防范和控制措 施，防止事故发生的一种管理体系，同时通过不断评价、评 审和体系审核活动，推动体系的有效运行，达到安全、健康 与环境管理水平不断提高。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 北京康辰药业股份有限公司 公司的中文简称 康辰药业 公司的外文名称 BeijingKonrunsPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Konruns 公司的法定代表人 刘建华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐志松 曹丹丹 联系地址 北京市昌平区中关村生命科学北京市昌平区中关村生命科学 园科学园路7号院3号楼 园科学园路7号院3号楼 电话 010-82898898 010-82898898 传真 010-82898886 010-82898886 电子信箱 ir@konruns.cn ir@konruns.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市密云区经济开发区兴盛南路11号 公司注册地址的邮政编码 101500 公司办公地址 北京市昌平区中关村生命科学园科学园路7号院3号楼 公司办公地址的邮政编码 102206 公司网址 http://www.konruns.cn 电子信箱 ir@konruns.cn 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康辰药业 603590 无 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 内） 办公地址 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房 签字会计师姓名 熊永忠、杨新春 名称 广发证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责的 办公地址 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号 保荐机构 618室 签字的保荐代表 胡涛、林焕伟 人姓名 持续督导的期间 2018年8月27日-2020年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2018年 2017年 同期增减 2016年 (%) 营业收入 1,022,164,265.75 590,580,085.29 73.08 346,225,368.77 归属于上市公司股东的 263,929,840.55 478,817,120.27 -44.88 191,653,276.89 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 188,115,826.31 169,390,681.23 11.05 168,373,663.04 利润 经营活动产生的现金流 263,108,138.33 270,486,916.37 -2.73 148,260,413.58 量净额 本期末比上 2018年末 2017年末 年同期末增 2016年末 减（%） 归属于上市公司股东的 2,480,714,428.69 1,355,311,905.26 83.04 874,923,027.17 净资产 总资产 2,920,192,461.76 1,674,241,312.22 74.42 1,022,292,926.66 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减 2016年 (%) 基本每股收益（元／股） 1.98 3.99 -50.38 1.60 稀释每股收益（元／股） 1.98 3.99 -50.38 1.60 扣除非经常性损益后的基本每 1.41 1.41 0.00 1.40 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 14.79 42.97 减少28.18个百分点 24.60 扣除非经常性损益后的加权平 10.54 15.20 减少4.66个百分点 21.61 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 营业收入较上年同期增加73.08%，主要系“两票制”政策在各省份逐渐落地，公司直接客户中配送经销商收入占比提升，平均结算单价显著提升所致。 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少44.88%，主要系公司上年同期转让国药康辰股权产生的投资收益较高所致，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长11.05%。 归属于上市公司股东的净资产较上年同期末增加83.04%、总资产较上年同期末增加74.42%，主要系公司首次公开募集资金完成以及业务规模扩大所致。 基本每股收益、稀释每股收益较上年同期减少50.38%，主要系公司上年同期转让国药康辰股 权产生的收益较多所致，扣除上述因素影响，本期基本每股收益、稀释每股收益与2017年持平。八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 183,637,346.14 304,077,697.47 208,224,741.90 326,224,480.24 归属于上市公司股东的净 40,269,637.53 60,231,729.89 56,436,094.54 106,992,378.59 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 39,320,460.55 59,126,555.53 54,226,636.36 35,442,173.87 润 经营活动产生的现金流量 3,873,597.11 79,802,188.88 103,107,538.36 76,324,813.98 净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注（如适 2017年金额 2016年金额 用） 非流动资产处置损益 -59,113.71 351,401,174.92 -383,459.01 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 37,534,042.03 26,308,587.22 10,880,374.48 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 168,678.02 447,725.74 16,967,428.03 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 -2,139.13 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 320,842.14 1,374,653.79 -163,436.87 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 49,000,000.00 益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -11,150,434.24 -70,103,563.50 -4,021,292.78 合计 75,814,014.24 309,426,439.04 23,279,613.85 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用