2014年通化金马药业集团股份有限公司年报

通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 目录 2014年度报告......2 第一节 重要提示、目录和释义......6 第二节 公司简介......8 第三节 会计数据和财务指标摘要......10 第四节 董事会报告......23 第五节 重要事项......29 第六节 股份变动及股东情况......34 第七节 优先股相关情况......34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......35 第九节 公司治理......41 第十节 内部控制......46 第十一节 财务报告......48 第十二节 备查文件目录......147 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通化金马 指 通化金马药业集团股份有限公司 董事会 指 通化金马药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 通化金马药业集团股份有限公司监事会 股东大会 指 通化金马药业集团股份有限公司股东大会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《通化金马药业集团股份有限公司章程》 常青藤联创、第一大股东 指 北京常青藤联创投资管理有限公司 永信公司 指 通化市永信投资有限责任公司 神源药业或子公司 指 通化神源药业有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 通化金马 股票代码 000766 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 通化金马药业集团股份有限公司 公司的中文简称 通化金马 公司的外文名称（如有） TONGHUAGOLDEN-HORSEPHARMACEUTICALINDUSTEYCO.Ltd 公司的外文名称缩写（如有）TONGHUAGOLDEN-HORS 公司的法定代表人 刘立成 注册地址 吉林省通化市江南路100-1号 注册地址的邮政编码 134001 办公地址 吉林省通化市江南路100-1号 办公地址的邮政编码 134001 公司网址 www.thjm.cn 电子信箱 thjmjt@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 刘红光 联系地址 吉林省通化市江南路100-1号 吉林省通化市江南路100-1号 电话 0435-3907298 0435-3910232 传真 0435-3907298 0435-3910232 电子信箱 thjmjt@163.com thjmjt@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 通化市工商行政管 首次注册 1993年02月26日 2200001030130 220503244575134 24457513-4 理局 通化市工商行政管 报告期末注册 2008年07月07日 220500000001247 220503244575134 24457513-4 理局 公司上市时经营范围为：生产、加工、销售中西原料及制品、生物化学制剂、洗 煤、保健品等。2008年5月22日，经公司2007年年度股东大会审议通过，公司 公司上市以来主营业务的变化情况（如 经营范围变更为：栓剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、粉针 有） 剂、冻干粉、针剂、小容量注射剂生产。以下项目在分公司经营：合剂、糖浆剂 生产。 1997年4月30日公司在深交所挂牌上市，公司第一大股东为通化市二道江区国 有资产经营公司；2000年4月22日通化市三利化工有限责任公司通过协议受让 法人股权成为本公司第一大股东；2004年5月19日，通化市二道江区国有资产 经营公司通过司法裁定，收购通化市三利化工有限责任公司持有本公司全部股份， 成为本公司第一大股东；2005年4月28日通化市二道江区国有资产经营公司更 历次控股股东的变更情况（如有） 名为通化市永信投资公司；2006年4月通化市永信投资公司依据新《公司法》更 名为通化市永信投资有限责任公司；2012年9月通化市永信投资有限责任公司通 过公开征集方式协议转让持有本公司的8000万股份，2013年5月15日，通化市 永信投资有限责任公司将持有的本公司的8000万股股份过户给北京常青藤联创 投资管理有限公司。北京常青藤联创投资管理有限公司持有本公80,000,000股， 占总股本的17.82%，为公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 吉林省长春市人民大街4111号兆丰大厦17层 签字会计师姓名 刘昆、常明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广州市天河区天河北路 2015年3月20日至2016年 广发证券股份有限公司 但超 183-187号大都会广场43楼 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 208,414,737.57 147,781,836.93 41.03% 127,647,611.13 归属于上市公司股东的净利润 5,165,646.75 4,092,133.24 26.23% 3,856,634.96 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 12,567,301.50 2,294,378.70 447.74% 5,368,189.38 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 34,317,920.13 102,962,801.99 -66.67% -6,494,214.11 （元） 基本每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00% 0.01 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01 0.00% 0.01 加权平均净资产收益率 0.82% 0.66% 0.16% 0.63% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,285,585,281.48 1,106,992,392.01 16.13% 894,890,628.51 归属于上市公司股东的净资产 659,496,066.49 615,080,936.63 7.22% 619,604,800.37 （元） 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.0090 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -2,358.24 -1,071,181.94 -326,962.09 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 490,000.00 5,000,000.00 475,000.00 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,782,055.92 -1,976,007.15 -1,928,819.07 减：所得税影响额 107,240.59 155,056.37 -269,226.74 合计 -7,401,654.75 1,797,754.54 -1,511,554.42 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司调整销售布局，改变营销方法，在做好外部市场开发的同时，进一步挖掘内部潜力，强化医保品种管理，控制费用和成本支出，加大企业技术改造力度，全面强化企业内部管理，努力保持经营和业绩平稳发展。 报告期公司实现营业收入208414737.57元、利润总额8724545.46元、净利润5165646.75元，较上年同期分别增加41.03%、67.75%、26.23%。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期公司实现营业收入208414737.57元、利润总额8724545.46元、净利润5165646.75元，较上年同期分别增加41.03%、67.75%、26.23%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 主要经营模式的变化情况 □适用√不适用 2、收入 说明 报告期公司实现营业收入208414737.57元，较上年同期增长41.03%，系公司本期细化销售、强化销售管理所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 销售量 万盒 2,436 1,664 46.39% 医药制造 生产量 万盒 2,586 1,706 51.58% 库存量 万盒 554 404 37.13% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用□不适用 系本期公司加大销售力度所致。 公司重大的在手订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 52,000,873.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.95% 公司前5大客户资料 √适用□不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 22,223,452.56 10.66% 2 客户B 12,000,242.74 5.76% 3 客户C 9,767,743.59 4.69% 4 客户D 4,432,511.03 2.13% 5 客户E 3,576,923.08 1.72% 合计 -- 52,000,873.00 24.95% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药行业 主营业务成本 79,376,141.09 100.00% 71,562,216.58 99.07% 0.93% 医药行业 其他业务支出 0.00 0.00% 672,098.06 0.93% -0.93% 产品分类 单位：元 2014年 2013年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 西药药品 主营业务成本 15,195,704.76 19.14% 14,879,781.55 24.11% -4.97% 中药药品 主营业务成本 64,180,436.33 80.86% 46,826,786.47 75.89% 4.97% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 39,401,022.75