2011年通策医疗股份有限公司三季报

通策医疗投资股份有限公司 600763 2011 年第三季度报告 600763 通策医疗投资股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 6 1 600763 通策医疗投资股份有限公司 2011 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 赵玲玲 主管会计工作负责人姓名 王毅 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 潘晓华 公司负责人赵玲玲、主管会计工作负责人王毅及会计机构负责人（会计主管人员）潘晓华声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 397,697,421.27 302,246,101.19 31.58 所有者权益（或股东权益）(元) 315,336,946.56 257,286,250.21 22.56 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.97 1.60 23.13 年初至报告期期末 比上年同期增减 （1－9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 60,968,384.56 29.13 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.38 31.03 年初至报告期 本报告期比上年 报告期 期末 同期增减(%) （7－9 月） （1－9 月） （7-9 月） 归属于上市公司股东的净利润(元) 26,013,755.95 56,952,117.00 24.89 基本每股收益（元/股） 0.1623 0.3552 24.94 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.1612 0.3459 25.55 股) 稀释每股收益（元/股） 0.1623 0.3552 24.94 增加 0.87 个百分 加权平均净资产收益率（%） 9.59 19.90 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.90 个百分 9.52 19.37 益率（%） 点 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 2,356,680.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -45,938.15 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 2 600763 通策医疗投资股份有限公司 2011 年第三季度报告 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,761.32 所得税影响额 -547,980.07 少数股东权益影响额（税后） -199,431.59 合计 1,495,568.87 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 11,295 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 人民币普通 杭州宝群实业集团有限公司 54,116,000 股 人民币普通 鲍正梁 12,082,000 股 交通银行－华安策略优选股票 人民币普通 7,788,568 型证券投资基金 股 中国建设银行－工银瑞信精选 人民币普通 6,225,203 平衡混合型证券投资基金 股 人民币普通 金鑫证券投资基金 4,449,960 股 中国农业银行－国泰金牛创新 人民币普通 4,068,957 成长股票型证券投资基金 股 人民币普通 银丰证券投资基金 3,015,105 股 中国工商银行－国投瑞银核心 人民币普通 2,969,042 企业股票型证券投资基金 股 中国光大银行股份有限公司－ 人民币普通 国投瑞银创新动力股票型证券 2,869,612 股 投资基金 中国建设银行－工银瑞信稳健 人民币普通 1,748,787 成长股票型证券投资基金 股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 期末数 期初数 变动金额 变动比例 货币资金 209,455,126.54 121,256,023.14 88,199,103.40 72.74% 应收账款 8,115,828.98 3,709,598.60 4,406,230.38 118.78% 预付款项 12,738,128.94 34,248,475.89 -21,510,346.95 -62.81% 固定资产 70,402,835.19 49,805,558.26 20,597,276.93 41.36% 应付账款 13,305,800.08 5,743,902.27 7,561,897.81 131.65% 预收账款 1,172,734.04 297,444.14 875,289.90 294.27% 其他应付款 12,573,324.33 6,311,290.12 6,262,034.21 99.22% 长期借款 1,919,671.62 0.00 1,919,671.62 少数股东权益 30,513,998.45 6,346,553.81 24,167,444.64 380.80% 3 600763 通策医疗投资股份有限公司 2011 年第三季度报告 1、货币资金期末数较期初数增长 72.74%，主要系公司本期经营性现金流入增加。 2、应收账款期末数较期初数增长 118.78%，主要系本期医疗收入增加导致的应收医保款增加。 3、预付款项期末数较期初数下降 62.81%，主要系本期子公司工商设立完成，预付款转长期股权投资。 4、固定资产期末数较期初数增长 41.36%，主要系本期新增昆明市口腔医院固定资产。 5、应付账款期末数较期初数增长 131.65%，主要系本期应付供应商货款增加。 6、预收帐款期末数较期初数增长 294.27%，主要系通和装饰公司预收工程款项增加。 7、其他应付款期末数较期初数增长 99.22%，主要系本期新增昆明市口腔医院提留改制成本。 8、长期借款本期新增昆明市口腔医院委托借款。 9、少数股东权益期末数较期初数增长 380.80%，主要系本期新增昆明市口腔医院少数股东权益。 （2）本报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动金额 变动比例 营业收入 231,561,000.78 178,022,344.80 53,538,655.98 30.07% 营业税金及附加 1,516,033.57 268,381.12 1,247,652.45 464.88% 财务费用 -767,167.55 -408,629.52 -358,538.03 -87.74% 公允价值变动收益 -45,938.15 -32,077.47 -13,860.68 -43.21% 投资收益 -910,030.23 -656,537.05 -253,493.18 -38.61% 营业外支出 304,906.63 585,669.28 -280,762.65 -47.94% 所得税费用 20,948,640.44 14,562,778.66 6,385,861.78 43.85% 少数股东损益 1,523,976.18 94,513.38 1,429,462.80 1512.44% 1、营业收入本期数较去年同期增长 30.07%，主要系医疗服务收入增长。 2、营业税金及附加本期数较去年同期增长 464.88%，主要系子公司营业税金及附加先征后退。 3、财务费用本期数较去年同期下降 87.74%，主要系本期银行存款结算利息增加。 4、公允价值变动收益本期数较去年同期下降 43.21%，主要系本期基金投资业务公允价值变动收益减 少。 5、投资收益本期较去年同期下降 38.61%，主要系本期处置子公司。 6、营业外支出本期数较去年同期下降 47.94%，主要系本期资产报损减少。 7、所得税费用本期数较去年同期增长 43.85%，主要系本期应税利润增加。 8、少数股东损益本期数较去年同期增长 1512.44%，主要系本期控股子公司净利润增加，子公司少数 股东损益相应增加。 （3）本报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况及原因（单位：元） 项目 2011 年 1-9 月 2010 年 1-9 月 变动金额 变动比例 经营活动产生现金流量净额 60,968,384.56 47,215,590.17 13,752,794.39 29.13% 投资活动产生现金流量净额 22,330,718.84 -1,787,928.82 24,118,647.66 1348.97% 筹资活动产生现金流量净额 4,900,000.00 0.00 4,900,000.00 1、经营活动产生现金流量净额本期数较去年同期增长 29.13%，主要系本期营业收入增加。 2、投资活动产生现金流量净额本期数较去年同期增长 1348.97%，主要系本期合并财务报表范围变动。 3、筹资活动产生现金流量净额主要系本期吸收少数股东投资。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 根据公司 2011 年第六届董事会第二次会议决议，公司于 2011 年 4 月 1 日与昆明市妇幼保健院共 同签署《昆明市妇幼保健院与通策医疗投资股份有限公司关于昆明市妇幼保健院呈贡新区医院合作办 院之合作协议》，拟共同出资设立昆明市妇幼保健医院呈贡医院有限公司，其中公司以指定子公司或 以拥有控制管理权的第三方出资 30,000 万元，占昆明市妇幼保健院呈贡新区医院注册资本的 80%。截 至本报告披露之日，合同尚未经昆明市政府批复生效。公司将抓紧跟进后续相关工作。 4 600763 通策医疗投资股份有限公司 2011 年第三季度报告 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内公司无现金分红