2015年上海海欣集团股份有限公司一季报

公司代码：600851 900917 公司简称：海欣股份 海欣B股 上海海欣集团股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人俞锋、总裁陈谋亮、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人 员）陈爱敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 6,986,493,884.55 7,265,711,536.56 -3.84 归属于上市公司 5,195,997,776.24 5,327,380,205.93 -2.47 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -55,663,871.32 -51,631,079.84 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 182,741,762.58 193,592,564.11 -5.60 归属于上市公司 14,333,489.25 -21,800,811.50 不适用 股东的净利润 归属于上市公司 1,077,610.83 -18,532,694.48 不适用 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 0.2724 -0.7635 增加1.0359个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.0119 -0.0181 不适用 （元/股） 稀释每股收益 0.0119 -0.0181 不适用 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 229,855.37 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 1,335,000.00 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、 -1,173,641.00 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 17,348,107.00 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 - 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -31,127.88 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -63,361.90 所得税影响额 -4,388,953.17 合计 13,255,878.42 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 117,946 其中： A股77,530户，B股40,416户 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东性 股东名称（全称） 售条件股 股份 数量 (%) 数量 质 份数量 状态 上海松江洞泾工业公司 90,613,819 7.51 0 80,000,000 境内非 质押 国有法 人 上海玩具进出口有限公司 44,450,000 3.68 0 国有法 无 人 申海有限公司 39,129,940 3.24 0 境外法 无 人 中信信托有限责任公司－基金 10,160,000 0.84 0 未知 无 9号 上海新工联(集团)有限公司 10,091,993 0.84 0 境内非 无 国有法 人 山西晋城无烟煤矿业集团有限 9,883,852 0.82 0 未知 责任公司企业年金计划－中国 无 工商银行股份有限公司 SCBHKA/CBBHS/AVANGUARD 8,925,019 0.74 0 境外法 EMERGINGMARKETSSTOCK 无 人 INDEXFUND 樊青樟 8,000,000 0.66 0 境内自 无 然人 中国工商银行－博时精选股票 7,999,680 0.66 0 未知 无 证券投资基金 FIRSTSHANGHAI SECURITIES 6,754,493 0.56 0 境外法 无 LTD. 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 上海松江洞泾工业公司 90,613,819 人民币普通 90,613,819 股 上海玩具进出口有限公司 44,450,000 人民币普通 44,450,000 股 申海有限公司 39,129,940 境内上市外 39,129,940 资股 中信信托有限责任公司－基金9号 10,160,000 人民币普通 10,160,000 股 上海新工联(集团)有限公司 10,091,993 人民币普通 10,091,993 股 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业 9,883,852 人民币普通 9,883,852 年金计划－中国工商银行股份有限公司 股 SCBHKA/CBBH S/AVANGUARDEMERGING 8,925,019 境内上市外 8,925,019 MARKETSSTOCKINDEX FUND 资股 樊青樟 8,000,000 人民币普通 8,000,000 股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 7,999,680 人民币普通 7,999,680 股 FIRSTSHANGHAI SECURITIESLTD. 6,754,493 境内上市外 6,754,493 资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，申海有限公司是上海新工联（集团） 有限公司的控股子公司。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 变动原因 主要是短期投资收回所 交易性金融资产 - 99,644,736.05 -100.00%致 主要是海欣长毛绒房屋 投资性房地产 491,586,773.79 389,815,211.41 26.11% 建筑物转投资性房地产 主要是海欣长毛绒土地 无形资产 25,270,682.66 44,393,417.08 -43.08% 使用权转投资性房地产 短期借款 191,019,950.00 283,164,766.05 -32.54% 主要是归还借款所致 年初至报告期期未 项目 上年同期（1-3月） 变动幅度 变动原因 （1-3月） 主要是支付的利息减 财务费用 1,028,641.62 9,514,579.26 -89.19% 少所致 主要是出售长江证券增 投资收益 34,884,022.60 12,316,135.14 183.24% 加收益所致 主要是政府补贴增加所 营业外收入 1,622,522.65 114,498.44 1,317.07%致 年初至报告期期未 项目 上年同期（1-3月） 变动幅度 变动原因 （1-3月） 收到其他与经营 主要是政府补贴及法院 9,243,892.22 4,040,838.59 128.76% 活动有关的现金 退保证金所致 支付给职工以及 主要是上年同期支付 为职工支付的现 46,474,647.73 80,676,887.70 -42.39% 职工补偿金所致 金 收回投资收到的 主要是收回短期投资 291,055,741.08 现金 - 所致 取得投资收益收 主要是出售长江证券所 19,470,189.20 421,975.23 4,514.06% 到的现金 致 主要是短期投资支出增 投资支付的现金 190,069,999.69 2,888,488.80 6,480.26% 加所致 取得借款收到的 主要是减少银行借款所 45,850,000.00 205,490,212.92 -77.69% 现金 致 偿还债务支付的 主要是银行借款减少所 115,256,251.47 209,217,118.28 -44.91% 现金 致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 上海海欣集团股份有限公司 法定代表人 俞锋 日期 2015-04-30 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2015年3月31日 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额