2015年上海海欣集团股份有限公司三季报

公司代码：600851 900917 公司简称：海欣股份 海欣B股 上海海欣集团股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司董事长俞锋、总裁陈谋亮、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人 员）陈爱敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减(%) 总资产 5,250,250,915.37 7,265,711,536.56 -27.74 归属于上市公司股 3,944,745,948.43 5,327,380,205.93 -25.95 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） (%) 经营活动产生的现 -151,364,720.94 -65,880,257.06 不适用 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 783,784,921.02 797,881,314.92 -1.77 归属于上市公司股 127,630,369.42 122,859,540.59 3.88 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 96,469,502.26 4,646,549.13 1,976.15 损益的净利润 加权平均净资产收 减少1.1274个百分 2.753 3.8804 益率（%） 点 基本每股收益（元/ 0.1057 0.1018 3.83 股） 稀释每股收益（元/ 0.1057 0.1018 3.83 股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 （7－9月） （1-9月） 上海海欣化纤有限公司 非流动资产处置损益 112,684.08 42,216,520.67 搬迁补偿收益 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 73,000.00 1,599,830.00 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 -330,784.00 -1,770,819.00 等 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 交易性金融资产公允价 负债产生的公允价值 值变动及处置交易性金 -663,878.87 17,173,033.21 变动损益，以及处置交 融资产和可供出售金融 易性金融资产、交易性 资产 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其 153,055.73 147,674.08 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 - 益定义的损益项目 所得税影响额 112,401.48 -14,895,795.59 少数股东权益影响额 6,276.36 -13,309,576.21 （税后） 合计 -537,245.22 31,160,867.16 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 103,904 其中： A股：64,222户， B股：39,682户 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 限售条 股份 数量 件股份 状态 数量 1、上海松江洞泾工业 82,082,000 6.80 0 质押 70,000,000 境内非国有法人 公司 2、上海玩具进出口有 39,300,000 3.26 0 无 国有法人 限公司 3、申海有限公司 37,099,941 3.07 0 无 境外法人 4、中国证券金融股份 26,224,076 2.17 0 无 未知 有限公司 5、中央汇金投资有限 23,085,700 1.91 0 无 未知 责任公司 6、重庆国际信托有限 公司—兴国1号集合 21,680,049 1.80 0 无 未知 资金信托计划 7、财富证券—兴业银 行—星城3号集合资 14,000,000 1.16 0 无 未知 产管理计划 8、财富证券—兴业银 行—星城4号集合资 10,000,000 0.83 0 无 未知 产管理计划 9、上海新工联（集团） 8,691,993 0.72 0 无 境内非国有法人 有限公司 10、李革 8,475,400 0.70 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 1、上海松江洞泾工业公司 82,082,000 人民币普通股 82,082,000 2、上海玩具进出口有限公 39,300,000 人民币普通股 39,300,000 司 3、申海有限公司 37,099,941 境内上市外资股 37,099,941 4、中国证券金融股份有限 26,224,076 人民币普通股 26,224,076 公司 5、中央汇金投资有限责任 23,085,700 人民币普通股 23,085,700 公司 6、重庆国际信托有限公司 —兴国1号集合资金信托计 21,680,049 人民币普通股 21,680,049 划 7、财富证券—兴业银行— 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 星城3号集合资产管理计划 8、财富证券—兴业银行— 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 星城4号集合资产管理计划 9、上海新工联（集团）有 8,691,993 人民币普通股 8,691,993 限公司 10、李革 8,475,400 人民币普通股 8,475,400 上述股东关联关系或一致 前十名股东中，申海有限公司是上海新工联（集团）有限公司的控股 行动的说明 子公司。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 变动原因 主要是归还银行贷 货币资金 401,586,207.86 577,487,479.75 -30.46% 款、公司分红以及交 纳企业所得税所致 以公允价值计量且 主要是收回货币基金 其变动计入当期损 4,954,729.00 99,644,736.05 -95.03% 9,900万元所致 益的金融资产 主要是南海海欣长毛 应收票据 5,711,368.56 4,146,471.10 37.74% 绒有限公司收到的票 据增加所致 主要是纺织业销售出 应收账款 296,934,056.82 227,859,491.83 30.31% 货及医药企业应收款 增加所致 预付账款 19,378,674.24 12,073,178.99 60.51% 主要是江西赣南海欣 药业股份有限公司预 付工程款增加所致 主要是长江证券股价 可供出售金融资产 2,398,978,663.75 4,310,848,663.75 -44.35% 变动所致 主要是上海海欣长毛 绒有限公司土地使用 无形资产 22,466,502.88 44,393,417.08 -49.39% 权转入投资性房地产 核算 主要是归还银行贷款 短期借款 128,151,625.00 283,164,766.05 -54.74% 所致 主要是本期交纳上年 应交税费 8,508,877.89 96,921,414.79 -91.22% 企业所得税所致 主要是长江证券股价 递延所得税负债 587,768,645.34 1,051,606,417.09 -44.11% 变动所致 本报告期 上年同期 项目 变动幅度 变动原因 （2015年7-9月） （2014年7-9月） 主要是银行贷款减少 财务费用 -884,823.32 8,899,399.98 及汇兑收益增加所致 主要是去年同期上海 海欣长毛绒有限公司 资产减值损失 -20,000.00 53,000,000.00 关停计提存货和应收 款等资产减值影响 主要是交易性金融资 公允价值变动损益 -753,937.32 2,323,043.04 产股价变动所致 主要是去年同期出售 投资收益 26,797,396.69 225,317,513.62 -88.11% 长江证券和粤财信托 清算收益影响 营业外收入 415,293.51 5,616,455.75 -92.61% 主要是政府补助减少 主要是固定资产处置 营业外支出 76,553.70 30,400,252.74 -99.75% 损失减少 主要是去年出售长江 所得税费用 2,007,318.29 37,525,332.92 -94.65% 证券和收到粤财信托 清算收益影响 本报告期 上年同期 项目 变动幅度 变动原因 （2015年7-9月） （2014年7-9月） 主要是收到的退税款 收到的税费返还 6,320,167.08 1,639,017.30 285.61% 增加所致 主要是去年同期出售 取得投资收益收 22,247,506.96 262,367,268.58 -91.52% 长江证券和收到粤财 到的现金 信托清算收益 取得借款收到的 主要是银行借款减少 37,764,617.88 54,020,021.83 -30.09% 现金 所致 分配股利、利润或 偿付利息支付的 120,127,354.44 8,328,940.44 1,342.29% 主要是公司分红所致 现金 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 2015年7月7日，公司第一大股东上海松江洞泾工业公司（以下简称“松江洞泾”）承诺：“1、在2015年年内（2015年7月8日-2015年12月31日